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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

东吴鼎利分级债券(165807)

债券型 中低风险
最新净值:--(--)
购置出发点:--
累计净值: 1.331
基金费率: --

收益率

  • 远1月
    -0.39%
  • 远3月_js55658澳门金金沙平台
    0.78%
  • 往年以来
    5.51%
  • 建立以来_amjs91599.com
    33.85%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    -39
  • 远3月
    78
  • 往年以来_3845.com
    550
  • 建立以来
    3385
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

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行业设置
久无数据
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来

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资产设置
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债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16皖山鹰SCP003 4002 8.61%
15华西能源MTN001 2039 4.39%
13鄂供销 2079 4.47%
12科陆01 2231 4.8%
12京江河 2018 4.34%
根基概略
基金全称 东吴鼎利分级债券型证券投资基金
基金建立日期 2013-04-25
最新范围(亿元) 12.86
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金司理引见

东吴鼎利分级债券基金司理引见:

丁蕙

丁蕙同道,女,出生于1976年1月,2007年11月获香港大学工商管理(国际)硕士学位。1999年1月至2001年1月正在中信证券上海营业部任交易员;2001年2月进入汉唐证券有限任公司任流动收益部债券研讨主管;2004岁尾,进入航天科技财政公司任债券投资主管;2007年10月进入安然资产管理公司任流动收益部投资司理。2011年7月起到场东吴基金管理有限公司,重要处置债券的研讨及生意业务等事情,现任公司流动收益部总经理兼东吴优疑妥当债券型证券投资基金基金司理、东吴保本混淆型证券投资基金基金司理、东吴鼎利分级债券基金基金司理。

杨庆定

博士研究生 男,1972年10月诞生 2005年 6月至 2007年 2月任职于至公国际资信评价有限责任公司上海分公司;2007年 6月任职于上海证券有限公司;2007年 7月至 2010年 6月历任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2010年 7月至 2013年 4月任太平资产管理有限公司初级投资司理。2013年 4月起再次到场东吴基金管理有限公司,现担负公司流动收益部副总经理、东吴鼎利分级债券基金基金司理。


功绩基准对照 中国债券综合全价指数
投资目的
正在掌握风险和连结资产流动性的条件下,经由过程对债券组合暂期、限期构造、债券种类的自动式管理,力图供应妥当的投资收益。
投资局限
本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的债券、货币市场东西、银行存款和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具(但须相符中国证监会相关规定)。
投资战略

本基金为纯债基金,正在掌握风险和连结资产流动性的条件下,经由过程对债券组合暂期、限期构造、债券种类的自动式管理,力图供应妥当的投资收益。

(一)资产设置战略

1、投资组合暂期设置本基金经由过程对宏观经济变量(包孕国内生产总值、产业增进、泉币信贷、固定资产投资、消耗、外贸差额、财政收支、价钱指数和汇率等)和宏观经济政策(包孕货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)停止剖析,展望将来的利率趋向,判定债券市场对上述变量和政策的回响反映,并据此对投资组合的均匀暂期停止调解,进步债券组合的总投资收益。

2、限期构造设置本基金对债券市场收益率限期构造停止剖析,应用统计和数量剖析手艺,展望收益率限期构造的转变体式格局,挑选肯定限期构造设置战略,设置各限期流动收益种类的比例,以到达预期投资收益最大化的目标。

3、类属设置本基金对不同类型流动收益种类的信用风险、税赋程度、市场流动性、市场风险等身分停止剖析,研讨同限期的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资种类的利差和转变趋向,制订债券类属设置战略,以获得差别债券类属之间利差转变所带来的投资收益。

(二)利率种类投资战略本基金对国债、央行单子等利率种类的投资,是正在对海内、外洋经济趋向停止剖析和展望基础上,应用数目要领对利率限期构造转变趋向和债券市场供求关系转变停止剖析和展望,深切剖析利率种类的收益和风险,并据此调解债券组合的均匀暂期。正在肯定组合均匀久期后,本基金对债券的限期构造停止剖析,应用统计和数量剖析手艺,挑选适宜的限期构造的设置战略,正在公道掌握风险的条件下,综合思索组合的流动性,决意投资种类。

(三)信誉种类投资战略取信用风险管理本基金对金融债、企业债、公司债和短时间融资券等信誉种类接纳自上而下和自下而上相结合的投资战略。自上而下投资战略指本基金正在组合暂期设置战略取限期构造设置战略基础上,应用数量化剖析要领对信誉产物的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等身分停止剖析,对利差走势及其收益和风险停止判定。自下而上投资战略指本基金应用行业研讨要领和公司财务剖析要领对债券发行人信用风险停止剖析和器量,挑选风险取收益相婚配的更优种类停止设置。详细而言:

1、凭据宏观经济情况及各行业的生长状态,肯定各行业的优先设置递次;

2、研讨债券发行人的家当发展趋势、行业政策、公司配景、红利状态、合作职位、管理构造、特别事宜风险等基本面信息,剖析企业的临时运作风险;

3、应用信誉评价体系对债券发行人的资产流动性、红利才能、偿债才能、现金流水同等方面停止综合评价,器量发行人财政风险;

4、应用历史数据、市场价格和资产质量等信息,肯定债券的信用风险品级;

5、综合发行人各方面剖析效果,肯定信誉利差的公道程度,应用市场的相对失衡,挑选溢价偏高的种类停止投资。 本基金从以下三个方面去停止信用风险管理: 1、停止自力的刊行主体信誉剖析,络续在实践中完美剖析要领和积聚剖析履历数据;

2、严格遵守信誉类债券的评级要领,凭据差别的信用风险品级,根据公司的投资管理流程和权限管理制度,对相干债券停止活期信誉跟踪剖析;

3、接纳疏散化投资战略和集中度限定,严格控制组合整体的信用风险程度。

(四)可转债投资战略关于本基金中可转债的投资,本基金管理人重要接纳可转债相对代价剖析战略。 因为可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对代价剖析战略经由过程剖析差别市场环境下其股性和债性的相对代价,掌握可转债的代价走向,挑选响应券种,从而获得较下投资收益。 可转债相对代价剖析战略起首从可转债的债性和股性剖析两方面动手。 本产物用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率去权衡可转债的债性特性。底价溢价率越高,债性特性越强;底价溢价率越低,则债性特性越强;可转债的到期收益率越下,可转债的债性越强;可转债的到期收益率越低,可转债的股性越强。正在现实投资中,可转债的底价溢价率小于10%或到期收益率大于2%的可转债可视为债性较强。 本产物用可转债的平价溢价率和可转债的Delta 系数去权衡可转债的股性特性。平价溢价率越高,股性特性越强;溢价率越低,则股性特性越强。可转债的Delta 系数越靠近于1,股性越强;Delta 系数越阔别1,股性越弱。正在现实投资中,可转债的平价溢价率小于5%或Delta 值大于0.6可视为股性较强。 其次,正在停止可转债挑选时,本基金借对可转债本身的基本面要素停止综合分析。这些基本面要素包孕股性特性、债性特性、摊薄率、流动性等。本基金借会充裕鉴戒基金管理人股票剖析团队的研究成果,对可转债的根蒂根基股票的基本面停止剖析,构成对根蒂根基股票的代价评价。将可转债本身的基本面评分和其根蒂根基股票的基本面评分联合在一起,终究肯定投资的种类。

(五)中小企业私募债投资战略中小企业公募债券因为该券种的刊行主体天资相对较强,且存在信息透明度较低等题目,因此面对更大的信用风险,属于下风险下收益种类,将来有可能泛起债券到期后企业不克不及定时了债债权的状况,从而致使基金资产的丧失。 本基金将从刊行主体所处行业的稳定性、将来成长性,和企业运营、现金流状态、抵质押及包管删疑步伐等方面优选信誉天资相对较强的下收益债停止投资。严格执行疏散化投资战略,疏散行业、刊行人和地区集中度,以制止行业或区域性事宜对组合形成的集体打击

(六)投资决策流程本基金具有周密科学的投资决策流程和明白的分级受权系统,详细睹图 16-1。

1、投资决策委员会:决议计划基金总体战略、资产设置、对基金司理提出的仓位取组合预案停止审议取决议计划,便风险事项取风险管理委员会相同;

2、基金司理:到场信誉评级系统的构建和保护、提出资产设置计划、实行详细投资企图。基金司理必需严厉根据《投资管理流程》停止操纵,资产设置计划经投资决策委员会审议经由过程后,以《资产设置计划决定》的情势构成书面效果,作为基金司理投资操纵的根据,同时给投资总监、风险掌握部门等立案,以便监控。

3、集中生意业务室:实行基金司理的生意业务指令、反应生意业务指令的执行情况、监视生意业务指令的合规合法性;

4、研讨平台:剖析债券的信用风险、为投资决策委员会供应投资决策征询支撑、为基金司理投资供应支撑;

5、金融工程小组:经由过程对投资组合的跟踪取评价,为投资决策委员会和基金司理供应投资现实结果的反应看法,以优化革新投资决策;

6、风险掌握部门(右侧虚线框内):由风险管理委员会、监察考核部、绩效取风险评价小组等组成。监察考核部对投资决策及现实投资停止全程监控(左侧虚线框内),并活期和不定期背风险管理委员会供应风险事项讲演;绩效取风险评价小组活期评价投资组合风险取收益程度,背风险管理委员会供应投资组合风险评价讲演。风险管理委员会便风险事项和风险评价讲演停止审议并取投资决策委员会相同,以监控投资决策流程和各级决议计划权限的利用是否合法合规及科学公道。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0 X=0%
赎回费率
持有工夫 费率
0.00天至90.00天 X=0.1%
管理费率
称号 费率
基金管理费 --
基金托管费 --%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
久无分红纪录
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    0.00% 最新净值:1.135
    基金代码:000181
    纯债风险较低,不投资股票
  • 远3月收益
    0.26% 最新净值:1.542
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    捉住债市慢牛时机,妥当中
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    基金代码:000463
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    基金代码:410004
  • 远3月收益
    0.78% 最新净值:1.351
    基金代码:630007
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