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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

易方达资本行业股票(110025)

混淆型 较下风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值:_s72金沙娱乐 0.873
基金费率: 1.5% 0.6% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    3.87%
  • 远3月
    9.30%
  • 往年以来
    23.93%
  • 建立以来
    4.60%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    387
  • 远3月
    930
  • 往年以来
    2393
  • 建立以来
    460
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、采矿业 50.34%
2、制造业 39.48%
3、综合 4.27%
4、信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
5、金融业 0.02%
6、建筑业 0.01%
7、批发和零售业 0.00%
8、采矿业 52.90%
9、制造业 41.72%
10、信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
11、科学研究和手艺服务业 0.00%
12、采矿业 52.22%
13、制造业 37.65%
14、交通运输、仓储和邮政业 3.71%
15、建筑业 0.01%
16、采矿业 37.15%
17、制造业 33.75%
18、信息传输、软件和信息技术服务业 2.66%
19、制造业 50.37%
20、采矿业 34.76%
21、水利、情况和公共设施管理业 2.10%
22、采矿业 48.66%
23、制造业 31.93%
24、综合 1.42%
25、租赁和商务服务业 1.33%
26、批发和零售业 0.38%
27、电力、热力、燃气及水生产和供给业 0.00%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
js28a.com

数据载入中...

资产设置

数据载入中...

4568.com

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
15国债18 200 0.42%
15国债09 107 0.22%
根基概略
基金全称 易方达资本行业股票型证券投资基金
基金建立日期 2011-08-16
最新范围(亿元) 9.07
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金司理引见

易方达资本行业股票基金司理引见:

王超

王超师长教师,1981年9月诞生。中央财经大学硕士,中国科学技术大学金融工程专业在读博士,金融风险管理师(FRM)。2007年7月到场少衰基金管理有限公司,现任金融工程取量化投资部金融工程研究员,处置数量化投资战略研讨和投资组合风险管理工作。自2011年12月6日起任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金司理,自2012年7月20日起兼任少衰同庆中证800指数分级证券投资基金基金司理。自2013年1月5日起兼任少衰同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金司理。现任易方达基金管理有限公司易方达资本行业股票型证券投资基金基金司理(自2013年4月27日起任职)。易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金司理(自2013年12月17日起任职)。


功绩基准对照 中证本地资本主题指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
投资目的
本基金重要投资资本行业股票,正在严格控制风险的条件下,寻求逾越功绩对照基准的投资回报。
投资局限
优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行、上市的股票、债券、权证、资产支撑证券、货币市场东西、股指期货及法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具。
投资战略

1.资产设置战略本基金基于定量取定性相结合的宏观及市场分析,肯定组合中股票、债券、货币市场东西及其他金融工具的比例,寻求更高收益,躲避市场风险。正在资产设置中,本基金重要思索:

(1)宏观经济目标,包孕GDP 增长率、产业增添值、PPI、CPI、市场利率转变、进出口贸易数据、金融政策等,以判定经济波动对市场的影响;

(2)微观经济指标,包孕各行业重要企业的红利转变状况及红利预期;

(3)市场方面目标,包孕股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值程度及取外洋市场的对照、市场资金供求关系及其转变;

(4)政策身分,取证券市场亲切相干的种种政策出台对市场的影响等。

2.股票投资战略

(1)资本行业股票的界定本基金所指的资本行业包孕综合性油气企业行业、油气的勘察取消费行业、煤炭取消耗用燃料行业、铝行业、黄金行业、多种金属取采矿行业、珍贵金属取矿石行业和新能源行业。新能源行业包孕新能源消费行业、新能源手艺装备行业、节能手艺取装备行业和电池行业。本基金重要凭据中证行业分类要领,判定股票是不是属于资本行业。关于新能源家当,本基金将近来一个会计年度正在新能源消费、新能源手艺装备、节能手艺取装备和电池业务的支出占比或利润占比到达 30%的公司股票归入新能源行业。关于其他资本行业,本基金凭据上市公司正式通告中差别业务的业务支出为分类原则,若是仅公司主营业务收入没法肯定行业分类,将同时考查主营业务收入取利润状态。上市公司行业分别原则以下:

1)若是公司某项主营业务的支出占公司总收入的 50%以上,则该公司归属该项业务对应的行业;

2)若是公司没有一项主营支出占到总收入的 50%以上,但某项业务的支出和利润均正在一切业务中最高,并且均占到公司总收入和总利润的 30%以上,则该公司归属该业务对应的行业;

3)若是公司没有一项业务的支出和利润占到 30%以上,则由专家组进一步研讨和剖析肯定行业归属。若是中证指数公司调解行业分类、调换行业分类要领,基金管理人有权对资本行业的界定要领停止调换并实时通告;若是中证指数公司住手行业分类或基金管理人以为有更恰当的资本行业分别尺度,基金管理人正在推行恰当顺序后也可对资本行业的界定要领停止调换并实时通告。如果基金管理人界定资本行业的要领调解大概上市公司运营发作转变等,本基金投资于资本行业股票的资产低于股票资产的 80%,本基金将正在三十个生意业务日以内停止调解。

(2)行业设置战略资本行业凭据产品类别的差别,可分别为差别的细分子行业。本基金将综合思索以下身分,停止股票资产正在各细分子行业之间的设置。

1)资本稀缺性跟着全球经济的生长,人类对资本的消耗量呈持续增长之势,但资本消费却遭到资本天禀、开采本钱或环境保护等身分制约,因而资本品具有稀缺性特性。各资本品的稀缺性水平有所不同,从而致使资本行业各细分子行业的红利远景泛起差别。本基金将重点投资资本稀缺性水平较下的细分子行业。

2)市场需求趋向受下流行业景气度转变、下流行业技术进步或可再生资源替换传统资本等身分影响,资本行业各细分子行业市场需求趋向有所不同。本基金将重点投资市场需求稳固或连结增进的细分子行业。

3)行业内部合作态势资本行业各细分子行业内部合作态势差别,致使各子行业利润率存在较大差别。本基金将重点投资行业集中度较高、相对下流行业议价才能较强的细分子行业。

4)当局政策资本行业受当局政策影响较大。当局政策包孕产业政策、行业管理政策、价钱控制政策、环保政策、财政政策、税收政策、信贷政策和外贸政策等。资本行业各细分子行业所处的政策情况差别,有的沾恩于当局政策,有的受制于当局政策。本基金将存眷当局政策转变趋向,重点投资沾恩于当局政策的细分子行业。

5)环球宏观经济身分差别资本品价钱对环球宏观经济身分转变的回响反映存在差别。本基金将深切剖析环球宏观经济身分转变对差别资本品价钱转变的影响,以此作为对资本行业各细分子行业停止设置的参考。

(3)个股挑选战略正在行业设置的基础上,本基金重要经由过程思索以下身分对资本行业上市公司的投资代价停止综合评价。在此基础上,本基金将精选具有较强合作上风的上市公司。

1)资本天禀取扩大潜力资本天禀取扩大潜力影响资本行业上市公司的临时红利才能。本基金将静态剖析上市公司资本储量、品格状态及经由过程增强勘察力度、收买吞并等体式格局增添资本贮备的可能性,重点投资资本储量较大、品格较下且将来具有较大扩大潜力的上市公司。

2)管理才能优异的管理才能将提拔公司的长期投资代价。本基金将对上市公司的管理才能深切剖析,重点投资知足以下前提的上市公司:消费业务流程科学、范例,平安掌握程度较下; 正视本钱管理,本钱掌握才能较强;质量掌握系统完美,产品质量稳固等。

3)研发才能公司研发才能影响公司的临时竞争力。本基金将重点投资研发气力强、能络续对生产技术和生产工艺停止革新、消费效力和资源利用率较下的上市公司。

4)生长潜力公司成长性下,预期业务支出增长率或利润增长率高于行业平均水平,且具有可持续性。

5)红利才能公司红利能力强,预期业务利润率或净资产收益率高于行业平均水平,且将来提拔潜力较大。

6)财政构造公司资产负债构造相对公道,财政风险较小,不会对公司将来扩大带来负面影响。

(4)估值程度剖析正在精选资本行业股票的基础上,基金管理人将对备选股票停止估值剖析,接纳的估值要领包孕自在现金流贴现模子(FCFF、FCFE)、股利贴现模子(DDM)、市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)等。经由过程估值程度剖析,基金管理人将挖掘出代价被低估或估值公道的股票。

(5)股票组合的构建取调解本基金将凭据对资本行业各细分子行业的综合分析,肯定各细分子行业的资产设置比例。正在各细分子行业中,本基金将挑选具有较强合作上风且估值具有吸引力的上市公司停止投资。当各细分子行业取上市公司的基本面、股票的估值程度泛起较大转变时,本基金将对股票组合合时停止调解。

3.债券投资战略正在债券投资方面,本基金将重要经由过程类属设置取券种挑选两个条理停止投资管理。正在类属设置条理,联合对宏观经济、市场利率、供求转变等身分的综合分析,凭据交易所市场取银行间市场类属资产的风险收益特性,活期对投资组合类属资产停止优化设置和调解,肯定类属资产的最优权重。正在券种挑选上,本基金以临时利率趋向剖析为根蒂根基,联合经济转变趋向、货币政策及差别债券种类的收益率程度、流动性和信用风险等身分,公道应用投资管理战略,实行积极主动的债券投资管理。跟着海内债券市场的深切生长和结构性变迁,更多债券新品种和生意业务情势将增添债券投资盈利模式,本基金会亲切跟踪市场动态转变,挑选适宜的参与时机,钻营高于市场平均水平的投资回报。

4.衍生产物投资战略本基金能够到场股指期货交易,但必需凭据风险管理的原则,以套期保值为目标。本基金将凭据对现货和期货市场的剖析,接纳多头或空头套期保值等战略停止套期保值操纵。 股指期货的详细投资战略包孕:

(1)对冲投资组合的系统性风险;

(2)有用管理现金流量、低落建仓或调仓历程中的打击本钱等。本基金将存眷海内其他金融衍生产物的推出状况,如法律法规或羁系机构许可基金投资该衍生东西,本基金将制订取本基金投资目的相适应的投资战略,正在充裕评价衍生产物的风险和收益的基础上,郑重天停止投资。权证为本基金辅助性投资东西。权证的投资原则为有利于基金资产增值、掌握下跌风险、实现保值和锁定收益。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.5%
100万元至500万元 X=1.2%
500万元至1000万元 X=0.3%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
0.00天至365.00天 X=0.5%
管理费率
称号 费率
基金管理费 1.5%
基金托管费 0.25%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
久无分红纪录
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    0.84% 最新净值:1.711
    基金代码:590005
    持有热点板块股票,上涨弹
  • 远3月收益
    4.31% 最新净值:2.070
    基金代码:000251
    重仓地产、金融,低估值大
  • 远3月收益
    -1.59% 最新净值:1.531
    基金代码:630010
    注意投资中小盘立异公司,
  • 远3月收益
    -4.07% 最新净值:1.557
    基金代码:590003
    主配高收益信誉债,偏重灵
  • 远3月收益
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    基金代码:630015
    数据发掘+自动选股联合,
  • 远3月收益
    -1.54% 最新净值:1.282
    基金代码:000541
    本基重仓司法信息化主题基
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购置流程
  • 1免费注册

  • 2基金开户

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