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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)

股票型 中低风险
最新净值:--(--)
购置出发点:100
累计净值: 1.0772
基金费率: --

收益率

  • 远1月
    1.42%
  • 远3月
    4.15%
  • 往年以来
    8.12%
  • 建立以来
    44.71%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    142
  • 远3月
    415
  • 往年以来
    811
  • 建立以来
    4470
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 91.63%
2、制造业 89.84%_js77888.com
3、房地产业 0.56%
4、制造业 90.50%
5、房地产业 0.66%
6、制造业 92.11%
7、租赁和商务服务业 0.52%
8、房地产业 0.30%
9、制造业 92.68%
10、房地产业 0.32%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
js637.com

数据载入中...

资产设置
js77888.com

数据载入中...

金沙娱城js3311.com

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债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
久无纪录
根基概略
基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
基金建立日期 2014-10-23
最新范围(亿元) 11.64
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金司理引见

贾成东:

贾成东:男,硕士研究生,2008年2月到场国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、战略、煤炭及银行研究员。2012年2月至2014年3月任研讨部总监助理,2013年11月担负国泰金马妥当回报证券投资基金的基金司理。2014年6月起兼任国泰保本混淆型证券投资基金和国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金司理。

功绩基准对照 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
投资目的
本基金严密跟踪标的指数,寻求基金净值收益率取功绩对照基准之间的跟踪偏离度和跟踪偏差最小化。
投资局限
本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具。
投资战略

三、投资战略

1、股票投资战略本基金重要接纳完整复制法,即根据标的指数成份股构成及其权重构建股票投资组合,并凭据标的指数成份股及其权重的更改而停止响应的调解。但果特别状况(如成份股临时停牌、成份股发作调换、成份股权重因为自在流通量发作转变、成份股公司行动、市场流动性缺乏等)致使本基金管理人没法根据标的指数组成及权重停止同步调解时,基金管理人将对投资组合停止优化,只管低落跟踪偏差。

正在一般市场状况下,本基金的风险掌握目的是寻求基金净值收益率取功绩对照基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪偏差不超过4%。如果标的指数体例划定规矩调解或其他身分致使跟踪偏离度和跟踪偏差凌驾上述局限,基金管理人应接纳公道步伐制止跟踪偏离度、跟踪偏差进一步扩大。

2、债券投资战略基于流动性管理的需求,本基金能够投资于到期日正在一年期之内的当局债券、央行单子和金融债,债券投资的目标是包管基金资产流动性并提下基金资产的投资收益。

3、股指期货投资战略本基金投资股指期货将重要挑选流动性好、生意业务活泼的股指期货合约。本基金力图应用股指期货的杠杆感化,低落股票仓位频仍调解的交易成本和跟踪偏差,到达有用跟踪标的指数的目标。

本基金投资股指期货的,基金管理人应正在季度讲演、半年度讲演、年度报告等活期讲演和招募说明书(更新)等文件中表露股指期货交易状况,包孕投资政策、持仓状况、损益状况、风险目标等,并充裕展现股指期货交易对基金整体风险的影响和是不是相符既定的投资政策和投资目的。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0 X=0%
赎回费率
持有工夫 费率
2.00年以上 X=0%
管理费率
称号 费率
基金管理费 1%
基金托管费 0.2%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)
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基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
久无分红纪录
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
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