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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

上投摩根中证消耗效劳指数(370023)

指数型 较下风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 1.519
基金费率: 1.2% 0.48% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    2.07%
  • 远3月
    1.76%
  • 往年以来
    -7.77%
  • 建立以来
    55.65%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    207
  • 远3月
    176
  • 往年以来
    -776
  • 建立以来
    5564
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 35.54%
2、信息传输、软件和信息技术服务业 20.34%
3、金融业 19.25%
4、批发和零售业 6.68%
5、文明、体育和娱乐业 5.42%
6、租赁和商务服务业 4.45%
7、水利、情况和公共设施管理业 2.94%
8、制造业 33.97%
9、信息传输、软件和信息技术服务业 20.37%
10、金融业 18.88%
11、批发和零售业 7.30%
12、文明、体育和娱乐业 5.48%
13、租赁和商务服务业 4.12%
14、水利、情况和公共设施管理业 2.43%_金沙98707
15、制造业 33.63%
16、信息传输、软件和信息技术服务业 21.39%
17、金融业 19.94%
18、批发和零售业 8.04%
19、文明、体育和娱乐业 4.89%
20、租赁和商务服务业 3.35%
21、水利、情况和公共设施管理业 2.69%
22、制造业 34.15%
23、信息传输、软件和信息技术服务业 20.18%
24、金融业 16.83%
25、批发和零售业 9.17%
26、文明、体育和娱乐业 4.83%
27、租赁和商务服务业 4.78%
28、水利、情况和公共设施管理业 4.32%
29、制造业 35.47%
30、金融业 20.91%
31、信息传输、软件和信息技术服务业 15.84%
32、批发和零售业 8.89%
33、水利、情况和公共设施管理业 4.67%
34、文明、体育和娱乐业 4.66%
35、租赁和商务服务业 3.95%
36、制造业 39.58%
37、金融业 18.49%
38、信息传输、软件和信息技术服务业 14.15%
39、批发和零售业 7.97%
40、租赁和商务服务业 5.11%
41、文明、体育和娱乐业 4.91%
42、水利、情况和公共设施管理业 4.43%_9159.com
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来

数据载入中...

资产设置
9159.com

数据载入中...

js28c.com

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
久无纪录
根基概略
基金全称 上投摩根中证消耗效劳抢先指数证券投资基金
基金建立日期 2012-09-25
最新范围(亿元) 0.19
基金管理人 上投摩基本金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金司理引见

黄栋

黄栋师长教师,上海财经大学,经济学硕士;2005年8月至2009年12月正在东方证券股份有限公司卖力金融工程研讨方面的事情;2010年1月至2010年6月正在工银瑞信基金管理有限公司担负初级司理,重要卖力金融工程研讨方面的事情;2010年7月起到场上投摩基本金管理有限公司,重要卖力金融工程研讨方面的事情。2012年9月起担负上投摩根中证消耗效劳抢先指数证券投资基金基金司理。自2013年7月起同时担负上证180高贝塔生意业务型开放式指数证券投资基金基金司理。






功绩基准对照 95%×中证消耗效劳抢先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率
投资目的
本基金停止被动式指数化投资,经由过程严厉的投资纪律束缚和数量化风险管理手腕,力图掌握本基金的净值增长率取功绩对照基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪偏差不超过4%,以实现对中证消耗效劳抢先指数的有用跟踪。
投资局限
本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票、新股(一级市场首次刊行或增发)、债券、货币市场东西、资产支撑证券和其他金融工具。
投资战略

本基金接纳完整复制战略,根据标的指数成份股组成及其权重构建股票资产组合,并凭据标的指数成份股及其权重的转变对股票组合停止静态调解。但果特别状况致使基金没法有用跟踪标的指数时,本基金将应用其他要领竖立现实组合,力图实现基金相对功绩对照基准的跟踪偏差最小化。

1.资产设置战略为了实现追踪偏差最小化,本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,将不低于90%的股票资产投资于中证消耗效劳抢先指数的成份股及其备选成份股。

2.股票投资战略

(1)投资组合构建本基金经由过程完整复制战略停止被动式指数化投资,凭据中证消耗效劳抢先指数成份股的基准权重构建股票资产组合,关于果法例限定、流动性限定而没法生意业务的成份股,将接纳取被限定股预期收益率邻近的股票或股票组合停止响应的替换。正在初始建仓期大概为申购资金建仓时,本基金根据中证消耗效劳抢先指数各成份股所占权重逐渐买入。正在买入历程中,本基金接纳响应的生意业务战略低落建仓本钱,力图跟踪偏差最小化。正在投资运作历程中,本基金以标的指数权重为尺度设置个股,并凭据成份股组成及其权重的更改停止静态调解。

(2)投资组合调解

1)活期调解本基金所构建的投资组合将活期凭据所跟踪标的指数成份股的调解停止响应的跟踪调解。中证消耗效劳抢先指数的样本股每半年调解一次,离别正在每一年1月和7月的第一个生意业务日,每次样本股调解数目不超过样本总数的10%。指数调解计划宣布后,本基金将实时对现有组合的组成停止响应的调解,若成分股的集中调解短期内会对跟踪偏差发生较大影响,将接纳逐渐调解的体式格局。

2)不定期调解

①凭据指数体例划定规矩,当标的指数成份股果增发、收配等股权更改而需停止成份股权重调解时,本基金将凭据标的指数权重比例的转变,停止响应调解。

②当标的指数成份股果停牌、流动性缺乏等身分致使基金没法根据指数权重停止设置,基金管理人将综合思索跟踪偏差和投资者好处,挑选相干股票停止恰当的替换。

③本基金将凭据申购和赎回状况对股票投资组合停止调解,包管基金一般运转,从而有用跟踪标的指数。

3)股票替换一般状况下,本基金凭据标的指数成份股票正在指数中的权重肯定成份股票的生意数目。 但正在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股果法律法规的相关规定而为本基金限定投资的股票等特别状况下,本基金能够挑选其他股票或股票组合对标的指数中的成份股停止交换。 正在挑选替换股票时,为尽量的低落跟踪偏差,本基金将接纳定性取定量相结合的要领,正在对替换股票取被替换股票的基本面、股价手艺里等目标相关性剖析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中挑选基本面优越,流动性丰裕的股票停止替换投资。

3.债券投资战略关于债券类资产的挑选,本基金将以代价剖析为主线,正在综合研讨的基础上实行积极主动的组合管理,并重要经由过程类属设置取债券挑选两个条理停止投资管理。 正在类属设置条理,联合对宏观经济、市场利率、债券供求等身分的综合分析,凭据交易所市场取银行间市场类属资产的风险收益特性,活期对投资组合类属资产停止优化设置和调解,肯定类属资产的最优权重。 正在券种挑选上,本基金以中长期利率趋向剖析为根蒂根基,联合经济趋向、货币政策及差别债券种类的收益率程度、流动性和信用风险等身分,重点挑选那些流动性较好、风险程度公道、到期收益率取信誉质量相对较下的债券种类。






基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.2%
100万元至500万元 X=0.8%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
0.00年至1.00年 X=0.5%
管理费率
称号 费率
基金管理费 0.75%
基金托管费 0.15%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
2014 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 1.00
2013 2013-08-30 2013-08-30 2013-09-02 0.80
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    4.55% 最新净值:1.236
    基金代码:050002
    牛市到来不选股,指数基金
  • 远3月收益
    1.76% 最新净值:1.338
    基金代码:370023
  • 远3月收益
    0.23% 最新净值:1.516
    基金代码:590007
  • 远3月收益
    6.82% 最新净值:2.053
    基金代码:000311
  • 远3月收益_澳门金沙www.7249.com
    5.08% 最新净值:1.100
    基金代码:320010
  • 远3月收益
    6.05% 最新净值:1.154
    基金代码:110003
  • 正规产物

  • 知心效劳

  • 轻易实惠

购置流程
  • 1免费注册

  • 2基金开户

  • 3产物挑选

  • 4购置/定投

  • 5确认份额

  • 6最先赢利