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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

易方达消耗行业股票(110022)

股票型 较下风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 1.758
基金费率: 1.5% 0.6% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    4.53%
  • 远3月
    5.43%
  • 往年以来
    10.39%
  • 建立以来
    45.50%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    453
  • 远3月
    543
  • 往年以来
    1039
  • 建立以来
    4550
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 85.06%
2、农、林、牧、渔业 2.71%
3、批发和零售业 2.04%
4、文明、体育和娱乐业 1.06%
5、信息传输、软件和信息技术服务业 0.02%
6、金融业 0.01%
7、建筑业 0.00%
8、制造业 81.53%
9、文明、体育和娱乐业 4.89%
10、农、林、牧、渔业 3.03%
11、信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
12、科学研究和手艺服务业 0.00%
13、制造业 75.09%
14、农、林、牧、渔业 6.24%
15、文明、体育和娱乐业 5.16%
16、批发和零售业 1.78%
17、采矿业 0.02%
18、建筑业 0.02%
19、制造业 74.09%
20、批发和零售业 10.69%
21、水利、情况和公共设施管理业 3.52%
22、租赁和商务服务业 2.63%
23、文明、体育和娱乐业 1.71%
24、信息传输、软件和信息技术服务业 1.57%
25、制造业 66.43%
26、批发和零售业 13.58%
27、信息传输、软件和信息技术服务业 3.27%
28、租赁和商务服务业 1.98%
29、水利、情况和公共设施管理业 1.96%
30、文明、体育和娱乐业 1.23%
31、农、林、牧、渔业 0.99%
32、制造业 74.12%
33、批发和零售业 7.62%
34、农、林、牧、渔业 3.37%
35、教诲 2.14%
36、信息传输、软件和信息技术服务业 2.10%
37、租赁和商务服务业 1.79%_4166.com
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
9733.com

数据载入中...

资产设置
4166.com

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16国债18 999 0.76%
根基概略
基金全称 易方达消耗行业股票型证券投资基金
基金建立日期 2010-08-20
最新范围(亿元) 13.35
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金司理引见

易方达消耗行业股票基金司理引见:

蔡海洪

男,1976年生,管理学硕士。2003年7月至2005年5月,曾任招商证券股份有限公司研究员。2005年5月到场易方达基金管理有限公司,曾任研讨部行业研究员、机构理财部投资司理。8年证券从业履历,3年证券投资管理经验。现任易方达基金管理有限公司研讨部总经理助理、易方达战略生长证券投资基金基金司理(自2011年9月30日起),易方达战略生长二号混淆型证券投资基金基金司理(自2011年9月30日起),易方达消耗行业股票型证券投资基金基金司理(自2013年4月27日起任职)。

萧楠

萧楠师长教师,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研讨部行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消耗行业股票型证券投资基金基金司理(自2012年9月28日起任职)。


功绩基准对照 中证本地消耗主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%
投资目的
本基金重要投资消耗行业股票,正在严格控制风险的条件下,寻求逾越功绩对照基准的投资回报。
投资局限
海内依法刊行、上市的股票、债券、权证、资产支撑证券、货币市场东西及法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具。
投资战略

1.资产设置战略本基金基于定量取定性相结合的宏观及市场分析,肯定组合中股票、债券、货币市场东西及其他金融工具的比例,寻求更高收益,躲避市场风险。 正在资产设置中,本基金重要思索

(1)宏观经济目标,包孕GDP增长率、产业增添值、PPI、CPI、市场利率转变、进出口贸易数据、金融政策等,以判定经济波动对市场的影响;

(2)微观经济指标,包孕各行业重要企业的红利转变状况及红利预期;

(3)市场方面目标,包孕股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值程度及取外洋市场的对照、市场资金供求关系及其转变;

(4)政策身分,取证券市场亲切相干的种种政策出台对市场的影响等。

2.股票投资战略(1)消耗行业股票的界定本基金所指的消耗行业由重要消耗行业和可选消耗行业构成。重要消耗行业包孕食物取重要用品零售行业、家庭取小我私家用品行业和食物、饮料取烟草行业;可选消耗行业包孕汽车取汽车零部件行业、耐用消费品取服装行业、消费者服务行业、媒体行业和零售业。本基金投资于中证指数公司界定的重要消耗行业和可选消耗行业股票的比例不低于股票资产的95%。 凭据中证指数公司《关于行业分类的阐明》,中证指数公司停止上市公司行业分类的要领为:“中证指数有限公司凭据上市公司正式通告中差别业务的业务支出为分类原则,若是仅公司主营业务收入没法肯定行业分类,将同时考查主营业务收入取利润状态。上市公司行业分别原则以下:

(1)若是公司某项主营业务的支出占公司总收入的50%以上,则该公司归属该项业务对应的行业;

(2)若是公司没有一项主营支出占到总收入的50%以上,但某项业务的支出和利润均正在一切业务中最高,并且均占到公司总收入和总利润的30%以上,则该公司归属该业务对应的行业;

(3)若是公司没有一项业务的支出和利润占到30%以上,则由专家组进一步研讨和剖析肯定行业归属。”若是中证指数公司调解或住手行业分类,大概基金管理人以为有更恰当的消耗行业分别尺度,基金管理人正在推行恰当顺序后有权抵消费行业的界定要领停止调解并实时通告。 如果基金管理人界定消耗行业的要领调解大概上市公司运营发作转变等,本基金持有消耗行业股票的比例低于股票资产的95%,本基金将正在三个月以内停止调解。

(2)消耗行业子行业设置战略消耗行业由重要消耗行业和可选消耗行业构成。重要消耗行业和可选消耗行业凭据所供应的产物取效劳种别差别,可分别为差别的细分子行业。本基金将综合思索以下身分,停止股票资产正在各消耗子行业间的设置。

1)国度经济政策本基金将静态跟踪国度财务取税收政策、货币政策、产业政策、商业政策、汇率政策等政策的转变,剖析国度政策抵消费行业各子行业的影响,超配受益于国度政策转变、预期收益率较下的子行业,低配受国度政策影响、预期收益率较低的子行业。

2)消费结构转变跟着我国住民收入水平进步,消耗晋级趋向愈来愈显着,致使消耗晋级受益行业公司业绩提拔。本基金将对影响住民收入水平及消费结构的身分和消费结构的转变趋向停止跟踪剖析,挖掘差别期间的消耗晋级主题,正在差别子行业间停止主动的轮换,络续优化股票资产构造。

3)经济周期本基金将对当前经济正在经济周期所处的阶段停止前瞻性剖析,凭据各消耗子行业正在经济周期各阶段的预期显示,停止行业设置取调解,为投资者寻求更高回报。

4)各子行业本身的生命周期本基金将对各消耗子行业的生命周期停止静态剖析,判定各子行业所处的生命周期阶段,并接纳响应的投资战略。

5)各子行业基本面的转变本基金将对影响各子行业基本面的身分停止跟踪剖析,预期各子行业基本面转变的拐点,超配基本面行将发作有益转变的子行业,低配基本面行将发作晦气转变的子行业。

6)各子行业的相对估值程度本基金将对各子行业的相对估值程度停止静态剖析,增添被市场低估的子行业设置比例,低落红利低于预期的子行业设置比例。

(3)消耗行业个股投资战略正在股票挑选方面,本基金将从公司管理构造、中心合作上风、议价才能、市场占有率、成长性、红利才能、运营效力、财政构造、现金流状况、公司基本面转变等方面,抵消费行业上市公司的投资代价停止综合评价,精选具有较下投资代价的上市公司。详细来说,重要思索的身分包孕:1)具有完美的法人管理构造:公司已建立起完美的法人管理构造,运营运动高效、有序;

2)具有较强的中心合作上风:公司正在管理水平、人材贮备、资本天禀、品牌或业务形式等方面具有较强的中心合作上风;

3)议价才能较强:公司具有较强的议价才能,对采购本钱和贩卖订价掌握才能较强;

4)市场占有率较下:消费者对公司产物或效劳忠诚度下,公司产物或效劳市场占有率较下且连结稳固或继承进步;

5)成长性较下:公司成长性优越,预期业务支出增长率高于行业平均水平;

6)红利才能较强:公司红利能力强,预期业务利润率、净资产收益率高于行业平均水平;

7)运营效力较下:公司运营效力较下,总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等目标在业内处于抢先程度;

8)财政构造公道:公司资产负债构造相对公道,财政风险较小;

9)现金流丰裕:公司现金流足够,可以或许知足运营的需求;

10)公司基本面行将发作严重转变:预期公司基本面处于转变的拐点,公司红利才能将大幅提拔。

(4)估值程度剖析正在精选消耗行业股票的基础上,基金管理人将对备选股票停止估值剖析。接纳的估值要领包孕市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-临时成长法(PEG)、企业代价/销售收入(EV/SALES)、企业代价/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自在现金流贴现模子(FCFF、FCFE)或股利贴现模子(DDM)等。 经由过程估值程度剖析,基金管理人将挖掘出代价被低估或估值公道的股票。

(5)股票组合的构建取调解本基金将凭据抵消费行业各子行业的综合分析,肯定各子行业的资产设置比例。正在各子行业中,本基金将挑选具有较强合作上风且估值具有吸引力的上市公司停止投资。当各子行业取上市公司的基本面、股票的估值程度泛起较大转变时,本基金将对股票组合合时停止调解。

3.债券投资战略正在债券投资方面,本基金将重要经由过程类属设置取券种挑选两个条理停止投资管理。正在类属设置条理,联合对宏观经济、市场利率、供求转变等身分的综合分析,凭据交易所市场取银行间市场类属资产的风险收益特性,活期对投资组合类属资产停止优化设置和调解,肯定类属资产的最优权重。 正在券种挑选上,本基金以临时利率趋向剖析为根蒂根基,联合经济转变趋向、货币政策及差别债券种类的收益率程度、流动性和信用风险等身分,公道应用投资管理战略,实行积极主动的债券投资管理。 跟着海内债券市场的深切生长和结构性变迁,更多债券新品种和生意业务情势将增添债券投资盈利模式,本基金会亲切跟踪市场动态转变,挑选适宜的参与时机,钻营高于市场平均水平的投资回报。

4.衍生产物投资战略权证为本基金辅助性投资东西。权证的投资原则为有利于基金资产增值、掌握下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将存眷股指期货等海内金融衍生产物的推出状况,如法律法规或羁系机构许可基金投资该衍生东西,本基金将制订取本基金投资目的相适应的投资战略,正在充裕评价衍生产物的风险和收益的基础上,郑重天停止投资。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.5%
100万元至500万元 X=1.2%
500万元至1000万元 X=0.3%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
730.00天以上 X=0%
管理费率
称号 费率
基金管理费 1.5%
基金托管费 0.25%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)
41669金沙

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基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
久无分红纪录
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
  • 正规产物

  • 知心效劳

  • 轻易实惠

购置流程
  • 1免费注册

  • 2基金开户

  • 3产物挑选

  • 4购置/定投

  • 5确认份额

  • 6最先赢利