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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

国泰散疑代价上风天真设置混淆C(000363)

混淆型 中高风险
最新净值:--(--)
购置出发点:100
累计净值: 2.167
基金费率: --

收益率

  • 远1月
    4.03%
  • 远3月
    10.12%
  • 往年以来
    16.47%
  • 建立以来
    124.09%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    403
  • 远3月
    1012
  • 往年以来
    1647
  • 建立以来
    12408
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅
js.am

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 35.87%
2、房地产业 6.03%
3、金融业 5.38%
4、租赁和商务服务业 4.29%
5、水利、情况和公共设施管理业 2.40%
6、文明、体育和娱乐业 2.20%
7、建筑业 1.86%
8、信息传输、软件和信息技术服务业 1.80%
9、批发和零售业 1.51%
10、制造业 40.23%
11、金融业 15.24%
12、信息传输、软件和信息技术服务业 5.08%
13、采矿业 4.35%
14、水利、情况和公共设施管理业 3.48%
15、租赁和商务服务业 2.33%
16、农、林、牧、渔业 0.08%
17、建筑业 0.05%
18、科学研究和手艺服务业 0.01%
19、制造业 36.23%
20、采矿业 6.71%
21、农、林、牧、渔业 4.09%
22、电力、热力、燃气及水生产和供给业 3.44%
23、信息传输、软件和信息技术服务业 0.19%
24、建筑业 0.02%
25、制造业 38.66%
26、金融业 21.75%
27、采矿业 8.50%
28、建筑业 5.61%
29、房地产业 4.59%
30、文明、体育和娱乐业 3.03%
31、水利、情况和公共设施管理业 2.22%
32、综合 1.80%
33、批发和零售业 1.31%
34、制造业 31.40%
35、金融业 28.41%
36、房地产业 14.30%
37、建筑业 5.55%
38、水利、情况和公共设施管理业 4.67%
39、采矿业 3.01%
40、综合 1.91%
41、租赁和商务服务业 1.40%
42、制造业 33.43%_js.am
43、金融业 27.36%
44、农、林、牧、渔业 8.24%
45、批发和零售业 3.08%
46、信息传输、软件和信息技术服务业 3.03%
47、建筑业 2.92%
48、文明、体育和娱乐业 2.88%
49、电力、热力、燃气及水生产和供给业 2.66%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
澳门金沙4445.com

数据载入中...

资产设置

数据载入中...

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数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
电气转债 25 0.1%
16附息国债05 1000 3.9%
10国开15 1006 3.92%
根基概略
基金全称 国泰散疑代价上风天真设置混淆型证券投资基金
基金建立日期 2013-12-17
最新范围(亿元) 2.65
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
基金司理引见

国泰散疑代价上风天真设置混淆C基金司理引见:


程洲

程洲,男,硕士研究生,CFA,11年证券基金从业履历。2000年7月至2004年3月正在上海申银万国证券研究所战略研讨部任战略剖析师 2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任初级战略剖析师、基金经理助理 2008年4月起任国泰金马妥当回报证券投资基金的基金司理,2009年12月起兼任金泰证券投资基金的基金司理,2010年2月10日至2011年12月23日兼任国泰估值上风可分离生意业务股票型证券投资基金的基金司理,2012年12月24日起兼任国泰金泰均衡混淆型证券投资基金的基金司理。2012年2月至2014年3月任基金管理部总监助理。



功绩基准对照 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
投资目的
本基金以财政量化目标剖析为根蒂根基,正在周密的风险掌握条件下,钻营分享优良企业的长期投资回报。经由过程运用股指期货等避险东西,寻求正在逾越功绩对照基准的同时,低落基金份额净值颠簸的风险。
投资局限
本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票(露中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、资产支撑证券、权证、股指期货及法律法规。
投资战略

1、大类资产设置战略 本基金经由过程对宏观经济运行状况、国度财务和货币政策、国家产业政策和资本市场资金情况、证券市场走势的剖析,展望宏观经济的发展趋势,并据此评价将来一段时间股票、债券市场相对收益率,自动调解本基金的大类资产设置比例。

2、行业投资战略 本基金正在行业投资上接纳较为集中的战略,重点设置正在成长性、盈利性、估值程度等多少方面具有相对上风的行业。

3、股票挑选战略 本基金接纳集中持股战略,前十位重仓个股市值应占整体股权类资产市值的50%以上。集中持股战略有助于进步本基金的功绩弹性。 本基金以量化剖析为根蒂根基,从上市公司的基本面剖析动手,竖立基金的一、二级股票池。凭据股票池中个股的估值程度优选个股,重点设置当前功绩优秀、市场认同度较高、且正在可预感的将来其行业处于景气周期中的股票。

(1)定量分析 本基金管理人联合案头剖析取上市公司实地调研,对列入研讨领域的股票停止周全体系天剖析和评价,竖立本基金的备选股票库。

1)生长才能较强 本基金以为,企业以往的成长性可以或许在一定程度上反应企业将来的增进潜力,因而,本基金应用主营业务收入增长率、净利润增长率、运营性现金流量增长率目标去考量公司的汗青成长性,作为判定公司将来成长性的根据。 主营业务收入增长率是考查公司成长性最重要的目标,主营业务收入的增进所隐含的每每是企业市场份额的扩大,表现公司将来红利潜力的进步,红利稳定性的加大,公司将来连续生长才能的提拔。本基金重要考查上市公司最新讲演期的主营业务收入取上年同期的对照,并取同行业相比较。 净利润是一个企业运营的终究结果,是权衡企业运营效益的重要目标,净利润的增进反应的是公司的红利才能和红利增进状况。本基金重要考查上市公司最新讲演期的净利润取上年同期的对照,并取同行业相比较。 运营性现金流量反应的是公司的营运才能,表现了公司的偿债才能和抗风险才能。本基金重要考查上市公司最新讲演期的运营性现金流量取上年同期的对照,并取同行业相比较。

2)红利质量较下 本基金应用总资产报酬率、净资产收益率、红利现金比率(运营现金净流量/净利润)目标去考量公司的红利才能和质量。 总资产报酬率是反应企业资产综合利用结果的中心目标,也是权衡企业总资产红利才能的重要指标;净资产收益率反应企业应用股东资源红利的效力,净资产收益率较下且连结增进的公司,能为股东带来较下回报。本基金考查上市公司已往两年的总资产报酬率和净资产收益率,并取同行业平均水平停止对照。 红利现金比率,即运营现金净流量取净利润的比值,反应公司本期运营运动发生的现金净流量取净利润之间的比率干系。该比率越大,一样平常阐明公司红利质量就越下。本基金考查上市公司已往两年的红利现金比率,并取同行业平均水平停止对照。 另外,本基金借将存眷上市公司红利的组成、红利的重要泉源等,周全剖析其红利才能和质量。

3)将来增进潜力强 公司将来红利增进的预期决意股票价格的转变。因而,正在存眷上市公司汗青成长性的同时,本基金特别存眷其将来红利的增进潜力。本基金将对上市公司将来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率停止展望,并对其可能性停止判定。

4)估值程度公道 本基金将凭据上市公司所处的行业,接纳市盈率、市净率等估值目标,对上市公司股票价值停止静态评价,剖析该公司的股价是不是处于公道的估值区间,以躲避股票价值被过火高估所隐含的投资风险。

(2)定性分析 重要剖析上市公司的业务是不是相符经济发展规律、产业政策偏向,是不是具有较强的竞争力和辽阔的增进潜力,是不是具有优越的基本面前提。

1)相符经济结构调解、家当晋级发展方向 微观个体经济的生长离不开宏观经济生长情况及发展趋势,正在经济结构调解、家当晋级的配景下,相符那一潮水的公司将具有更兴旺的生命力和更耐久的发展潜力。因而,本基金将重点存眷上市公司的主营业务,是不是相符经济结构调解偏向;是不是增进我国出口、消耗、投资的组成的均衡;是不是利于东中西部的地区平衡生长;是不是动员和推动第三产业的兴起;是不是注意家当晋级;是不是经由过程技术创新实现产物附加值的进步,是不是相符国家产业政策的调解偏向等。

2)具有肯定合作壁垒的中心竞争力 本基金将重点视察这类企业是不是具有抢先的核心技术,该核心技术是不是具有肯定的合作壁垒;是不是具有较强的自立研发才能和技术创新才能;将来公司主业的产品线是不是存在进一步延长的能够;是不是正在所属的细分行业曾经具有较下的市场份额、较为壮大的品牌和优越的口碑等。这类企业固然充裕到场市场竞争,但果其具有某一项或某几项中心竞争力的凸起上风,能保持业务稳固增进并有能力逐渐稳固其行业职位。

3)具有优越的公司管理构造,范例的内部管理 竖立优越公司管理构造是公司高效、持续发展的根基包管,是权衡公司管理风险最重要的身分。管理层是不是具有清楚的战略目标和有用的实行才能,和是不是具有专业本质和积极进取的固执肉体,对公司的临时增进起到至关重要的感化;管理层对公司的计谋偏向和管理层推行经营管理义务负有监视义务,管理层是不是具有充足的独立性,并实在推行其指点监视的职责对公司的耐久健康发展起到引领感化。因而,本基金重点存眷上市公司的公司管理构造。股东组成是不是公道;董事会的组成及其权利义务是不是明了;公司是不是竖立了对管理层有用的鼓励和束缚机制;公司是不是正视中小股东好处的保护;管理层是不是具有优越的诚信度;管理层是不是稳固等等关于公司管理构造和内部管理的剖析是判定上市公司将来可持续发展才能取潜力的要害。

4)具有高效天真的经营机制 本基金存眷公司管理层对企业的临时生长是不是有着明白的方向和清楚的运营思绪及对将来运营中或将碰到的风险身分是不是有充足的熟悉和完美的应对步伐。因而,本基金将重点存眷上市公司的经营管理效力,是不是可以或许凭据市场转变实时调解经营策略;是不是具有天真的营销机制,是不是具有较强的市场开辟才能;是不是可以或许天真应用技术创新、营销管理、本钱掌握、投融资管理、薪酬系统、计谋协作等手腕竖立企业上风等。

4、债券投资战略

(1)暂期调解战略 本基金将凭据对影响债券投资的宏观经济状态和货币政策等身分的剖析判定,构成对将来市场利率更改偏向的预期,进而自动调解所持有的债券资产组合的暂期,到达增添收益或削减丧失的目标。当预期市场整体利率程度低落时,本基金将延伸所持有的债券组合的暂期,从而能够正在市场利率现实下落时得到债券价钱上升所发生的资源利得;反之,当预期市场整体利率程度上升时,则收缩组合暂期,以制止债券价格下降的风险带来的资源丧失,得到较下的再投资收益。

(2)限期构造战略 正在目的暂期肯定的基础上,本基金将经由过程对债券市场收益率曲线外形转变的公道预期,调解组合的限期构造战略,恰当的接纳枪弹战略、哑铃战略、梯式战略等,正在短时间、中期、临时债券间停止设置,以从短、中、临时债券的相对价钱转变中获得收益。当预期收益率曲线变陡时,接纳枪弹战略;当预期收益率曲线变日常平凡,接纳哑铃战略;当预期收益率曲线稳定或平行挪动时,接纳梯形战略。

(3)信誉债券投资战略 信誉债券的信誉利差取债券发行人地点行业特性和本身状况亲切相干。本基金将经由过程行业剖析、公司资产负债剖析、公司现金流剖析、公司运营管理剖析等调查研究,剖析违约风险即公道的信誉利差程度,对信誉债券停止自力、客观的代价评价。

5、股指期货投资战略 本基金投资股指期货将重要挑选流动性好、生意业务活泼的股指期货合约。本基金力图应用股指期货的杠杆感化,低落股票仓位频仍调解的交易成本,并应用股指期货的对冲感化,低落股票组合的系统性风险。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0 X=0%
赎回费率
持有工夫 费率
30.00天以上 X=0%
管理费率
称号 费率
基金管理费 1.5%
基金托管费 0.2%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
2016 2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 9.94
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    -1.59% 最新净值:1.531
    基金代码:630010
    注意投资中小盘立异公司,
  • 远3月收益
    0.84% 最新净值:1.711
    基金代码:590005
    持有热点板块股票,上涨弹
  • 远3月收益
    4.31% 最新净值:2.070
    基金代码:000251
    重仓地产、金融,低估值大
  • 远3月收益
    -4.07% 最新净值:1.557
    基金代码:590003
    主配高收益信誉债,偏重灵
  • 远3月收益
    3.61% 最新净值:1.418
    基金代码:630015
    数据发掘+自动选股联合,
  • 远3月收益
    0.18% 最新净值:1.459
    基金代码:320018
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