接待接见87金融汇互联网金融超市! 6629aa金沙官网
| | | |
热门阅读 Hot
  •  
  •  
  •  
理财运动 New
  •  
  •  
理财常识 Hot
  •  

理财东西
商务平台
关于我们
新手指南
6629aa金沙官网

 > 

上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:---_6629aa金沙官网-亿元  (涨:-仄:-跌:-)

华富保本(000028)

保本型 较低风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 1.346
基金费率: 1.2% 0.48% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    -0.49%
  • 远3月
    0.10%
  • 往年以来
    -2.20%
  • 建立以来
    36.29%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    -49_js5678.com
  • 远3月
    10
  • 往年以来
    -219
  • 建立以来
    3628
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 3.19%
2、金融业 0.69%
3、批发和零售业 0.39%
4、房地产业 0.14%
5、建筑业 0.00%
6、采矿业 0.19%
7、建筑业 0.17%
8、批发和零售业 0.13%
9、房地产业 0.13%
10、制造业 1.78%
11、农、林、牧、渔业 0.34%
12、信息传输、软件和信息技术服务业 0.25%
13、房地产业 2.99%
14、制造业 2.90%
15、批发和零售业 0.85%_澳门金沙js
16、采矿业 0.02%
17、制造业 17.43%
18、金融业 8.29%
19、批发和零售业 6.16%
20、房地产业 2.83%
21、农、林、牧、渔业 2.10%
22、采矿业 0.66%
23、文明、体育和娱乐业 0.58%
24、水利、情况和公共设施管理业 0.00%
25、制造业 15.91%
26、金融业 4.25%
27、批发和零售业 4.10%
28、房地产业 2.07%
29、农、林、牧、渔业 1.88%
30、综合 1.57%
31、采矿业 1.24%
32、水利、情况和公共设施管理业 0.02%
33、制造业 14.00%
34、批发和零售业 2.84%
35、采矿业 2.33%
36、农、林、牧、渔业 1.27%
37、金融业 0.78%
38、信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来

数据载入中...

资产设置

数据载入中...

js5678.com

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16长春欧亚SCP001 4023 5.35%
16收支04 4003 5.33%
16威下CP001 4025 5.36%
16南山集MTN001 3083 4.1%
15奥瑞金MTN001 3113 4.14%
根基概略
基金全称 华富保本混淆型证券投资基金
基金建立日期 2013-04-24
最新范围(亿元) 7.55
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东生长银行股份有限公司
基金司理引见

胡伟

中南财经政法大学经济学学士。曾正在珠海市商业银行资金营运部处置债券研讨及债券生意业务事情,2006年11月到场华富基金管理有限公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理。2009年10月19日起担负华富货币市场基金基金司理。2011年10月10日起担负华富收益加强债券型证券投资基金基金司理。

功绩基准对照 三年期银行活期存款税后收益率
投资目的
本基金接纳恒定比例组合保险战略CPPI(Constant Proportion PortfolioInsurance),经由过程静态调解资产组合,正在确保本金平安的条件下,力图实现保本周期内基金资产的稳固增值。
投资局限
本基金为保本混淆型基金,本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法公然刊行上市的各种股票、债券、货币市场东西、权证和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具。
投资战略

1. CPPI(Constant Proportion Portfolio Insurance)战略及设置战略凭据恒定比例组合保险道理,本基金将凭据市场的颠簸、组合平安垫(即基金净资产凌驾基金代价底线的数额)的巨细静态调解保本资产取风险资产投资的比例,经由过程对保本资产的投资实现保本周期到期时投资本金的平安,经由过程对风险资产的投资追求保本周时期资产的稳固增值。本基金对保本资产和风险资产的资产设置详细可分为以下三步: 第一步,肯定保本资产的最低设置比例。凭据保本周期终投资组合最低目的代价(本基金的最低保本值为投资本金的100%)和公道的贴现率(早期以三年期金融债的到期收益率为贴现率),设定当期应持有的保本资产的最低设置比例,即设定基金代价底线; 第二步,肯定风险资产的最高设置比例。凭据组合平安垫和风险资产风险特性,决意平安垫的放大倍数——风险乘数,然后凭据平安垫和风险乘数盘算当期可持有的风险资产的最高设置比例; 第三步,静态调解保本资产和风险资产的设置比例,并联合市场现实运转态势制订风险资产投资战略,停止投资组合管理,实现基金资产正在保本基础上的保值增值。盘算缓冲额度Ct :Ct=At-Ft盘算投资风险敞口Et:Et=M×Ct=M×(At-Ft)盘算投资于安全资产的额度:Bt=At-Et个中,Et 示意t 时候投资于风险资产的额度M 示意风险乘数(Multiplier)At 示意t 时候投资组合的净资产Ft 示意t 时候的保险底线或最低保险额度(Floor),保险底线示意保本到期时基金资产必需包管的资产总值按无风险利率贴现获得的正在该时候的现值。越靠近保本到期日,保险底线越靠近要保的本金。 (At - Ft)为最大止损额,又称为平安垫(Cushion)。本基金CPPI 投资设置战略示例:假定本基金募集范围为20亿元,当期三年期无风险利率为12.75%,本基金投资组合期末最低目的代价为人民币1.00元/基金份额,基金司理肯定确当期放大倍数为1倍,则基金条约见效期初投资组合的平安底线为17.7亿元( ) ????? ???=+×17.7112.75%1.0020, 此时本基金平安垫为2.3亿元(20-17.7=2.3)。本基金根据既定投资战略投资2.3亿元(2.3╳1=2.3,1为放大倍数)于风险资产,17.7亿元投资于保本资产,从而构建投资组合。假定经由6个月的运作,股票市场泛起一定程度的上涨,时期本基金的保本资产与得了2%的收益,风险资产与得了10%的收益,此时保本资产为18.1亿元(17.7╳1.02=18.1),风险资产为2.5亿元(2.3╳1.1=2.5),基金净资产为20.6亿元。假定基金管理人经由过程研讨判定股票市场仍有较大上涨空间,将放大倍数调解为2,则此时投资组合的平安底线为( )18.1112.75%1.002065=+×,平安垫为2.5亿元(20.6-18.1=2.5)本基金将根据既定投资战略投资 5亿元(2.5╳2=5)于风险资产,15.6亿元(20.6-5=15.6)于保本资产,从而调解投资组合。 假定本基金又经由6个月的运作,时期保本资产与得了2%的收益,而风险资产蒙受10%的丧失,此时保本资产为 15.9亿元(15.6╳1.02=15.9),风险资产为4.5亿元(5╳0.9=4.5),基金净资产为20.4亿元(15.9+4.5=20.4),假定基金管理人研讨判定,股票市场经由调解后具有肯定的上涨空间,故保持调解放大倍数为2,此时投资组合平安底线为( ) 64112.75%1.0020+×=18.5,平安垫为1.9亿元(20.4-18.5=1.9)。 本基金将根据既定投资战略投资3.8亿元(1.9╳2=3.8)于风险资产,16.6亿元(20.4-3.8=16.6)于保本资产,从而调解投资组合。 假定本基金又经由两年的运作,时期保本资产与得了8%的收益,股票市场显现震动向上态势, 风险资产与得了40% 的收益,那么期末保本资产为17.9亿元(16.6╳1.08=17.9),风险资产为4.94亿元(3.8╳1.4=5.3),基金净资产为23.2亿元(17.9+5.3=23.2),保本周期基金累计收益率为16%。

2. 股票投资战略本基金的股票投资将贯彻长期投资、战略为先、精选个股的管理体式格局。起首,应用公司的行业研讨和金融工程平台,构成合适本基金左券划定和作风特性的种类跟踪局限,即竖立本基金的作风股票池,重要参考身分包孕流动性、成长性、估值等量化目标;其次,凭据经由失职调研和股票价值评价而构成的公司股票池对作风股票池停止调解,从而获得本基金可终究投资的基金股票池;最初,凭据风险预算目的和对市场驱动身分的评价,公道制订当期的股票投资战略,正在掌握风险的基础上精选个股,构建并调解股票资产组合。

3. 债券投资战略本基金以暂期和流动性管理作为债券投资的中心,正在静态避险的基础上,寻求适度收益。

(1)纯流动收益投资战略本基金纯流动收益类资产投资战略重要基于华富宏不雅利率检测系统的观察目标和效果,经由过程暂期掌握、限期构造管理、类属资产挑选实行组合计谋管理,同时应用个券挑选、跨市场套利、骑乘战略、息差战略等战术性战略提拔组合的收益率程度。

① 华富宏不雅利率监测系统华富宏不雅利率监测系统重要是经由过程对影响债券市场收益率转变的诸多身分停止跟踪,一一评价各响应目标的影响水平并据此判定将来市场利率的趋向及收益率曲线形状转变。详细实行中将联合定性的展望和定量的因子分析法、工夫序列回归等诸多统计手腕去加强展望的科学性和准确性。

② 组合计谋管理组合计谋管理是正在华富宏不雅利率检测系统对根蒂根基利率、债券收益率转变趋向及收益率曲线转变对流动收益组合实行暂期掌握、限期构造管理、类属资产挑选,以实现组合重要收益的稳固。 暂期掌握:凭据华富宏不雅利率检测系统对利率程度的预期对组合的暂期停止主动的管理,正在预期利率下落时,增添组合暂期,以较多天得到债券价钱上升带来的收益,正在预期利率上升时,减小组合暂期(包孕买入浮动利率债券),以躲避债券价格下降的风险。 限期构造管理:经由过程对债券收益率曲线外形转变(即差别限期的债券种类遭到利率转变影响不一样大)的预期,挑选响应的投资战略如子弹型、哑铃型或梯形的差别限期债券的组合情势,获得果收益率曲线的形变所带来的投资收益。 类属资产挑选:经由过程进步相对收益率较高类属、低落相对收益率较低的类属以获得较下的总回报。因为信誉差别、流动性差别、税收差别等诸多身分致使流动收益种类中统一限期的国债、金融债、企业债、资产支撑证券等收益率之间价差正在差别的时点价差泛起颠簸。经由过程掌握经济周期转变、差别投资主体投资需求转变等,剖析差别流动收益类资产之间相对收益率价差的转变趋向,挑选相对低估、收益率相对较下的类属资产停止设置,择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。

③ 组合战术性战略本基金纯流动收益组合正在计谋管理基础上,应用个券挑选、跨市场套利、骑乘战略、息差战略等战术性战略提拔组合的收益率程度。 个券挑选:因为各发借主体信用等级,刊行范围、担保人等身分致使同一类属资产的收益率程度存在差别,本基金正在相符组合计谋管理的条件下,综合思索流动性、信用风险、收益率程度等身分后优先挑选综合代价低估的种类。 跨市场套利:因为海内债券市场被支解为交易所市场和银行间市场,差别市场投资主体差同化、市场资金面的供求关系致使现券、回购等雷同获邻近的生意业务中存在明显的套利,本基金将充分利用市场的套利时机,主动停止跨市场回购套利、跨市场债券套利等。 骑乘战略:重要是应用收益率曲线峻峭特性,买入限期位于收益率曲线峻峭处的债券持有一段时间后得到果限期收缩而致使的收益下滑进而带来的资源利得。中国债券市场收益率曲线正在差别期间差别限期显示出来的峻峭水平纷歧,为本基金实行骑乘战略供应了有益的市场环境。 息差战略:息差战略是经由过程正回购融资放大生意业务战略,其重要目的是得到票息大于回购本钱而发生的收益。一般而言市场回购利率广泛低于中长期债券的收益率,为息差生意业务供应了时机,不外因为能够致使的资源利差损,因而本基金将凭据对市场回购利率走势的判定,恰当天挑选杠杆比率,郑重天实行息差战略,进步投资组合的收益程度。

④ 可转债投资战略可转换债券(露可分离转债)同时具有债券取权益类证券的两重特性,具有抵抗下行风险、分享股票价格上涨收益的特性。本基金将应用可转换债券订价模子停止估值剖析,重点联合公司投资代价、可转换债券条目、可转债的转换代价溢价程度、债券代价溢价程度挑选债性股性相对平衡的转债种类,得到肯定逾额回报。 一级市场申购:联合转债公司基本面、转债上市订价、中签率、市场环境、资金本钱等身分综合制订申购战略。 二级市场投资:重点联合公司基本面,挑选相对代价低估的生长型公司的转债种类,分享成长性带来的股价上涨,最初进而停止转股赢利或二级市场兜售。 同时联合转股价值溢价率、债券代价溢价率对详细时点停止挑选,联合转债的赎回、回售、批改转股价等条目对转债停止设置,以低落转债的投资风险。套利生意业务:正在可转债进入转股期后,因为市场的非完整有效性、转债转股越日方能卖出、市场流动性等身分,致使转债泛起折价生意业务的机遇,本基金将充分利用套利时机挑选适宜的生意业务战略实行无风险套利。

4. 权证投资战略(正在法律许可的范围内)本基金权证投资的原则重要为有利于基金资产增值,有益于加强基金风险掌握。本基金正在权证投资中以对应的标的证券的基本面为根蒂根基,联合权证订价模子、市场供求关系、生意业务轨制设想等多种身分对权证停止订价,重要应用的投资战略为:杠杆生意业务战略、对冲保底组合投资战略、保底套利组合投资战略、买入跨式投资战略、Delta 对冲战略等。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至50万元 X=1.2%
50万元至200万元 X=0.8%
200万元至500万元 X=0.4%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
36.00月以上 X=0%
管理费率
称号 费率
基金管理费 1.2%
基金托管费 0.2%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
2015 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 0.40
2015 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-22 0.50
2015 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-22 1.00
2015 2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 0.60
2014 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 0.40
2014 2014-11-25 2014-11-25 2014-11-26 0.50
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    0.10% 最新净值:1.008
    基金代码:000028
    保本投资,锁定风险,平安
  • 远3月收益
    -1.36% 最新净值:0.987
    基金代码:320020
    资产保值增值东西,保本混
  • 远3月收益
    0.40% 最新净值:1.011
    基金代码:000066
    保本基金,熊市保本,牛市
  • 远3月收益
    1.06% 最新净值:1.428
    基金代码:180028
    保本混淆,锁定风险,收益
  • 远3月收益
    -0.67% 最新净值:1.001
    基金代码:180002
    风险较低,保本为重,妥当
  • 正规产物

  • 知心效劳

  • 轻易实惠

购置流程
  • 1免费注册

  • 2基金开户

  • 3产物挑选

  • 4购置/定投

  • 5确认份额

  • 6最先赢利