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上证:----亿元  (涨:-仄:-_3016com金沙跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

易方达中债新综指提议式(LOF)A(161119)

指数型 较下风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 1.2181
基金费率: 0.8% 0.32% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    -1.17%
  • 远3月
    -0.42%
  • 往年以来
    2.88%
  • 建立以来
    22.32%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    -117
  • 远3月
    -42
  • 往年以来
    288_js6601.cc
  • 建立以来_金沙城3016.com
    2232
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅
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数据载入中...

行业设置
久无数据
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来

数据载入中...

资产设置
金沙城3016.com

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16附息国债10 2010 6.61%
16国开10 1999 6.58%
16国开08 1993 6.56%
11普兰店债 1964 6.46%
11四平债 2139 7.04%
根基概略
基金全称 易方达中债新综合债券指数提议式证券投资基金
基金建立日期 2012-11-08
最新范围(亿元) 6.99
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金司理引见

易方达中债新综指提议式(LOF)A基金司理引见:

张非默

张非默密斯,工学硕士,具有基金从业资历。曾任Summit Mortgage Bankers,Inc二级市场部MBS(典质支撑债券)交易员,易方达基金管理有限公司任流动收益研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达中债新综合债券指数提议式证券投资基金(LOF)基金司理。



功绩基准对照 中债-新综合指数
投资目的
本基金经由过程指数化投资,争夺正在扣除各项用度之前得到取标的指数类似的总回报,寻求跟踪偏离度及跟踪偏差的最小化。
投资局限
本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、短时间融资券、中期单子、公司债、资产支撑证券、债券顺回购、银行存款等流动收益类资产及其他金融工具.
投资战略

本基金为被动管理的指数基金,重要接纳分层抽样复制和静态最优化的要领,组织取标的指数风险收益特性类似的资产组合,以实现对标的指数的有用跟踪。 正在一般市场状况下,本基金力图将净值增长率取功绩对照基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值掌握正在 0.2%之内,将年化跟踪偏差掌握正在 2%之内。如果指数体例划定规矩调解或其他身分致使跟踪偏离度和跟踪偏差凌驾上述局限,基金管理人应接纳公道步伐制止跟踪偏离度、跟踪偏差进一步扩大。

1、债券指数化投资战略

(1)债券投资组合的构建战略构建投资组合的历程重要分为三步:分别债券层级、挑选目的组合成份券和逐渐调解建仓。 ①分别债券层级49本基金凭据债券的差别特性(比方债券品种、盈余限期、信用等级等)将标的指数成份券分别层级,根据分层抽样的道理,肯定各层级成份券及其权重。 ②挑选目的组合成份券分层完成后,本基金正在各层级成份券内应用静态最优化或随机抽样等要领挑选出取各层级整体风险收益特性(比方暂期、凸性等)邻近的且流动性较好(重要思索刊行范围、日均成交金额、时期成交天数等目标)的个券组合,并使目的组合的投资比例取各层级的权重类似。 ③逐渐建仓本基金将凭据现实的市场流动性状况和市场投资时机逐渐建仓。 (2)债券投资组合的调解战略①活期调解基金管理人将每个月评价投资组合整体和各层级债券取标的指数的偏离状况,活期对投资组合停止调解,以确保组合整体特性取标的指数类似,并缩小跟踪偏差。 ②不定期调解当发作较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期和市场颠簸猛烈等状况,致使投资组合取标的指数泛起偏离,本基金将综合思索市场流动性、交易成本、偏离水平等身分,对投资组合停止不定期的静态调解以缩小跟踪偏差。

2、其他投资战略为了在一定程度上补充基金用度,基金管理人借能够正在掌握风险的条件下,运用其他投资战略。比方,基金管理人能够应用银行间市场取交易所市场,或债券一、二级市场间的套利时机停止跨市场套利;借能够运用事宜驱动战略,即经由过程剖析重大事件发作对投资标的订价的影响而停止套利;也能够运用公允代价战略,即经由过程对债券市场价格取模子价钱偏离度的研讨,接纳响应的删/加仓操纵;或应用杠杆道理停止回购生意业务等

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=0.8%
100万元至200万元 X=0.5%
200万元至500万元 X=0.3%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
365.00天至730.00天 X=0.05%
管理费率
称号 费率
基金管理费 0.3%
基金托管费 0.1%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)
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基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
久无分红纪录
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    4.55% 最新净值:1.236
    基金代码:050002
    牛市到来不选股,指数基金
  • 远3月收益
    1.76% 最新净值:1.338
    基金代码:370023
  • 远3月收益
    0.23% 最新净值:1.516
    基金代码:590007
  • 远3月收益
    6.82% 最新净值:2.053
    基金代码:000311
  • 远3月收益
    5.08% 最新净值:1.100
    基金代码:320010
  • 远3月收益
    6.05% 最新净值:1.154
    基金代码:110003
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