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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

博时上证超大盘ETF连接(050013)

指数型 较下风险
最新净值:--(--)
购置出发点:500
累计净值: 0.9308
基金费率: 1.2% 0.48% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    7.10%
  • 远3月_js637.com
    11.55%
  • 往年以来
    4.67%
  • 建立以来
    -10.39%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    710
  • 远3月
    1155
  • 往年以来
    467
  • 建立以来
    -1039
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 0.00%
2、制造业 0.30%
3、金融业 0.20%
4、采矿业 0.06%
5、建筑业 0.05%
6、电力、热力、燃气及水生产和供给业 0.03%
7、交通运输、仓储和邮政业 0.03%
8、信息传输、软件和信息技术服务业 0.02%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
澳门金沙js999

数据载入中...

资产设置

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16贴债42 197 1%
根基概略
基金全称 博时上证超等大盘生意业务型开放式指数证券投资基金连接基金
基金建立日期 2009-12-29
最新范围(亿元) 1.99
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金司理引见

方维玲:

硕士。曾前后正在云南大学、海南省信托投资公司证券部、湘财证券有限责任公司海口营业部、北京玖方量子软件技术公司任职。2001年3月入博时基金管理有限公司,历任金融工程小组金融工程师、数量化投资部副总经理、产物计划部总经理、股票投资部ETF及量化投资组投资司理、博时上证超大盘ETF基金及其连接基金基金经理助理、博时上证超大盘ETF基金及其连接基金和博时上证自然资源ETF基金及其连接基金基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金及其连接基金、博时上证自然资源ETF基金及其连接基金(2013年9月13日至今)的基金司理。

功绩基准对照 上证超等大盘指数收益率X95%+银行活期存款税后利率X5%
投资目的
经由过程重要投资于上证超等大盘生意业务型开放式指数证券投资基金,严密跟踪标的指数即上证超等大盘指数的显示,寻求跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化。
投资局限
上证超等大盘生意业务型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证超等大盘指数成份股和备选成份股,新股、债券和中国证监会许可基金投资的其他证券种类。
投资战略

本基金经由过程重要投资于上证超等大盘生意业务型开放式指数证券投资基金,标的指数即上证超等大盘指数成份股和备选成份股等,新股、债券和中国证监会许可基金投资的其他证券种类,严密跟踪标的指数的显示,以期得到标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。 本基金投资于上证超等大盘生意业务型开放式指数证券投资基金的体式格局,包孕正在该ETF的一级市场停止股票篮子组合的申购取赎回,也包孕正在该ETF的二级市场以现金间接生意ETF份额。本基金投资于目的ETF的体式格局以申购和赎回为主,但正在目的ETF二级市场流动性较好的状况下,为了更好天实现本基金的投资目的,减小取标的指数的跟踪偏离度和跟踪 偏差,也能够经由过程二级市场生意业务生意目的ETF。 正在法律法规许可的状况下,基金管理人正在推行响应顺序后能够运用相干金融衍生东西,以更好天实现基金的投资目的。但基金管理人运用相干金融衍生东西必需是以进步投资效力、低落交易成本、缩小跟踪偏差等为目标,而非用于投契或用作杠杆东西放大基金的投资。

1.投资组合的构建 基金管理人构建基金投资组合的历程重要分为三个步调:肯定目的组合、制订建仓战略,和逐渐调解组合。

(1)肯定目的组合。基金管理人经由过程重要投资于上证超等大盘生意业务型开放式指数证券投资基金等,以严密跟踪标的指数的显示。

(2)制订建仓战略。基金司理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等身分所做的剖析,制订公道的建仓战略。

(3)逐渐调解组合。基金司理正在划定时间内,接纳恰当的手腕和步伐,对现实投资组合停止静态调解,直至到达严密跟踪标的指数的目的。 本基金对上证超等大盘生意业务型开放式指数证券投资基金的投资比例不低于基金资产净值的90%,对现金大概到期日正在一年之内的当局债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将正在基金条约见效之日起3个月内到达那一投资比例。今后,如果种种身分致使基金不符合那一投资比例的,基金管理人将正在10个生意业务日内停止调解。

2.投资组合的一样平常管理 本基金投资组合的一样平常管理内容重要包孕以下几个方面:

(1)标的指数成份股公司行动信息的跟踪取剖析。跟踪剖析标的指数成份股公司行动等信息,如股本转变、分红、停牌、复牌,和成份股公司其他严重信息,剖析这些信息对指数的影响,进而剖析是不是需求对投资组合停止调解,为投资决策供应根据。

(2)标的指数的跟踪取剖析。跟踪剖析标的指数的调解等转变,肯定标的指数的转变是不是取预期相一致,剖析是不是存在差别及差别发生的缘由,为投资决策供应根据。

(3)逐日申购赎回状况的跟踪取剖析。跟踪剖析逐日基金申购赎回信息,剖析那

些信息对投资组合的影响。

(4)投资组合持有证券、现金头寸及流动性剖析。基金司理跟踪剖析逐日基金现实投资组合取目的组合的差别及差别发生的缘由,并对拟调解的成份股的流动性停止剖析。

(5)投资组合调解。运用数量化投资剖析模子,寻觅出将现实投资组合调解为所寻求的目的组合的最优计划,肯定组合生意业务企图;如标的指数成份股调解、成份股公司发作吞并、收买和重组等重大事件,由基金司理召集会议,决意基金的操纵战略;进一步调解投资组合,到达所寻求的目的组合的持仓构造。

3.投资组合的活期管理

4.投资绩效评价 本基金的投资绩效评价内容包孕以下几个方面: 逐日,基金司理剖析基金的跟踪偏离度。 本基金管理人活期对基金的运转状况停止量化评价。 基金司理活期凭据绩效评价讲演剖析当月的投资操纵、投资组合状态及跟踪偏差等状况,重点剖析基金的跟踪偏离度和跟踪偏差发生的缘由、现金管理状况、标的指数成份股调解前后的操纵,和成份股将来可能发生的更改等。 正在一般市场状况下,本基金的风险掌握目的是寻求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪偏差不超过4%。如果标的指数体例划定规矩调解等其他缘由,致使基金跟踪偏离度和跟踪偏差凌驾了上述局限,基金管理人应接纳公道步伐,制止跟踪偏离度和跟踪偏差的进一步扩大。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.2%
100万元至500万元 X=0.8%
500万元至1000万元 X=0.3%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
3.00年以上 X=0%
管理费率
称号 费率
基金管理费 0.5%
基金托管费 0.1%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)
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基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
久无分红纪录
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    4.55% 最新净值:1.236
    基金代码:050002
    牛市到来不选股,指数基金
  • 远3月收益
    1.76% 最新净值:1.338
    基金代码:370023
  • 远3月收益
    0.23% 最新净值:1.516
    基金代码:590007
  • 远3月收益
    6.82% 最新净值:2.053
    基金代码:000311
  • 远3月收益
    5.08% 最新净值:1.100
    基金代码:320010
  • 远3月收益
    6.05% 最新净值:1.154
    基金代码:110003
  • 正规产物

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