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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

国泰保本混淆(020022)

保本型 较低风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 1.327
基金费率: 1.2% 0.48% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    -0.59%
  • 远3月
    -0.38%
  • 往年以来
    5.13%
  • 建立以来
    54.97%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    -59
  • 远3月
    -38
  • 往年以来
    513
  • 建立以来
    5497
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅
金沙网站手机版4066

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 20.10%
2、建筑业 4.80%
3、文明、体育和娱乐业 3.38%
4、信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%_amjs6789.com
5、农、林、牧、渔业 0.00%
6、房地产业 0.00%
7、租赁和商务服务业 0.00%
8、制造业 10.80%
9、建筑业 3.47%
10、信息传输、软件和信息技术服务业 1.29%
11、房地产业 0.10%
12、农、林、牧、渔业 0.05%
13、金融业 0.04%
14、制造业 32.91%
15、建筑业 3.01%
16、信息传输、软件和信息技术服务业 1.22%
17、综合 0.83%
18、房地产业 0.15%
19、农、林、牧、渔业 0.00%
20、制造业 0.34%
21、房地产业 0.14%
22、水利、情况和公共设施管理业 0.07%
23、信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
24、金融业 0.00%
25、信息传输、软件和信息技术服务业 1.18%
26、制造业 5.72%
27、金融业 5.29%
28、建筑业 3.73%
29、批发和零售业 3.36%
30、留宿和餐饮业 2.59%
31、留宿和餐饮业 2.04%
32、批发和零售业 1.63%
33、水利、情况和公共设施管理业 1.54%
34、建筑业 0.69%
35、电力、热力、燃气及水生产和供给业 0.00%
36、制造业 11.26%
37、信息传输、软件和信息技术服务业 5.42%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来

数据载入中...

资产设置
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债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
航信转债 64 0.24%
白云转债 17 0.06%
九州转债 39 0.15%
16收支04 2001 7.48%
16国开06 2004 7.49%
16国债11 2002 7.48%
15冀新能源CP001 1511 5.65%
12伟星债 2115 7.9%
根基概略
基金全称 国泰保本混淆型证券投资基金
基金建立日期 2011-04-19
最新范围(亿元) 2.68
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金司理引见

国泰保本混淆基金司理引见:


邱晓华

邱晓华,男,硕士研究生。1997年至2000年任职于新华通讯社,2001年10月至2004年4月任职于北京首都国际投资管理有限公司,2004年4月至2007年4月任职于银河证券。2007年4月到场国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理;2011年4月起任国泰保本混淆型证券投资基金的基金司理;2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混淆证券投资基金的基金司理。2013年8月起兼任国泰目的收益保本混淆型证券投资基金的基金司理。


姜南林

姜南林,硕士研究生。2008年6月至2009年6月正在天相投资顾问有限公司担负宏观经济和债券剖析师,2009年6月至2012年8月正在嘉禾人寿保险股份有限公司事情,前后担负宏观及债券研究员、流动收益投资司理,2012年8月到场国泰基金管理有限公司,现任国泰现金管理货币市场基金的基金司理。2012年12月起任国泰现金管理货币市场基金及国泰货币市场证券投资基金的基金司理。2013年3月起兼任国泰6个月短时间理财债券型证券投资基金的基金司理,2013年9月25日起兼任国泰保本混淆型证券投资基金、国泰金鹿保本增值混淆证券投资基金、国泰目的收益保本混淆型证券投资基金基金司理,2013年11月19日起兼任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金司理。

功绩基准对照 保本期最先时3年期银行活期存款税后收益率
投资目的
本基金正在严格控制风险的条件下,为投资人供应投资金额平安的包管,并在此基础上力图基金资产的稳固增值。
投资局限
本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内上市生意业务的股票、债券、货币市场东西、权证、股指期货及中国证监会许可投资的其他金融工具,但需相符中国证监会的相关规定。
投资战略

本基金接纳恒定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)战略静态调解基金资产正在股票、债券及货币市场东西等投资种类间的设置比例,以实现保本和增值的目的。

(1)接纳CPPI 战略停止资产设置本基金以恒定比例组合保险战略为根据,静态调解风险资产和无风险资产的设置比例,即风险资产局部所能蒙受的丧失最大不能超过无风险资产局部所发生的收益。无风险资产一样平常是指流动收益类资产,风险资产一样平常是指股票等权益类资产。 CPPI 是国际通行的一种投资组合保险战略,它重要是经由过程数目剖析,凭据市场的颠簸去调解、批改风险资产的可放大倍数(风险乘数),以确保投资组合正在一段时间今后的代价不低于事先设定的某一目的代价,从而到达对投资组合保值增值的目标。正在风险资产可放大倍数的管理上,基金管理人的金融工程小组正在定量分析的基础上,凭据CPPI 数理机制、汗青模仿和目前市场状态活期出具保本基金资产设置发起讲演,给出放大倍数的公道上限的发起,供基金管理人投资决策委员会和基金司理作为基金资产设置的参考。 CPPI 战略的投资步调: 第一步,凭据本基金三年保本期到期时的最低目的代价(投资金额)和公道的折现率设定当前应持有的无风险资产的数目,即投资组合的代价底线; 第二步,盘算投资组合现时基金净值凌驾代价底线的数额,该数值即是平安垫; 第三步,将相当于平安垫特定倍数的资金范围投资于风险资产(如股票、可转债等),以发明高于最低目的代价的收益,其他资产投资于无风险资产以正在期末实现最低目的代价。 平安垫的放上将同时带来股票投资能够的收益增添和股票投资能够的风险加大两个效果。因而,正在CPPI 中,跟着平安垫放大倍数的转变,基金管理人必需正在股票投资风险加大和收益增添那二者间寻觅恰当的平衡点,也就是肯定恰当的平安垫放大倍数,以力图既能包管基金本金的平安,又能只管为投资者发明更多的收益。

(2)股票投资战略本基金注意对股市趋向的研讨,凭据CPPI 战略,掌握股票市场下跌风险,分享股票市场生长收益。 本基金的股票投资以代价选股、组合投资为原则,经由过程挑选下流动性股票,包管组合的下流动性;经由过程挑选具有高安全边沿的股票,包管组合的收益性;经由过程疏散投资、组合投资,低落个股风险取集中性风险。 正在投资组合的构建历程中,本基金依托公司的三级股票池,接纳定量分析取定性分析相结合的要领,构建基金的股票投资组合,经由过程组合管理有用躲避个股的非系统性风险,经由过程疏散化投资增添风险组合的流动性,增添股市大幅颠簸时的变现才能。

1)三级股票池竖立以市盈率、市净率、现金流量、净利润及净利润增长率等基本面目标为尺度,正在上市公司中遴选个股,构建一级股票池; 正在一级股票池的基础上,综合思索以下目标构建二级股票池: A:主业清楚,正在产物、手艺、营销、营运、本钱掌握等方面具有较强合作上风,销售收入或利润凌驾行业平均水平; B:具有较强或可预期的红利增进远景; C:红利质量较下,运营性现金流加上投资收益凌驾净利润; D:较好的公司管理构造,财务报表和信息表露较为通明、范例; 正在二级股票池的基础上,接纳实地调研等体式格局,拔取主业清楚,具有连续的中心竞争力,管理透明度较下,流动性好且估值具有高安全边沿的个股构建中心股票池(三级股票池)。 估值剖析重要应用国际化视野,接纳专业的估值模子,公道运用估值目标,挑选个中代价被低估的公司。详细接纳的要领包孕市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模子等。

2)投资组合竖立和调解本基金将正在中心股票池中挑选个股,竖立买入和卖出股票名单,并挑选公道机遇,稳步竖立和调解投资组合。正在投资组合管理历程中,本基金借将注意投资工具的生意业务活泼水平,以包管整体组合具有优越的流动性。

(3)债券投资战略

1)根基持有暂期取保本期相婚配的债券,重要按买入并持有体式格局操纵以包管债券组合收益的稳定性,尽量天掌握利率、收益率曲线等种种风险。

2)综合思索收益性、流动性和风险性,停止主动投资。积极性战略重要包孕凭据利率展望调解组合暂期、挑选低估值债券停止投资、掌握市场上的无风险套利时机,应用杠杆道理和种种衍生东西,增添盈利性、掌握风险等等,以争夺得到恰当的逾额收益,进步整体组合收益率。

3)应用银行间市场和交易所市场现券存量停止国债回购所得的资金积极参与新股申购和配售,以得到股票一级市场能够的投资回报。

(4)权证投资战略本基金正在停止权证投资时,将经由过程对权证标的证券基本面的研讨,联合权证订价模子追求其公道估值程度,并主动应用正股和权证之间的差别组合去套取无风险收益。 本基金管理人将充裕思索权证资产的收益性、流动性及风险性特性,经由过程资产设置、种类取类属挑选,郑重停止投资,寻求较稳固确当期收益。

(5)股指期货交易战略本基金管理人将充裕思索股指期货的收益性、流动性及风险特性,经由过程资产设置、种类挑选,郑重停止投资,以低落投资组合的整体风险。 A:套保机遇挑选战略凭据本基金对经济周期运转差别阶段的展望和对市场感情、估值目标的跟踪剖析,决意是不是对投资组合停止套期保值和套期保值的现货标的及其比例。 B:期货合约挑选和头寸挑选战略正在套期保值的现货标的确认以后,凭据期货合约的基差程度、流动性等身分挑选适宜的期货合约;应用多种量化模子盘算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值停止静态的跟踪,静态的调解套期保值的期货头寸。 C:展期战略当套期保值的工夫较长时,需求对期货合约停止展期。理论上,差别交割工夫的期货合约价差是一个肯定值;实际中,价差是络续颠簸的。本基金将静态的跟踪差别交割工夫的期货合约的价差,挑选适宜的生意业务机遇停止展仓。 D:保证金管理本基金将凭据套期保值的工夫、现货标的的波动性静态天计算所需的结算准备金,制止果保证金缺乏被迫仄仓致使的套保失利。 E: 流动性管理战略应用股指期货的现货替换功用和其金融衍生品交易成本昂贵的特性,能够作为管理现货流动性风险的东西,低落现货市场流动性缺乏致使的交易成本过高的风险。正在基金建仓期或面对大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会形成市场的猛烈动乱发生较大的打击本钱,此时基金管理人将思索应用股指期货去化解打击本钱的风险。 基金管理人应正在季度讲演、半年度讲演、年度报告等活期讲演和招募说明书(更新)等文件中表露股指期货交易状况,包孕投资政策、持仓状况、损益状况、风险目标等,并充裕 展现股指期货交易对基金整体风险的影响和是不是相符既定的投资政策和投资目的。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.2%
100万元至500万元 X=0.8%
500万元至1000万元 X=0.4%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
2.00年至3.00年 X=1%
管理费率
称号 费率
基金管理费 1.2%
基金托管费 0.2%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
2016 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 0.50
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    0.10% 最新净值:1.008
    基金代码:000028
    保本投资,锁定风险,平安
  • 远3月收益
    -1.36% 最新净值:0.987
    基金代码:320020
    资产保值增值东西,保本混
  • 远3月收益
    0.40% 最新净值:1.011
    基金代码:000066
    保本基金,熊市保本,牛市
  • 远3月收益
    1.06% 最新净值:1.428
    基金代码:180028
    保本混淆,锁定风险,收益
  • 远3月收益
    -0.67% 最新净值:1.001
    基金代码:180002
    风险较低,保本为重,妥当
  • 正规产物

  • 知心效劳

  • 轻易实惠

购置流程
  • 1免费注册

  • 2基金开户

  • 3产物挑选

  • 4购置/定投

  • 5确认份额

  • 6最先赢利