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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

易方达放心回报债券A(110027)

债券型 中低风险
最新净值:--(--_9733.com)
购置出发点:1000
累计净值: 2.357
基金费率: 0.8%_金沙9159游艺场官网 0.32% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    -0.78%
  • 远3月
    0.26%
  • 往年以来
    -3.54%
  • 建立以来
    147.91%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    -78
  • 远3月
    26
  • 往年以来
    -353
  • 建立以来
    14790
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 13.42%
2、租赁和商务服务业 1.33%
3、科学研究和手艺服务业 1.25%
4、房地产业 1.22%
5、批发和零售业 0.86%
6、制造业 13.73%
7、信息传输、软件和信息技术服务业 1.81%
8、房地产业 1.61%
9、交通运输、仓储和邮政业 1.36%
10、科学研究和手艺服务业 1.19%
11、制造业 14.81%
12、信息传输、软件和信息技术服务业 3.16%
13、房地产业 1.51%
14、交通运输、仓储和邮政业 1.42%
15、卫生和社会工作 0.08%
16、制造业 14.66%
17、电力、热力、燃气及水生产和供给业 2.83%
18、建筑业 2.35%
19、信息传输、软件和信息技术服务业 0.34%
20、综合 0.30%
21、卫生和社会工作 0.29%
22、金融业 0.00%
23、制造业 8.67%
24、金融业 5.85%
25、电力、热力、燃气及水生产和供给业 3.46%
26、建筑业 0.99%
27、信息传输、软件和信息技术服务业 0.24%
28、科学研究和手艺服务业 0.00%
29、制造业 13.85%
30、信息传输、软件和信息技术服务业 2.05%
31、交通运输、仓储和邮政业 0.98%
32、电力、热力、燃气及水生产和供给业 0.57%
33、综合 0.56%
34、租赁和商务服务业 0.30%
35、科学研究和手艺服务业 0.30%
36、教诲 0.24%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
金沙9159游艺场官网

数据载入中...

资产设置
amjs82.com

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
顺昌转债 1077 0.22%
航信转债 86 0.02%
白云转债 13924 2.86%
电气转债 47552 9.78%
汽模转债 4460 0.92%
江南转债 85 0.02%
歌尔转债 30561 6.29%
格力转债 3446 0.71%
广汽转债 26718 5.5%
国贸转债 2072 0.43%
三一转债 110 0.02%
16国开05 21124 4.35%
15天集EB 11876 2.44%
14宝钢EB 44095 9.07%
根基概略
基金全称 易方达放心回报债券型证券投资基金
基金建立日期 2011-06-21
最新范围(亿元) 65.43
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金司理引见

张清华

物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数目剖析师,中信证券股份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资司理。现任易方达基金管理有限公司易方达放心回报债券型证券投资基金基金司理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕歉回报债券型证券投资基金基金司理(自2014年1月9日起任职)。


功绩基准对照 三年期银行活期存款收益率(税后)+1.0%
投资目的
本基金力图克服通货膨胀和银行活期存款利率,重要面向以储蓄存款为重要投资东西的中小投资者,寻求基金资产的临时、连续、稳固增值,勤奋为投资者实现有吸引力的回报,为投资者供应养老投资的东西。
投资局限
具有优越流动性的金融工具,包孕国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、短时间融资券、公司债、可转换债券、资产支撑证券、债券回购、银行存款等流动收益类种类、股票、权证等权益类种类和其他金融工具。
投资战略

1、资产设置战略 本基金接纳妥当的资产设置战略,经由过程自上而下的要领停止流动收益类种类取权益类种类的计谋及战术资产设置,正在掌握基金资产净值颠簸、寻求收益稳固的基础上,进步基金的收益程度。

(1)计谋资产设置战略 本基金凭据大类资产正在差别市场环境下表现出的相干干系,对各种资产停止相对稳固的计谋设置,以此低落基金的组合风险,掌握基金资产净值的颠簸,寻求收益稳固。详细来看,本基金重要经由过程研讨各种资产正在较少期间的收益取风险程度特性,及各种资产收益取风险间的相干干系,对国内外宏观经济形势、宏观经济政策、市场利率走势、信誉利差程度、利率限期构造和证券市场走势等身分停止剖析,正在本基金条约商定范围内设定计谋资产设置比例,使本基金具有明白、稳固的风险收益特性。

(2)战术资产设置战略 正在计谋资产设置战略的框架下,本基金正在对各种资产正在将来3至6个月的预期收益率取风险停止剖析的基础上,活期对各种资产的设置比例停止优化,正在严格控制基金下行风险的条件下,进步基金的收益程度。

2、流动收益类种类投资战略

(1)流动收益种类的设置战略

1)类属设置战略 凭据类属资产的风险泉源差别和是不是含有转股权等特性,本基金将流动收益类种类细分为利率种类、信誉种类和可转换债券三类类属资产。 实际取理论证实,经济增进取通货膨胀均具有周期颠簸的固有规律,且二者之间具有相干干系。因为价钱的“粘性”,通胀周期一般滞后于经济周期。根据经济周期实际,本基金将经济分为阑珊、冷落、苏醒、繁华四个阶段,并正在各个阶段经由过程重要投资差别的流动收益类属资产,以得到逾越临时均匀通胀程度的回报。详细以下: 正在经济阑珊取冷落阶段,经济下滑,企业红利才能低落,致使信誉利差趋于扩大。本基金将重要投资于中长期的利率种类,正在有用躲避信用风险的基础上获得较好的回报。 正在经济苏醒阶段,因为通胀周期滞后的缘由,基准利率仍处于较低程度。但此阶段经济增速已最先上升,信誉利差较大。本基金将逐渐增大组合中信誉种类的比重,以获得优越回报。 正在经济繁华阶段,经济已上升了一段期间,通胀压力抬升,经济进入加息周期。本基金经由过程投资取基准利率挂钩的浮息债来获得较好的回报。另外,本基金借将恰当投资受益于经济增进的可转债种类。 同时,本基金经由过程对信贷程度、证券市场走势和不同类属资产之间的相干干系等其他身分停止剖析,调解各种属资产的投资比例,正在收益取风险间追求设置的最好平衡点。

2)均匀暂期设置 本基金经由过程对宏观经济变量(包孕国内生产总值、产业增进、泉币信贷、固定资产投资、消耗、外贸差额、财政收支、通胀率和汇率等)和宏观经济政策(包孕货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)停止剖析,展望将来的利率取通胀程度转变趋向,判定债券市场对上述变量和政策的回响反映,并据此主动调解债券组合的均匀暂期,正在消弭或减轻由通胀身分的负面影响、削减其对债券组合带来的负面打击的条件上,进步债券组合的总投资收益。

3)限期构造设置 本基金对债券市场收益率限期构造停止剖析,应用统计和数量剖析手艺,展望收益率限期构造的转变体式格局,挑选肯定限期构造设置战略,设置各限期流动收益种类的比例,以到达预期投资收益最大化的目标。

(2)利率种类的投资战略 本基金对国债、央行单子等利率种类的投资,是正在对海内、外洋经济趋向停止剖析和展望基础上,应用数目要领对利率限期构造转变趋向和债券市场供求关系转变停止剖析和展望,深切剖析利率种类的收益和风险,并据此调解债券组合的均匀暂期。正在肯定组合均匀久期后,本基金对债券的限期构造停止剖析,应用统计和数量剖析手艺,挑选适宜的限期构造的设置战略,正在公道掌握风险的条件下,综合思索组合的流动性,决意投资种类。

(3)信誉种类的投资战略取信用风险管理 本基金对金融债、企业债、公司债和短时间融资券等信誉种类接纳自上而下和自下而上相结合的投资战略。自上而下投资战略指本基金正在均匀暂期设置战略取限期构造设置战略基础上,应用数量化剖析要领对信誉产物的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等身分停止剖析,对利差走势及其收益和风险停止判定。自下而上投资战略指本基金应用行业研讨要领和公司财务剖析要领对债券发行人信用风险停止剖析和器量,挑选风险取收益相婚配的更优种类停止设置。详细而言:

1)凭据宏观经济情况及各行业的生长状态,肯定各行业的优先设置递次;

2)研讨债券发行人的家当发展趋势、行业政策、公司配景、红利状态、合作职位、管理构造、特别事宜风险等基本面信息,剖析企业的临时运作风险;

3)应用财政评价系统对债券发行人的资产流动性、红利才能、偿债才能、现金流水同等方面停止综合评价,器量发行人财政风险;

4)应用历史数据、市场价格和资产质量等信息,预算债券发行人的违约率及违约损失率;

5)综合发行人各方面剖析效果,肯定信誉利差的公道程度,应用市场的相对失衡,挑选溢价偏高的种类停止投资。

本基金从以下三个方面去停止信用风险管理:

1)停止自力的刊行主体信誉剖析,络续在实践中完美剖析要领和积聚剖析履历数据;

2)严格遵守信誉类债券的备选库轨制,凭据差别的信用风险品级,根据差别的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券停止活期信誉跟踪剖析;

3)接纳疏散化投资战略和集中度限定,严格控制组合整体的违约风险程度。

(4)可转换债券的投资战略 可转换债券的代价重要取决于其股权代价、债券代价和内嵌期权代价,本基金管理人将对可转换债券的代价停止评价,挑选具有较下投资代价的可转换债券停止投资。

本管理人将对刊行公司的基本面停止剖析,包孕所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值程度,判定可转换债券的股权投资代价;基于对利率程度、票息率及派息频次、信用风险等身分的剖析,判定其债券投资代价;接纳期权订价模子,预算可转换债券的内嵌期权代价。综合以上身分,对可转换债券停止订价剖析,制订可转换债券的投资战略。 另外,本基金借将凭据新发可转债的估计中签率、模子订价效果,积极参与可转债新券的申购。

3、权益类种类的投资战略 正在权益类种类投资历程中,本基金将掌握基金资产净值的颠簸幅度,特别是下跌风险作为主要身分停止思索,并严厉管理权益类种类的投资比例。

(1)新股申购战略 本基金经由过程对新股的剖析,参考同类公司的估值程度,判定一、二级市场价差的巨细,并凭据过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、综合思索锁定时期的投资风险和资金本钱,制订新股申购战略。

(2)股票二级市场的投资战略 正在股票二级市场投资方面,本基金接纳自上而下的行业设置取自下而上的个股挑选相结合的投资战略。正在行业设置方面,除经由过程对包孕产业政策、行业成长性、市场竞争、行业估值等方面停止深切研讨之外,本管理人将偏重剖析将来一段时间的通胀程度的转变特性及其成因,挑选受益于该运转特性大概受其负面影响最小的行业停止重点投资。

正在个股挑选方面,本管理人将精选知足以下特性的公司停止郑重的投资:

1)企业管理构造优越,管理层诚信失职,正视股东好处,能凭据市场环境的转变正确地制订和调解发展战略,经营管理才能能顺应企业规模的需求;

2)公司财务通明、清楚,资产质量及财务状况较好,具有优越的汗青红利纪录;

3)企业的主营产物或效劳具有优越的市场前景,企业正在运营允许、范围、资本、手艺、品牌、立异才能等方面具有竞争对手正在中长期时间内难以模拟的合作上风;

4)凭据企业功绩的临时增进趋向和同类企业的均匀估值程度,运用本基金管理人设想的估值模子,代价被市场低估的企业。

(3)权证的投资战略 权证为本基金辅助性投资东西,投资原则为有利于本基金资产增值、掌握下跌风险、实现保值和锁定收益。


基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=0.8%
100万元至500万元 X=0.4%
500万元至1000万元 X=0.1%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
730.00天以上 X=0%
管理费率
称号 费率
基金管理费 0.7%
基金托管费 0.2%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
2015 2015-07-23 2015-07-23 2015-07-24 2.90
2015 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 2.30
2014 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 2.60
2012 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-18 0.35
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    0.26% 最新净值:1.542
    基金代码:110027
    捉住债市慢牛时机,妥当中
  • 远3月收益
    0.00% 最新净值:1.135
    基金代码:000181
    纯债风险较低,不投资股票
  • 远3月收益
    -0.21% 最新净值:1.400
    基金代码:320021
  • 远3月收益
    1.23% 最新净值:1.241
    基金代码:000463
  • 远3月收益
    -0.13% 最新净值:1.739
    基金代码:410004
  • 远3月收益
    0.78% 最新净值:1.351
    基金代码:630007
  • 正规产物

  • 知心效劳

  • 轻易实惠

购置流程
  • 1免费注册

  • 2基金开户

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  • 5确认份额

  • 6最先赢利