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金鹰保本混淆(210006)

保本型 较低风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 1.31
基金费率: 1% 0.4% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    -0.09%
  • 远3月
    0.35%
  • 往年以来
    0.61%
  • 建立以来
    30.63%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    -9
  • 远3月
    35
  • 往年以来
    60
  • 建立以来
    3063
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 11.68%
2、批发和零售业 2.34%
3、制造业 6.56%
4、制造业 5.20%
5、制造业 2.94%
6、制造业 12.63%
7、制造业 5.53%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
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资产设置

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16国债05 2298 35.61%
15附息国债20 1000 15.49%
15国债20 999 15.48%
14济宁债 1077 16.69%
13鲁信投 506 7.84%
根基概略
基金全称 金鹰保本混淆型证券投资基金
基金建立日期 2011-05-17
最新范围(亿元) 4.37
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金司理引见

金鹰保本混淆基金司理引见:


邱新红


邱新红(XINHONG QIU),卡内基梅隆大学盘算金融专业硕士,南京大学物理系运用物理专业学士,证券从业阅历9年。曾任职于美国太平洋投资管理公司(PIMCO),担负投资组合经理助理。2008年3月到2010年6月担负Bayview 资产管理公司的投资司理,卖力债券投资组合管理。2010年8月到场金鹰基金管理有限公司,现任金鹰保本混淆型证券投资基金基金司理、金鹰耐久回报分级债券型证券投资基金、金鹰元丰保本混淆型证券投资基金基金司理。邱新红正在以往事情时期从未遭到羁系机构行政处罚或接纳行政羁系步伐,不存在《公司法》、《证券投资基金法》等法律、法例划定的不得担负基金管理公司基金司理的情况。


洪利平


洪利平密斯,西南财经大学金融学硕士卒业。洪利平密斯曾任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员。2010年7月到场金鹰基金管理公司任债券研究员,现任金鹰保本混淆型证券投资基金和金鹰元丰保本混淆型证券投资基金基金司理。


功绩基准对照 3年期银行活期存款利率(税后)
投资目的
接纳革新的流动比例组合保险战略(CPPI),引入收益锁定机制,正在严格控制投资风险、包管本金平安的基础上,力图正在保本期完毕时,实现基金资产的妥当增值。
投资局限
本基金投资于具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票、债券、货币市场东西、权证、资产支撑证券和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具(但须相符中国证监会的相关规定).
投资战略

起首,经由过程一个举例的例子去阐明本基金的投资战略。假定基金初始募集范围为15亿元,盘算基金代价底线的贴现率与三年期国债的到期收益率2.8772%;守旧起见,假定风险乘数M 即是1,则初始投资于债券的金额为13.7763亿元,投资于股票的金额为1.2237亿元;即使是投资于股票的1.2237亿元悉数丧失,那么,所投资的13.7763亿元国债正在3年以后本息总额便酿成了15亿元,从而,实现了保本的目的。

(1)投资战略根据1)“自上而下”为主,“自下而上”为辅本基金的可投资标的基本上能够分别为三大类——债券类、权益类、泉币类,名义利率是影响上述三大类资产收益取风险的要害变量之一,故而,利率展望的重要性不问可知。本基金运作历程傍边的第二个要害变量是投资组合的加权均匀暂期,正在其他前提稳定的状况下,加权均匀久期越长,则投资组合收益率的利率敏感性越大。 短时间名义利率的展望、加权均匀暂期确实定,皆离不开“自上而下”的剖析视角。所谓“自上而下”,是指基金管理人正在谨慎剖析宏观经济运行状况、货币政策、财政政策运转趋向的基础上,经由过程定量取定性相结合的要领,对利率尤其是中短期利率的转变趋向停止展望,凭据展望效果,决意本基金组合正在各种属资产(债券取央票,股票,现金、存款、回购)上的设置比例、限期构造取种类组成。而“自下而上”是指当某一类资产的投资收益率连续上升或下落时,本基金将谨慎研判:此种上升或下落是不是有基本面身分的支撑,是不是可持续。 若是研判的效果以为该类资产投资收益率连续上升或下落具有基本面身分的支持,可持续,本基金将“自下而上”天从新调解个券、类属资产、大类资产的设置比例取限期构造。

2)本金安全性取流动性优先,统筹收益性便保本基金份额持有人的风险偏好而言,大抵可分为两类:风险偏好水平很低的投资者取风险偏好水平较下的投资者。风险偏好水平很低的投资者购置保本基金之目标在于:正在确保本金的安全性的同时,获得妥当的投资收益;风险偏好水平较下的投资者购置保本基金之目标在于:躲避其他下风险资产正在较少时段内的连续下跌风险。 明显,关于以上两类投资者而言,保本基金资产本金的安全性取流动性是第一位的,收益性是第二位的。为此,本基金对峙本金安全性取流动性优先、统筹收益性的投资原则。

(2) 保本战略正在投资组合管理历程中,本基金接纳自动投资的要领,施展定量分析的决议计划辅佐感化,以期进步投资决策的科学性取及时性,正在掌握风险的条件下,寻求基金资产的妥当增值。本基金的保本战略为革新的流动比例组合保险战略(CPPI),革新的流动比例组合保险战略是本基金正在传统流动比例组合保险战略的基础上经由改进而得的投资组合保险战略,是本基金投资运作历程中的中心战略。该战略凭据基金净资产、代价底线,宏观经济取资本市场运行状况、流动收益类取权益类资产风险收益特性,天真静态天拔取恰当的风险乘数,以期对流动收益类取权益类资产之间的设置比例停止优化调治。

1)传统的CPPI战略本基金权益类资产取流动收益类资产设置的中心战略是革新的流动比例组合保险战略(CPPI),该战略的基本原理以下: 假定本基金保本期完毕时的保本额度为:Vtur ,当前时点间隔保本周期到期日的工夫长度为T期,时期流动收益类资产的一连工夫收益率为r,则本基金组合的代价底线(Cushion)为:V=Vtur×e-rT再假定本基金的风险乘数为m,则t期本基金可投资于权益类资产的额度为: St = mt×( Vt -V )投资于流动收益类资产的额度为:Bt = Vt -Stmt为t时候的风险乘数,反应了本基金的风险特性。

2)革新的CPPI战略——引入收益锁定机制传统的CPPI战略存在一个主要的缺点:缺少收益锁定机制。为了补充典范CPPI战略的上述缺点,本基金作出以下的革新: a.代价底线的盘算假定停止t时候单元基金份额的累计分红为dt,t时候基金资产净值为t V 、基金份额为Et,单元基金份额的保本额为1元,则: V =max[(1-p)*Et*(1-dt)*e-rT+p*Vt,Et*(1-dt)*e-rT]正在上式傍边,p为收益锁定比率,p大于0且小于1,一般情况下p不低于0.8。 再假定本基金的风险乘数为mt,则t期本基金可投资于权益类资产的额度为: St = mt×( Vt -V )投资于流动收益类资产的额度为:Bt = Vt -Stb.经由过程定性取定量分析,肯定风险乘数的详细数值起首,本基金经由过程对宏观经济所处投资时钟的象限、股票市场的估值程度和上市公司红利的将来增进,再联合国债、央票、金融债、企业债那四个子类债券的存量范围/(本基金的净资产范围×本基金债券投资比例的中值)、日均成交量/(本基金的净资产范围×本基金债券投资比例的中值)、日均换手率等参数停止定性分析,决意风险乘数是增添、稳定照样低落;其次,本基金对上述考量身分停止谨慎的定量分析,以进一步明白风险乘数的详细数值。 c.收益锁定比率确实定p大于0且小于1,一般情况下p不低于0.8。正在详细数值的设定上,本基金凭据宏观经济所处的投资时钟的象限、当局财政政策取货币政策态势、债券市场订价取股票市场估值状态、运转趋向及其收益率的波动性、单元基金份额的累计净值、间隔保本周期到期日的工夫长度,以肯定收益锁定比率的数值。 一般而言,正在宏观经济所处的投资时钟的“阑珊”象限、并预期“阑珊”行将完毕,“苏醒”象限,“过热”象限但当局并未接纳收缩性政策、并预期正在短期内不会接纳收缩性政策的状况下,和股票市场的估值状况并未处于历史上估值程度的较下区间并预期估值下行空间较小的状况下,将收益锁定比率p 保持正在较低程度;正在投资时钟的“过热”象限且当局已接纳收缩性政策或预期将接纳收缩性政策的状况下,和股票市场的估值程度处于历史上估值程度的较下区间并预期较下的估值程度难以连续的状况下,将逐步进步收益锁定比率p; 正在投资时钟的“过热”象限且当局收缩性政策的力度络续加大,正在投资时钟的“滞胀”象限并预期宏观经济将进一步滑背“阑珊”象限的状况下,或股票市场的估值程度已显现下行趋向以修复其“高估”状况并预期估值的此种下行趋向仍将连续的状况下,将收益锁定比率p比例连结正在较高水平。 别的,若是单元基金份额的累计净值较大,可将收益锁定比率p 保持正在较低程度;若是间隔保本周期到期日较近,应将收益锁定比率p 保持正在较高水平,以锁定收益。

(3)资产设置战略

1)风险资产取平安资产的设置风险乘数正在很大程度上决意了风险资产取流动收益类资产的设置额,故而,本基金将风险乘数的设定作为风险资产(以权益类资产为代表)取平安资产(以流动收益类资产为代表)设置的要害变量。 本基金接纳“自上而下”的投资视角,凭据宏观经济取资本市场运行状况、流动收益类取权益类资产风险收益特性、基金净资产、代价底线,定性分析取定量分析并用,天真静态天拔取恰当的风险乘数,以期对流动收益类取权益类资产之间的设置额停止优化调治,力图正在确保本金平安的条件下,获得投资收益。

2)大类资产的设置战略本基金联合国内外政治经济情况,政策形势,金融市场走势(尤其是将来利率的转变趋向),剖析判定市场机遇,公道肯定基金正在债券、股票、泉币等资产种别上的投资比例,并跟着各种资产风险收益特性的相对转变,合时静态天调解本基金投资于债券、股票、货币市场东西的比例取限期构造。 ○1大类资产的比例设置鉴戒投资时钟的剖析框架,联合将来利率的转变趋向、上市公司将来整体红利增进状态、股票市场估值状态取将来能够运转区间的谨慎研判,肯定债券类、权益类、泉币类资产设置的大抵比例。 正在投资时钟的“阑珊”象限、并预期“阑珊”行将完毕,正在投资时钟的“苏醒”象限,正在投资时钟的“过热”象限但当局并未接纳收缩性政策、并预期正在短期内不会接纳收缩性政策的状况下,和股票市场的估值状况并未处于历史上估值程度的较下区间并预期估值下行空间较小的状况下,将本基金权益类资产的设置比例保持正在较高水平,债券类、泉币类资产的设置比例随之而定;正在投资时钟的“过热”象限且当局已接纳收缩性政策或预期将接纳收缩性政策的状况下,和股票市场的估值程度处于历史上估值程度的较下区间并预期较下的估值程度难以连续的状况下,将逐步低落权益类资产的设置比例,并凭据本基金关于将来利率转变趋向的预判,公道肯定债券类、泉币类资产的设置比例;正在投资时钟的“过热”象限且当局收缩性政策的力度络续加大,正在投资时钟的“滞胀”象限并预期宏观经济将进一步滑背“阑珊”象限的状况下,或股票市场的估值程度已显现下行趋向以修复其“高估”状况并预期估值的此种下行趋向仍将连续的状况下,凭据财政政策取货币政策的取向、股票市场的估值程度取运行状况,严格控制权益类资产的设置比例,同时,将债券类资产的设置比例保持正在较高水平,泉币类资产的设置比例随之而定; ○2大类资产的限期设置凭据宏观经济所处投资时钟的象限、加权均匀暂期的目标值,肯定本基金债券类资产的加权均匀暂期之目的区间、泉币资产的加权均匀限期之目的局限(股票资产不存在限期的题目)。 正在肯定债券类资产的设置比例取限期构造的历程中,必需针对债券市值相对利率转变的敏感性停止严厉的压力测试取情形模仿,凭据压力测试取情形模仿的效果,制订谨慎的设置计划。

3)、债券类资产的设置战略为实现保本期完毕时的本金保障目的,本基金债券类资产中相称大一部分将会接纳买入并持有的战略;对于此类设置,债券的信用风险、到期收益率、和盈余限期是不是取盈余保本期婚配等身分将偏重思索。同时为了包管基金的流动性并寻求更高的收益,本基金债券类资产的一小部分将接纳自动天真的设置战略,主动结构于各种债券资产,以寻求更高的收益率。 ○1债券组合的加权均匀暂期之目的局限本基金凭据宏观经济走势及其所处投资时钟的象限、CPI 取利率转变趋向和展望值、将来1~3年央行能够的加减息幅度,经由过程谨慎剖析取测算,肯定投资组合的加权均匀暂期。 一般而言,当预期利率下落时,恰当提拔暂期,以分享债券的上涨收益;当预期利率上升时,恰当低落暂期,以躲避债券的下跌风险。 当宏观经济处于投资时钟“过热”象限且当局已接纳收缩性政策或预期当局将接纳收缩性政策的状况下、正在投资时钟的“滞胀”象限且预期短期内借会进入“阑珊”的象限的状况下,将投资组合的加权均匀暂期保持正在较低的程度;正在宏观经济的“滞胀”象限、“阑珊”象限且当局已接纳宽松性政策或预期将接纳宽松政策的状况下,加权均匀久期可恰当增大; 正在“苏醒”象限,视申购赎回的状况、相干券种的流动性等身分挑选恰当的加权均匀暂期,原则上,保持加权均匀暂期根基稳定。 ○2债券类资产的限期设置正在肯定了债券类、泉币类资产的设置比例取大抵的限期构造以后,凭据债券类资产的加权均匀暂期之目的区间,正在投资时钟的剖析框架下肯定暂期为1年以下、1~3年、3~5年、5年以上的债券种类之市值占本基金债券总市值的相对比例。 ○3债券类资产的类属设置本基金经由过程对将来利率的更改趋向、宏观经济所处投资时钟的象限、基金申购取赎回的状况、股票市场的运行状况等定性取定量身分的剖析,肯定国债、央票、金融债、企业债取公司债那四个子类债券市值占基金债券类资产总市值的相对比例。 当宏观经济处于投资时钟“阑珊”象限且当局已接纳宽松性政策或预期将接纳宽松政策的状况下、“苏醒”象限、“过热”象限但当局并未接纳收缩性政策并预期正在短期内不会接纳收缩性政策的状况下,和股票市场的上行阶段,将可转债的设置比例连结正在一个较下的程度,以获得较下的投资收益,同时,将国债、央票、金融债设置的设置比例保持正在一个较下的程度,以应对可能发生的净赎回取基金转换;当宏观经济处于“过热”象限且当局已接纳收缩性政策或预期将接纳收缩性政策的状况下、“滞胀”象限,和股票市场的下行阶段,低落企业债、公司债(尤其是可转债)的设置比例,进步国债、央票、金融债设置的设置比例。 若是基金一连处于净赎回状况,则应进步国债、央票、金融债设置的设置比例,以提拔资产组合的流动性。 本基金将凭据各种属债券的流动性、换手率、设置比例的目的区间、投资组合加权均匀暂期的目的区间和基金净申购取净赎回的状况,肯定各种属债券的限期组成。

4)存款类资产的设置战略凭据宏观经济所处投资时钟的象限、名义利率的运转趋向,债券市场、股票市场的运转状况,本基金申购赎回的状况,各限期泉币的流动性、收益率的转变,肯定本基金设置正在现金、活期存款及1年期以下活期存款(露1年期),1年期以上的活期存款上的资金量占泉币类资产总量的相对比例。 正在肯定各限期泉币类资产设置的相对比例时,必需对基金投资组合的流动性停止严厉的压力测试,凭据压力测试的效果,制订谨慎的设置计划,并跟着前述决议计划变量的转变,及时静态天调解设置比例,严格控制泉币资产的加权均匀盈余限期。

5)债券种类挑选因为泉币类资产的种类挑选相对简朴,故而,此处集中剖析债券类资产的种类挑选。 本基金关于债券种类的挑选对峙以下原则:非政策性银行所刊行的金融债、企业债取公司债(无论是否含权)、资产支撑证券、短时间融资券正在进入债券二级重点库、债券一级重点库之前皆必需停止严厉的内部评级。 ○1国债取央票关于国债取央行单子,本基金原则上接纳买入并持有的投资战略,但正在持有历程中会联合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权均匀暂期之目的局限、申购赎回的状况,正在差别盈余限期的国债取央票之间拔取恰当的种类。别的,本基金将谨慎评价回购收益率取国债、央票的到期收益率之间的利差,挑选到期收益率高于回购收益率大概预期收益率有下落空间的国债、央票种类。 ○2金融债在内部评级的基础上,本基金将凭据将来宏观经济所处投资时钟的象限、将来利率的转变趋向、金融债各种类的到期收益率、换手率、内部评级、本基金投资组合的加权均匀暂期之目的局限等身分,谨慎遴选具有对照上风的金融债种类。 ○3一般企业债取公司债本基金凭据债券市场收益率数据,应用债券订价模子对单个债券停止估值,并联合债券的信誉评级(内部评级取本基金内部评级)、流动性、息票率、税赋、提早偿付取赎回等身分,挑选具有对照上风的债券种类停止投资。 若是债券得到主管机构的宽免评级,本基金凭据对该债券内部评级的效果,决意是不是将其归入基金的投资局限。 ○4露权债券的挑选露权债券重要有两类:露赎回或回卖选择权的债券;露可转换为股本选择权的债券。 本基金应用债券市场收益率数据,应用相干订价模子,盘算露赎回或回卖选择权的债券之期权调解利差(OAS),做为此类债券估值的主要依据。 可转换公司债券包罗了股票买入期权,投资者既可以获得债券投资的流动收益,又可正在肯定限期以后转换为股票以分享公司股票价格上涨所带来的投资回报。本基金正在对债转股条目、发债公司基本面停止深切剖析的基础上,应用到期收益率去鉴别可转债的纯债代价,挑选纯债代价被低估的可转债以提拔本金投资的安全性;经由过程对发债公司将来运营功绩的展望、股票估值模子、将来宏观经济所处投资时钟的象限和股票市场运转趋向的判定,去判别可转债的期权代价。正在宏观经济取股票市场下行周期的后半段取上升周期的前半段,优先挑选期权代价被低估的可转债,以获得投资收益。 ○5资产支撑证券经由过程剖析资产支撑证券之基础性资产池的风险收益特性,本基金将谨慎测算其基础性资产的违约风险、提早偿付风险,凭据资产证券化的收益构造布置,模仿资产支撑证券的本金了偿和利钱收益的现金流领取,并应用公道的到期收益率对资产支撑证券停止估值。同时,本基金借将充裕思索资产支撑证券之到期收益率的风险溢价取流动性溢价,严格控制资产支撑证券的投资风险。 ○6回购联合利率走势、回购收益率、生意业务敌手的信誉状态,综合评价其收益性取违约风险,谨慎剖析种类间收益率的限期构造,以短时间种类为主,挑选收益率相对下的回购种类停止投资。 ○7金鹰债券综合评价模子为了综合评价债券种类的对照上风,本基金凭据债券种类的流动性、区间收益率、信誉评级、历史上的违约纪录、到期收益率,和本基金的资产范围等身分,开辟了“金鹰债券综合评价模子”,为债券种类的遴选供应数量化根据。 凭据“金鹰债券综合评价模子”的得分值,将久期为1年以下、1~3年、3~5年、5年以上的国债、央票、金融债、企业债、公司债、短时间融资券、资产支撑证券分类排序,离别拔取7个子类债券、4种 限期范围内得分值居于前1/2的种类作为本基金的备选投资种类。

6)股票资产的设置战略○1股票一级市场申购战略本基金可到场一级市场新股申购或增发。本基金将应用公司自立开辟的“金鹰行业评价模子”、“金鹰企业评价模子”,对新股所属行业属性取生长空间、新股的基本面做出定量分析,接纳恰当的估值模子对新股的投资代价停止评价,联合二级市场的均匀估值程度、并参考相似新股上市以后的均匀溢价率,给出公道的询价;凭据新股刊行价,预算新股上市后的公道订价;凭据二级市场的运转状况、新股刊行的频度、近期到场一级市场新股申购的均匀资金范围、拟到场申购的新股之现实刊行范围,预计中签率,并据此测算该次新股申购的预期收益率,作出是不是到场该次新股申购的决意。 ○2股票二级市场投资战略A、朝上进步取防备的决议本基金凭据宏观经济取资本市场的运行状况,判定所处投资时钟的象限,作出防备大概朝上进步的决议。正在“阑珊”象限且当局已接纳扩大性政策或预期将接纳扩大性政策的状况下,“苏醒”象限,“过热”象限但当局并未接纳收缩性政策并预期正在短期内不会接纳收缩性政策的状况下,接纳朝上进步优先的战略;正在“过热”象限且当局已接纳收缩性政策或预期将接纳收缩性政策的状况下,接纳朝上进步取防备并重的战略;正在投资时钟的“过热”象限且当局收缩性政策的力度络续加大,正在投资时钟的“滞胀”象限并预期宏观经济将进一步滑背“阑珊”象限的状况下,或股票市场的估值程度已显现下行的趋向以修复其“高估”状况并预期估值的此种下行趋向仍将连续的状况下,接纳防备优先的战略。 B、行业设置肯定了防备大概朝上进步的投资取向以后,本基金谨慎遴选重点设置的行业——凭据朝上进步优先的战略,本基金将重点设置强周期行业、高贝塔值的行业;凭据防备优先的战略,本基金将重点设置强周期行业、生活必需品行业、生物医药行业;凭据防备取朝上进步并重的战略,本基金将正在强周期取强周期行业、高贝塔值取低贝塔值的行业之间追求某种水平的折中取均衡,跟着宏观经济逐步由“过热”象限滑背“滞胀”象限,投资组合渐近天倾向强周期行业、低贝塔值行业、生活必需品行业、医药生物行业。 本公司自立开辟了“金鹰行业评价模子”,该模子为本基金的行业设置供应定量化根据,制止了行业设置的盲目性取随意性。 C、作风追踪本基金将亲切追踪股票市场作风(大盘股取中小盘股、生长股取代价股、低价股取高价股、低PB取下PB)的切换取板块(天文地区板块、投资类取消费类板块)的轮动,跟着市场行情作风的转换取板块的轮动,合时、适度天调解投资组合的行业设置、板块组成取作风特性。 D、个股挑选基于行业设置战略取市场行情作风,本基金正在各行业内遴选响应的投资标的。 凭据防备原则,本基金将谨慎鉴别公司的中心代价,从公司管理、公司计谋、行业职位等方面审阅公司中心竞争力,经由过程自下而上的研讨,以基本面剖析为中心,力图发掘出具有中心竞争力的妥当运营、代价低估型公司。 凭据朝上进步原则,本基金将勤奋挖掘那些可持续、可预感的生长型公司,重点在于对公司成长性的客观评价和对照上,不单单需求存眷增长率之类的数目目标,同时还要存眷生长的质量和生长的可持续性。 为了对个股的基本面状况取投资代价停止综合评价,本公司竖立了“金鹰企业评价模子”,该模子可为本基金的个股挑选供应定量化根据,制止了个股挑选的盲目性取随意性。 别的,对行情作风的亲切追踪,可为个股挑选供应新的视角,有利于提拔个股挑选的有效性。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1%
100万元至300万元 X=0.8%
300万元至500万元 X=0.6%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
2.00年至3.00年 X=1%
管理费率
称号 费率
基金管理费 1.2%
基金托管费 0.2%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
久无分红纪录
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
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