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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

华商单债丰利债券A(000463)

债券型_金沙5wk网站 中低风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 1.626
基金费率: 0.8% 0.32% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    -0.38%
  • 远3月
    1.23%
  • 往年以来
    4.60%
  • 建立以来
    73.22%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日_39366.com
    --
  • 远1月
    -38_金沙3777平台
  • 远3月
    123
  • 往年以来
    460
  • 建立以来
    7321
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 10.06%
2、交通运输、仓储和邮政业 7.61%
3、农、林、牧、渔业 0.76%
4、批发和零售业 0.66%
5、租赁和商务服务业 0.46%
6、信息传输、软件和信息技术服务业 0.39%
7、制造业 8.85%
8、交通运输、仓储和邮政业 5.57%
9、房地产业 1.93%
10、批发和零售业 1.38%
11、农、林、牧、渔业 0.98%
12、信息传输、软件和信息技术服务业 0.37%
13、电力、热力、燃气及水生产和供给业 0.23%
14、建筑业 0.22%
15、制造业 8.19%
16、房地产业 3.75%
17、综合 2.26%
18、批发和零售业 1.17%
19、农、林、牧、渔业 0.88%
20、采矿业 0.00%
21、交通运输、仓储和邮政业 0.00%
22、制造业 15.42%
23、文明、体育和娱乐业 3.90%
24、房地产业 1.55%
25、信息传输、软件和信息技术服务业 1.39%
26、制造业 16.77%
27、文明、体育和娱乐业 2.25%
28、信息传输、软件和信息技术服务业 0.76%
29、金融业 0.01%
30、制造业 11.20%
31、信息传输、软件和信息技术服务业 2.89%
32、文明、体育和娱乐业 1.34%
33、批发和零售业 0.82%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
金沙5wk网站

数据载入中...

资产设置

数据载入中...

39366.com

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
电气转债 2374 0.22%
江南转债 267 0.03%
广汽转债 25708 2.42%
九州转债 1236 0.12%
三一转债 802 0.08%
16龙源电力SCP004 23064 2.17%
16中船SCP012 35038 3.3%
16东航股SCP009 23048 2.17%
15华信债 20620 1.94%
根基概略
基金全称 华商单债丰利债券型证券投资基金
基金建立日期 2014-01-28
最新范围(亿元) 134.67
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金司理引见

梁伟泓

1998年7月至2001年7月,就任于中国工商银行广东省分行,任财政剖析师 2003年7月至2004年4月,就任于海科创业投资公司,任投资专员 2004年4月,就任于平安资产管理公司,任投资组合司理 2006年3月至2008年12月,就任于生命人寿保险公司,任流动收益部总经理 2008年12月至2010年6月,就任于工银瑞信基金管理有限公司,任投资司理 2010年6月至2011年12月,就任于中国国际金融有限公司,任资管部副总经理 2011年12月到场华商基金管理有限公司;自2012年9月14日起,担负华商收益加强债券型证券投资基金的基金司理。自2014年1月28日起,担负华商单债丰利债券型证券投资基金。

功绩基准对照 中债综合指数
投资目的
本基金管理人经由过程严厉的风险掌握和积极主动的投资管理,正在公道掌握信用风险、连结恰当流动性的基础上,以信誉债和可转债为重要投资标的,力图得到高于功绩对照基准的投资功绩,使基金份额持有人得到临时稳固的投资收益。
投资局限
投资局限重要为海内依法刊行流动收益类种类,包孕信誉债、可转换债券、国债、政策性金融债、央行单子、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票、权证等权益类种类。
投资战略

1、大类资产设置战略 本基金债券投资战略重要接纳信誉战略,同时接纳暂期战略、限期构造设置战略、骑乘战略、息差战略、可转债战略等主动投资战略,正在公道掌握风险的条件下,经由过程严厉的信誉剖析和对信誉利差的更改趋向停止判定,力图获得信誉溢价。

2、债券投资战略

(1)信誉战略 信誉类种类具有下风险、下收益的特性。本基金投资信誉类种类重要面对信用风险和流动性风险。本基金正在行业剖析的基础上,凭据债券刊行主体所处行业、发展前景、合作职位、财务状况、公司管理等身分,评价债券发行人的信用风险。

具体来说,管理人将接纳两种投资战略:

1)信誉利差曲线转变战略:经由过程对宏观经济周期和市场转变的研讨,剖析债券市场的构造和流动性等转变趋向,最初综合判定信誉利差曲线整体及分行业走势,肯定各行业信誉债的投资比例;

2)信誉转变战略:信誉债信用等级发作转变后,本基金接纳最新信誉级别所对应的信誉利差曲线对债券停止从新订价。 另外,本基金将凭据内、内部信誉评级效果,联合对相似债券信誉利差的剖析和对将来信誉利差趋向的判定,挑选信誉利差被高估、将来信誉利差能够下落的信誉债停止投资。

(2)暂期战略 本基金将经由过程自上而下的组合暂期管理战略,以实现对组合利率风险的有用掌握。本基金管理人将凭据对宏观经济周期所处阶段及其他相干身分的研判调解组合暂期。若是判定利率下落,本基金将增添组合的暂期,以较多天得到债券价钱上升带来的收益;反之,若是判定利率上升,本基金将收缩暂期,以减小债券价格下降带来的风险。

(3)限期构造设置战略 利率限期构造注解了债券的到期收益率取到期限期之间的干系。本基金经由过程数量化要领对利率停止建模,正在种种情况、种种假定下对将来利率限期构造更改停止模仿剖析,并正在运作中凭据限期构造差别更改情况正在枪弹式组合、梯式组合和杠铃式组合傍边停止挑选恰当的设置战略。

(4)骑乘战略 本基金接纳骑乘战略加强组合的持有期收益。那一战略即经由过程对收益率曲线的剖析,正在可选的目的暂期区间买入限期位于收益率曲线较峻峭处右边的债券。正在收益率曲线不更改的状况下,跟着其盈余限期的衰减,债券收益率将沿着峻峭的收益率曲线有较大幅度的下滑,从而得到较下的资源收益;纵然收益率曲线上升大概进一步变陡,骑乘战略也可以或许供应更多的平安边沿。

(5)息差战略 本基金将应用回购利率低于债券收益率的情况,经由过程正回购将所得到的资金投资于债券,应用杠杆放大债券组合的投资收益。

(6)可转债投资战略 本基金可投资于可转债、可分离生意业务可转债券等,这类债券付与债权人或债务人某种期权,比一般债券更加天真。

1)可转债投资战略 本基金的可转债的投资接纳基本面剖析和量化剖析相结合的要领。本基金管理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况停止深切研讨,对公司的红利和生长才能停止充裕论证。正在对可转债的代价评价方面,因为可转换债券内含权益代价,本基金将应用期权订价模子等数量化要领对可转债的代价停止预算,挑选代价低估的可转换债券停止投资。

2)其他附权债券投资战略 本基金对可分离生意业务可转债的债券局部投资将凭据债券投资战略停止,权证局部将正在可生意业务之日起不超过3个月的时间内卖出。

(7)中小企业私募债投资战略 中小企业私募债属于下收益债种类之一,其特性是信用风险下、收益率下、债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段,唯一小部分中小企业私募债有评级机构评级;取下信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票面利率和到期收益率;因为中小企业私募债正在我国目前市场规模较小,市场参与者较少,单只债券的范围也较小,且有持有人数上限限定,因而债券的流动性较差,跟着我国信誉债市场的生长,中小企业私募债的范围将会急剧的扩大,流动性也将获得改进,但从临时来看中小企业私募债的流动性仍将低于信誉评级正在投资级以上的种类,那是其种类自己固有的风险点之一。 本基金正在对我国中小企业私募债市场生长静态严密跟踪根蒂根基之上,根据自力的中小企业私募债风险评价系统,装备专业的研讨气力,并实行响应的内控轨制,越发谨慎天剖析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,停止中小企业私募债投资。正在中小企业私募债组合的管理上,将运用越发严厉的风控尺度,严厉限定单只债券持有比例的上限,接纳更疏散化的投资组合,更短的组合到期限期去控制组合的信用风险和流动性风险。

(8)资产支撑债券投资战略 本基金将连续研讨和亲切跟踪海内资产支撑证券种类的生长,对一般的和立异性的资产支撑证券种类停止深切剖析,制订周到的投资战略。正在详细投资历程中,重点存眷根蒂根基资产的范例和资产池的质量,稀奇增强对将来现金流稳定性的剖析。正在资产支撑证券的代价评价方面综合应用定性基本面剖析和定量分析。另外,流动性风险是资产支撑证券设置历程中需求思索的主要身分,为此本基金将严格控制资产支撑证券的总量范围,不全面寻求收益率程度,实现资产支撑证券对基金资产的最优孝敬。

(9)其他衍生东西的投资战略 将来市场推出国债期货等新的衍生产物,如法律法规或羁系机构许可基金投资,基金管理人正在推行恰当顺序后,能够将其归入投资局限。本基金对衍生金融工具的投资重要以套期保值或无风险套利为主要目的。将正在届时响应法律法规的框架内,制定相符本基金投资目的的投资战略,同时联合对衍生东西的研讨,正在充裕思索衍生产物风险和收益特性的条件下,郑重停止投资。

3、股票投资战略 本基金的股票投资以自下而上的精选个股为主,接纳定量和定性相结合的体式格局,投资以生长型股票为主。

(1)定量挑选:定量的要领重要经由过程对公司财务状态、红利质量、生长才能、估值程度等方面的综合评价,挑选财政康健、成长性好的公司。

1)财务状况:评价公司正在应对差别宏观经济周期和家当周期阶段的财政的才能,重要考查目标为资产负债率、资产周转率、活动比率等;

2)红利质量:评价公司持续发展才能,重要考查远两年平均净资产收益率 (ROE)、均匀投资资源回报率(ROIC)等;

3)生长才能:评价公司将来发展趋势取发展速度,生长才能是跟着市场环境的转变,企业资产范围、红利才能、市场占有率持续增长的才能,反应了企业将来的发展前景。重要考查目标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、每股收益增长率等;

4)估值剖析:评价公司相对市场和行业的相对投资代价,挑选价钱低于代价的上市公司,或是对照企业动态市盈率等目标,挑选现在估值程度显着较低或估值公道的和将来预期估值较低的上市公司,重要考查目标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA等。

(2)定性挑选:作为定量挑选的主要增补,本基金借将经由过程基金司理和研究员定性研讨剖析,挑选具有投资潜力的个股,进一步增补和完美备选股票库。

1)行业职位凸起、有市场订价才能。属于行业龙头,具有较下的市场占有率,对产物订价具有较强的影响力。

2)具有中心竞争力。正在管理、品牌、资本、手艺、立异才能中的某一方面或多个方面具有竞争对手正在短时间内难以模拟的明显上风,从而可以或许得到逾越行业均匀的红利程度和增长速度。

3)主营业务凸起,具有优越的红利才能。主营业务收入占对照下,红利才能高于行业平均水平,将来红利具有可持续性。

4)公司管理构造范例,管理能力强。已竖立公道的公司管理构造和市场化经营机制,管理层对企业将来生长有着明白的方向和清楚的思绪。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=0.8%
100万元至300万元 X=0.5%
300万元至500万元 X=0.3%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
3.00月至12.00月 X=0.1%
管理费率
称号 费率
基金管理费 0.7%
基金托管费 0.2%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
2016 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 0.10
2016 2016-07-19 2016-07-19 2016-07-21 0.13
2016 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 0.12
2015 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 0.30
2015 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 1.40
2015 2015-04-20 2015-04-20 2015-04-22 0.50
2014 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 0.50
2014 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-28 0.50
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    0.26% 最新净值:1.542
    基金代码:110027
    捉住债市慢牛时机,妥当中
  • 远3月收益
    0.00% 最新净值:1.135
    基金代码:000181
    纯债风险较低,不投资股票
  • 远3月收益
    -0.21% 最新净值:1.400
    基金代码:320021
  • 远3月收益
    1.23% 最新净值:1.241
    基金代码:000463
  • 远3月收益
    -0.13% 最新净值:1.739
    基金代码:410004
  • 远3月收益
    0.78% 最新净值:1.351
    基金代码:630007
  • 正规产物

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  • 轻易实惠

购置流程
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