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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

金鹰元丰保本混淆(210014)

保本型 较低风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 1.251
基金费率: 1% 0.4% (4.0合)

收益率

  • 远1月_金沙js77999
    -0.19%
  • 远3月
    0.29%
  • 往年以来
    0.92%
  • 建立以来
    25.35%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    -19
  • 远3月
    29
  • 往年以来
    92
  • 建立以来
    2534
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 400.00%
2、采矿业 3.32%
3、交通运输、仓储和邮政业 0.89%
4、农、林、牧、渔业 0.33%
5、建筑业 0.01%
6、信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
7、金融业 0.01%
8、批发和零售业 0.00%
9、制造业 2.47%
10、房地产业 0.51%
11、建筑业 0.06%
12、信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
13、科学研究和手艺服务业 0.00%
14、制造业 2.12%_41669.com
15、制造业 3.32%
16、制造业 6.32%
17、信息传输、软件和信息技术服务业 3.46%
18、金融业 1.38%
19、综合 0.09%
20、制造业 0.63%
21、农、林、牧、渔业 0.25%
22、文明、体育和娱乐业 0.24%
23、电力、热力、燃气及水生产和供给业 0.22%
24、金融业 0.10%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
9937.com

数据载入中...

资产设置
js9905com金沙网站

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16附息国债05 5996 6.07%
16赣高速SCP001 8006 8.11%
16沪电力SCP002 5998 6.07%
16新兴际华SCP002 7998 8.1%
15中金集SCP003 7032 7.12%
根基概略
基金全称 金鹰元丰保本混淆型证券投资基金
基金建立日期 2013-01-30
最新范围(亿元) 11.14
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金司理引见

金鹰元丰保本混淆基金司理引见:

邱新红


邱新红(XINHONG QIU),卡内基梅隆大学盘算金融专业硕士,南京大学物理系运用物理专业学士,证券从业阅历9年。曾任职于美国太平洋投资管理公司(PIMCO),担负投资组合经理助理。2008年3月到2010年6月担负Bayview 资产管理公司的投资司理,卖力债券投资组合管理。2010年8月到场金鹰基金管理有限公司,现任金鹰保本混淆型证券投资基金基金司理、金鹰耐久回报分级债券型证券投资基金、金鹰元丰保本混淆型证券投资基金基金司理。邱新红正在以往事情时期从未遭到羁系机构行政处罚或接纳行政羁系步伐,不存在《公司法》、《证券投资基金法》等法律、法例划定的不得担负基金管理公司基金司理的情况。



洪利平


洪利平密斯,西南财经大学金融学硕士卒业。洪利平密斯曾任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员。2010年7月到场金鹰基金管理公司任债券研究员,现任金鹰保本混淆型证券投资基金和金鹰元丰保本混淆型证券投资基金基金司理。



功绩基准对照 2年期银行活期存款利率(税后)
投资目的
本基金应用投资组合保险战略,正在严格控制投资风险、包管本金平安的基础上,力图正在保本周期完毕时,实现基金资产的妥当增值。
投资局限
投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票、债券、货币市场东西、权证,和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具(但须相符中国证监会相关规定)。
投资战略

本基金正在投资组合管理历程中接纳自动投资要领,经由过程数量化要领严格控制风险,以保障基金资产本金的平安;并经由过程有用的资产设置战略,得到基金资产的妥当增值。

(1) 保本战略本基金的保本战略接纳流动比例组合保险战略。该战略的基本原理是将基金资产按肯定比例分别为平安资产和风险资产,个中平安资产遵照保本要求将投资于各种债券及银行存款,以包管投资本金的安全性,进而起到到期保本的结果; 而除平安资产中的风险资产重要投资于股票、权证等权益类资产,以提拔基金投资者的收益。详细的比例确认体式格局以下:

(1)凭据基金资产的期末最低保本额和凭据平安资产均匀到期收益率肯定的公道贴现率盘算当前基金资产的代价底线;

(2)凭据代价底线盘算基金资产的平安垫,即最大止损额;

(3)根据优选的风险乘数将平安垫放大,将该局部投资于风险资产,其他资产投资于安全资产。 假定本基金保本期完毕时的保本额度为: tur V ,当前时点间隔保本周期到期日的工夫长度为T 期,时期平安资产的一连工夫收益率为r ,则本基金组合的代价底线为: rTtur V V e--= ′ ,假定当前时候(t)基金资产净值为t V ,则基金资产的平安垫为t V V--再假定本基金的风险乘数为t m ,则t 期本基金可投资于风险资产的额度为: S m (V V ) t t t = ′ -投资于安全资产的额度为: t t t B = V - S本基金经由过程对宏观经济走势、股票市场的估值程度和上市公司红利状态,再联合国债、央票、金融债、企业债等债券的收益率程度及其转变趋向、流动性、波动性、证券市场走势、本基金功绩显示,静态调解风险乘数。 保本战略示例:假定基金初始募集范围为15亿元,盘算基金代价底线的贴现率取二年期国债的到期收益率2.8772%;守旧起见,假定风险乘数M 即是1,则初始投资于债券的金额为14.37516亿元,投资于股票的金额为0.62484亿元; 即使是投资于股票的0.62484亿元悉数丧失,那么,所投资的14.37516亿元国债正在18个月以后本息总额便酿成了15亿元,从而,实现了保本的目的。

(2)资产设置战略

1)大类资产的设置战略本基金接纳流动比例组合保险战略停止投资,个中风险乘数关于肯定风险资产和平安资产的设置额具有相称主要的感化。风险资产重要以权益类资产为代表,平安资产重要以流动收益类资产为代表。故本基金以风险乘数的设定作为大类资产设置的要害变量。 本基金综合思索国内外政治经济情况、政策形势、宏观经济、资本市场运行状况、流动收益类取权益类资产风险收益特性、基金净资产、代价底线,静态拔取恰当的风险乘数并将正在现实运作中凭据证券市场走势和本基金功绩显示络续对风险乘数的设置停止调解,以期优化大类资产设置,力图正在确保本金平安的条件下,获得投资收益。

2)债券类资产的设置战略为实现保本期完毕时的本金保障目的,本基金的局部债券类资产将接纳买入并持有的战略;对于此类设置,我们偏重思索债券的信用风险、到期收益率和盈余限期是不是取盈余保本期婚配等身分。同时为包管基金的流动性及更高的收益率,本基金小部分债券类资产将接纳自动天真的设置战略,主动结构各种债券资产,以寻求更高的收益率。

① 债券类资产的限期设置本基金凭据宏观经济走势、CPI 取利率转变、央行货币政策、盈余保本期等身分,经由过程谨慎剖析取测算,肯定投资组合的加权均匀暂期。当预期利率下落时,恰当提拔暂期,以分享债券的上涨收益;当预期利率上升时,恰当低落暂期,以躲避债券的下跌风险。 正在肯定了债券类、泉币类资产的设置比例取大抵的限期构造以后,凭据债券类资产的加权均匀暂期之目的区间,肯定暂期为1年以下、1~3年、3~5年、5年以上的债券种类之市值占本基金债券总市值的相对比例。

② 债券类资产的类属设置本基金经由过程剖析宏观经济走势、利率的更改趋向、各种债券的收益率程度取流动性、基金申购取赎回的状况和股票市场的运行状况,肯定国债、央票、金融债、信誉债等大类债券市值占基金债券类资产总市值的相对比例。

③ 债券种类挑选为保障本基金本金平安、防备信用风险,本基金将正在严厉的内部评级基础上挑选债券种类。经由过程严厉的内部评级,选择金融债、企业债、公司债、资产支撑证券、短时间融资券等券种。 A、国债取央票本基金对国债取央行单子原则上接纳买入并持有的投资战略。正在持有历程中会联合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权均匀暂期之目的局限、申购赎回的状况,正在差别盈余限期的国债取央票之间拔取恰当种类。别的,本基金将谨慎评价回购收益率取国债、央票的到期收益率之间的利差,挑选到期收益率高于回购收益率大概预期收益率有下落空间的国债、央票种类。 B、金融债在内部评级的基础上,本基金将凭据将来宏观经济走势、将来利率的转变趋向、金融债各种类的到期收益率、换手率、内部评级、本基金投资组合的加权均匀暂期之目的局限等身分,谨慎遴选具有对照上风的金融债种类。 C、一般企业债取公司债本基金凭据债券的信誉评级、债券市场收益率数据,并联合流动性、息票率、税赋、提早偿付取赎回等身分,应用债券订价模子对单个债券停止估值,挑选具有对照上风的债券种类停止投资。 若是债券得到主管机构的宽免评级,本基金凭据对该债券内部评级的效果,决意是不是将其归入基金的投资局限。 D、露权债券的挑选露权债券重要有两类:露赎回或回卖选择权的债券,露可转换为股本选择权的债券。 本基金应用债券市场收益率数据,应用相干订价模子,盘算露赎回或回卖选择权的债券之期权调解利差,做为此类债券估值的主要依据。 可转换公司债券包罗了股票买入期权,投资者既可以获得债券投资的流动收益,又可正在肯定限期以后转换为股票以分享公司股票价格上涨所带来的投资回报。本基金正在对债转股条目、发债公司基本面停止深切剖析的基础上,应用到期收益率去鉴别可转债的纯债代价,挑选纯债代价被低估的可转债以提拔本金投资的安全性;经由过程对发债公司将来运营功绩的展望、股票估值模子、将来宏观经济走势和股票市场运转趋向,去判别可转债的期权代价,优先挑选期权代价被低估的可转债,以获得投资收益。 E、资产支撑证券经由过程剖析资产支撑证券之基础性资产池的风险收益特性,本基金将谨慎测算其基础性资产的违约风险、提早偿付风险。凭据资产证券化的收益构造布置,模仿资产支撑证券的本金了偿和利钱收益的现金流领取,并应用公道的到期收益率对资产支撑证券停止估值。同时,本基金借将充裕思索资产支撑证券之到期收益率的风险溢价取流动性溢价,严格控制资产支撑证券的投资风险。 F、回购联合利率走势、回购收益率、生意业务敌手的信誉状态,综合评价其收益性取违约风险,谨慎剖析种类间收益率的限期构造,挑选收益率相对下的回购种类停止投资。

3)货币市场类资产的设置战略凭据宏观经济走势、名义利率的运转趋向,债券市场、股票市场的运转状况,本基金申购赎回的状况,各种货币市场东西的流动性、收益率的转变,肯定本基金设置正在现金、活期存款及1年期以下存款(露1年期),1年期以上存款上的资金量占泉币类资产总量的相对比例,制订谨慎的设置计划,并跟着前述决议计划变量的转变,及时静态天调解设置比例,严格控制货币市场类资产的加权均匀盈余限期。

4)股票资产的设置战略

①股票一级市场申购战略本基金可到场一级市场新股申购或增发。本基金将联合定性取定量分析,对新股的基本面做出剖析研判。并接纳恰当的估值模子对新股的投资代价停止评价,联合二级市场的均匀估值程度、并参考相似新股上市以后的均匀溢价率,给出公道的询价;凭据二级市场的运转状况、新股刊行的频度、近期到场一级市场新股申购的均匀资金范围、拟到场申购的新股之现实刊行范围,预计中签率,测算该次新股申购的预期收益率,做出是不是到场该次新股申购的决意。

②股票二级市场投资战略基金管理人将掌握股票市场泛起的趋向性或结构性投资时机,正在《基金条约》商定范围内直接投资股票市场,勤奋获得逾额收益。正在股票投资方面,将遵照妥当和天真统筹的投资思绪。 基金管理人正在剔除流动性差或公司运营存在重大问题且近期无解决方案的上市公司股票后,构成股票初选库。正在妥当投资方面,以现金流充分、行业合作上风显着、具有优越现金分红纪录或分红潜力的优良公司作为重要投资目的。个中重要研讨目标包孕股息收益率、汗青分红频次和数量等。正在天真投资方面,以主题投资为主线,偏重投资于正在中国经济增进历程和股票市场生长中有代表性的投资主题所掩盖的优良上市公司股票。

③作风追踪本基金将亲切追踪大盘股取中小盘股、生长股取代价股、低价股取高价股、低PB取下PB等差别市场作风股票的切换,存眷天文地区板块、投资类取消费类板块的轮动。跟着市场行情作风的转换取板块的轮动,合时、适度天调解投资组合的行业设置、板块组成取作风特性。

④个股挑选本基金将谨慎鉴别公司的中心代价,从公司管理、公司计谋、行业职位等方面审阅公司中心竞争力,以基本面剖析为中心,力图发掘出具有中心竞争力的妥当运营、代价低估型公司。 本基金正在对公司成长性的客观评价和对照上基础上,勤奋挖掘可持续、可预感的生长型公司。本基金综合多少企业评价目标,对个股的基本面状况取投资代价停止综合评价,重点存眷利润增长率等目标,力图生长具有可持续性。

5)权证投资战略本基金将由于上市公司停止增发、配售和投资星散生意业务的可转换公司债券等缘由被动得到权证,大概正在停止套利生意业务、避险生意业务和权证代价严峻低估等情况下投资权证。 本基金将正在对权证标的证券停止基本面研讨及估值的基础上,联合股价颠簸率等参数,应用数量化期权订价模子,肯定其公道内涵代价;继而构建套利生意业务、避险生意业务组合和投资代价明显低估的权证种类。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1%
100万元至300万元 X=0.8%
300万元至500万元 X=0.6%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
18.00月以上 X=0%
管理费率
称号 费率
基金管理费 1.2%
基金托管费 0.2%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
久无分红纪录
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    0.10% 最新净值:1.008
    基金代码:000028
    保本投资,锁定风险,平安
  • 远3月收益
    -1.36% 最新净值:0.987
    基金代码:320020
    资产保值增值东西,保本混
  • 远3月收益
    0.40% 最新净值:1.011
    基金代码:000066
    保本基金,熊市保本,牛市
  • 远3月收益
    1.06% 最新净值:1.428
    基金代码:180028
    保本混淆,锁定风险,收益
  • 远3月收益
    -0.67% 最新净值:1.001
    基金代码:180002
    风险较低,保本为重,妥当
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