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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

上投摩根双债增利A(000377)

债券型 中低风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000_金沙娱东场85155.com
累计净值: 1.414
基金费率: 0.8% 0.32% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    -1.49%
  • 远3月
    -0.86%
  • 往年以来
    4.06%
  • 建立以来
    50.07%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    -149
  • 远3月
    -86
  • 往年以来
    406
  • 建立以来
    5006
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 13.77%_3777.com
2、信息传输、软件和信息技术服务业 1.40%
3、批发和零售业 1.10%
4、水利、情况和公共设施管理业 0.75%
5、制造业 11.49%
6、制造业 11.88%
7、水利、情况和公共设施管理业 7.35%
8、制造业 19.14%
9、金融业 8.48%
10、制造业 2.97%
11、信息传输、软件和信息技术服务业 1.03%
12、采矿业 0.56%
13、交通运输、仓储和邮政业 0.54%
14、房地产业 0.46%
15、制造业 4.80%
16、批发和零售业 1.96%
17、建筑业 1.44%
18、农、林、牧、渔业 1.42%
19、金融业 1.33%
20、房地产业 0.84%
21、电力、热力、燃气及水生产和供给业 0.35%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
85058.com

数据载入中...

资产设置
3777.com

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16苏元禾MTN001 2008 2.12%
16期望六和MTN001 3000 3.17%
16巨石SCP004 3002 3.17%
16巨化01 2012 2.13%
16国债11 4927 5.21%
根基概略
基金全称 上投摩根双债增利债券型证券投资基金
基金建立日期 2013-12-11
最新范围(亿元) 11.78
基金管理人 上投摩基本金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金司理引见

上投摩根双债增利A基金司理引见:

杨成
杨成师长教师,上海财经大学管理学硕士研究生。2007年至2010年时期任信诚基金管理有限公司流动收益剖析师,2010年2月起到场上投摩基本金管理有限公司,任基金经理助理。重要卖力流动收益方面投资研讨的相干事情;2011年8月起担负上投摩根强化回报债券型基金基金司理。2013年2月起同时担负上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金司理。2013年7月起同时任上投摩根天颐年丰混淆型证券投资基金基金司理。2013年12月起同时担负上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金司理。

马毅
2008年7月至2011年3月正在华泰资产管理有限公司任投资司理 2011年4月至2012年5月正在富国基金管理有限公司任年金投资司理兼研究员 2012年5月起到场上投摩基本金管理有限公司,担负投资司理一职,重要卖力专户产物投资的事情。

功绩基准对照 中信标普全债指数
投资目的
本基金以信誉债和可转债为重要投资工具,正在有用掌握风险的基础上,力图获得逾越功绩对照基准的投资收益。
投资局限
本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地方政府债、次级债、中小企业私募债、、资产支撑证券、债券回购、银行存款等流动收益种类、股票等。
投资战略

1. 大类资产设置战略 大类资产设置是资产管理的主要环节。大类资产设置战略试图基于投资者的投资目的、风险忍耐度等,均衡投资组合的可投资种类(股票、债券和现金等)的风险收益特性,削减市场颠簸对组合的影响。差别的资产设置战略表现了差别投资组合的投资作风。本基金将判定宏观经济周期所处阶段,并根据经济周期实际,联合对证券市场的系统性风险和将来一段期间内各大类资产风险和预期收益率的评价,制订本基金正在股票、债券、现金等大类资产之间的设置比例、调解原则。

2. 债券投资战略

(1)债券类属设置战略本基金将对不同类型流动收益种类的信用风险、税赋程度、市场流动性、市场风险等身分停止剖析,研讨同限期的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资种类的利差和转变趋向,评价差别债券板块之间的相对投资代价,肯定债券类属设置战略,并凭据市场转变实时停止调解。

(2)暂期管理战略本基金将基于对市场利率的转变趋向的预判,响应的调解债券组合的暂期。本基金经由过程对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等身分的综合分析,展望将来的市场利率的更改趋向,判定债券市场对上述身分及其转变的回响反映,并据此主动调解债券组合的暂期。正在预期利率下落时,增添组合暂期,以较多天得到债券价钱上升带来的收益,正在预期利率上升时,减小组合暂期,以躲避债券价格下降的风险。

(3)收益率曲线战略本基金资产组合中的少、中、短时间债券重要凭据收益率曲线外形的转变停止公道设置。本基金正在肯定流动收益资产组合均匀暂期的基础上,将联合收益率曲线转变的展望,合时接纳跟踪收益率曲线的骑乘战略大概基于收益率曲线转变的枪弹、杠铃及梯形战略组织组合,并停止静态调解。

(4)信誉战略本基金将深切发掘信誉债的投资代价,正在负担适度风险的条件下寻求较下收益。本基金将应用内部信誉评级系统对债券发行人及其刊行的债券停止信誉评价,并联合内部评级机构的信誉评级,剖析违约风险和公道信誉利差程度,判定债券的投资代价,郑重挑选债券发行人基本面优越、债券条目优惠的信誉债停止投资。

(5)可转债投资战略可转债是指由公司刊行的,投资者正在肯定期间内可选择肯定前提转换成公司股票的公司债券。可转债同时具有了一般股票所不具有的债券特性和一般债券不具有的股票特性。本基金正在停止可转债投资时将凭据差别市场环境下可转债本身的股票特性、债券特性、流动性等基本面要素,判定其股性和债性的相对代价,掌握其代价走向,精选个券,从而获得较下的收益。 本基金借将主动跟踪可转换债券基本面的转变状况,如对应公司的功绩状况和能够泛起的下调转股价时机,寻觅最好的投资机遇。另外,关于刊行条目、票息、内嵌期权代价较下且公司基本面优秀的可转换债券,果其内涵代价较下,反应到二级市场上,会发生较大的一、二级市场价差。因而,本基金借将主动存眷可转换债券正在一、二级市场上能够存在的价差所带来的投资时机,正在严格控制风险的条件下,到场可转换债券的一级市场申购,得到稳固收益。

(6)回购战略本基金将经由过程对回购利率和现券收益率和其他投资种类收益率的对照,经由过程回购融入短时间资金转动操纵,投资于收益率高于回购本钱的债券和其他赢利时机,从而得到杠杆放大收益,并凭据市场利率程度和对利率限期构造的预期等,对回购放大的杠杆比例合时停止调解。

(7)中小企业公募债券投资战略基金投资中小企业公募债券,基金管理人将凭据谨慎原则,制订严厉的投资决策流程、风险掌握轨制和信用风险、流动性风险措置预案,个中,投资决策流程和风险掌握轨制需经董事会核准,以防备信用风险、流动性风险等种种风险。 本基金对中小企业私募债的投资重要从自上而下判定景气周期和自下而上精选标的两个角度动身,经由过程自上而下的宏观情况剖析、市场目标剖析联合自下而上的基本面剖析和估值剖析,精选个券构建组合。为了进步对公募债券的投资效力,严格控制投资的信用风险,正在个券甄选方面,本基金将经由过程信用调查计划对债券刊行主体的信誉状态停止剖析。

(8)资产支撑证券投资战略本基金将正在严格控制组合投资风险的条件下投资于资产支撑证券。本基金综合思索市场利率、刊行条目、支撑资产的组成及质量等身分,重要从资产池信誉状态、违约相关性、汗青违约纪录和丧失比例、证券的信誉加强体式格局、利差赔偿水平等方面临资产支撑证券的风险取收益状态停止评价,正在严格控制风险的状况下,肯定资产公道设置比例,正在包管资产安全性的条件条件下,以期得到临时稳固收益。

3. 股票投资战略 本基金秉承内涵代价至上的投资理念,深切剖析中国经济生长的代价型驱动身分,应用平安边沿战略有用发掘代价低估的各种投资种类。本基金正在掌握宏观经济趋向、家当生长周期等宏观经济环境变量基础上,考查公司的商业模式、管理才能、财务状况等影响企业连续运营的身分。然后综合应用量化代价模子去权衡公司的价钱是高估照样低估:凭据差别的家当和行业特性,本基金将有针对性天选用差别的P/B、P/E等乘数法和DCF增进模子竖立股票挑选池。

(1)宏观经济剖析基于对宏观经济运行状况及政策剖析、金融泉币运行状况及政策剖析、行业运转景气状态及政策剖析的基础上,重点判定宏观经济周期对市场差别行业的影响,作为资产设置的根据。

(2)行业剖析将凭据各行业所处生命周期、家当合作构造、近期发展趋势等方面身分对各行业的相对红利才能及投资吸引力停止评价,考查净资产收益率、营运周期、销售收入、净利润等目标,对各行业投资时机停止评价,并凭据行业综合评价效果肯定股票资产中各行业的权重。

(3)公司质地剖析企业正在行业中的相对竞争力是决意企业成败和投资代价的要害,本基金将凭据公司质地对上市公司当前和将来的合作上风加以评价。公司质地优越的企业一般具有以下特性:企业正在管理、品牌、资本、手艺、立异才能中的某一方面或多个方面具有竞争对手正在短时间内难以模拟的明显上风,从而可以或许得到逾越行业均匀的红利程度和增长速度。本基金将经由过程包孕现实调研在内的多种剖析手腕,对上市公司质地停止判定。

(4)估值程度剖析上市公司经由合作上风目标挑选以后,将由研讨团队停止估值程度考查。经由过程基本面和估值目标挑选的根蒂根基组合即被归入公司策略性评价系统。本基金正在对股票停止估值时,起首接纳现金流合现模子(DCF)计算出股票的内涵代价,其次正在第二阶段接纳乘数法(Multiple),经由过程对对同行业公司的状况对样本公司代价停止对照批改,使得关于股票价值的评价越发正确牢靠。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=0.8%
100万元至500万元 X=0.4%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
0.00年至1.00年 X=0.1%
管理费率
称号 费率
基金管理费 0.7%
基金托管费 0.2%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)
金沙娱东场85155.com

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
2016 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 0.17
2016 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 0.25
2016 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 0.36
2015 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 0.37
2015 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 0.25
2015 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 1.09
2015 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 0.47
2014 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 0.43
2014 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 0.22
2014 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 0.30
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    0.26% 最新净值:1.542
    基金代码:110027
    捉住债市慢牛时机,妥当中
  • 远3月收益
    0.00% 最新净值:1.135
    基金代码:000181
    纯债风险较低,不投资股票_85058.com
  • 远3月收益
    -0.21% 最新净值:1.400
    基金代码:320021
  • 远3月收益
    1.23% 最新净值:1.241
    基金代码:000463
  • 远3月收益
    -0.13% 最新净值:1.739
    基金代码:410004
  • 远3月收益
    0.78% 最新净值:1.351
    基金代码:630007
  • 正规产物

  • 知心效劳

  • 轻易实惠

购置流程
  • 1免费注册

  • 2基金开户

  • 3产物挑选

  • 4购置/定投

  • 5确认份额

  • 6最先赢利