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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

交银施罗德沪深300分层等权指数(519714)

股票型 较下风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 2.172
基金费率: 1.2% 0.48% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    1.39%
  • 远3月
    3.55%
  • 往年以来
    3.97%
  • 建立以来_9465js.com
    7.58%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    139
  • 远3月
    355
  • 往年以来
    396
  • 建立以来
    757
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 63.12%
2、农、林、牧、渔业 8.29%
3、卫生和社会工作 7.12%
4、金融业 2.52%
5、批发和零售业 1.93%
6、建筑业 1.92%
7、制造业 49.34%
8、金融业 7.22%
9、卫生和社会工作 6.92%
10、水利、情况和公共设施管理业 6.35%
11、采矿业 2.70%
12、租赁和商务服务业 2.35%
13、建筑业 2.16%
14、房地产业 1.89%
15、文明、体育和娱乐业 1.69%
16、农、林、牧、渔业 1.03%
17、信息传输、软件和信息技术服务业 1.01%
18、制造业 44.00%
19、金融业 9.20%
20、水利、情况和公共设施管理业 8.62%
21、卫生和社会工作 5.92%
22、房地产业 5.24%
23、批发和零售业 4.05%
24、文明、体育和娱乐业 1.89%
25、信息传输、软件和信息技术服务业 1.52%
26、建筑业 1.45%
27、农、林、牧、渔业 0.99%
28、制造业 42.36%
29、采矿业 10.56%
30、电力、热力、燃气及水生产和供给业 8.92%
31、金融业 7.66%
32、信息传输、软件和信息技术服务业 7.46%
33、批发和零售业 3.99%
34、建筑业 2.70%
35、房地产业 2.38%
36、交通运输、仓储和邮政业 2.34%
37、文明、体育和娱乐业 2.22%
38、租赁和商务服务业 1.44%
39、水利、情况和公共设施管理业 0.77%
40、农、林、牧、渔业 0.56%
41、卫生和社会工作 0.48%
42、综合 0.38%
43、制造业 43.54%
44、采矿业 10.05%
45、电力、热力、燃气及水生产和供给业 9.94%
46、金融业 7.38%
47、信息传输、软件和信息技术服务业 6.76%
48、批发和零售业 3.89%
49、建筑业 3.19%
50、文明、体育和娱乐业 2.52%
51、房地产业 2.20%
52、租赁和商务服务业 1.94%
53、交通运输、仓储和邮政业 1.87%
54、水利、情况和公共设施管理业 0.82%
55、农、林、牧、渔业 0.51%
56、卫生和社会工作 0.50%
57、综合 0.41%
58、制造业 38.63%
59、电力、热力、燃气及水生产和供给业 12.30%
60、采矿业 11.82%
61、金融业 8.46%
62、信息传输、软件和信息技术服务业 4.46%
63、批发和零售业 3.48%
64、建筑业 3.33%
65、房地产业 2.25%
66、交通运输、仓储和邮政业 1.95%
67、文明、体育和娱乐业 1.91%
68、租赁和商务服务业 1.39%
69、水利、情况和公共设施管理业 0.78%
70、农、林、牧、渔业 0.59%
71、卫生和社会工作 0.40%
72、综合 0.36%
73、制造业 40.46%
74、采矿业 12.87%
75、电力、热力、燃气及水生产和供给业 10.19%_www.7727s.com澳门金沙
76、金融业 7.16%
77、信息传输、软件和信息技术服务业 5.88%
78、批发和零售业 3.91%
79、建筑业 3.23%
80、房地产业 2.37%
81、交通运输、仓储和邮政业 2.18%
82、水利、情况和公共设施管理业 1.58%
83、租赁和商务服务业 1.41%
84、文明、体育和娱乐业 1.34%
85、综合 1.08%
86、农、林、牧、渔业 0.80%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
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资产设置
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数据载入中...

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债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
歌尔转债 0 0.02%
根基概略
基金全称 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金
基金建立日期 2015-07-01
最新范围(亿元) 0.48
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金司理引见

交银施罗德沪深300分层等权指数基金司理引见:

蔡铮
蔡铮师长教师,基金司理。复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年到场交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研讨部数目剖析师、基金经理助理。2012年12月27日起担负上证180公司管理生意业务型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司管理生意业务型开放式指数证券投资基金连接基金、深证300代价生意业务型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300代价生意业务型开放式指数证券投资基金连接基金和交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金司理至今。

功绩基准对照 沪深300行业分层等权重指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目的
严密跟踪标的指数,寻求跟踪偏离度取跟踪偏差最小化。
投资局限
投资于具有优越流动性的金融工具,以沪深300行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股为重要投资工具。也可少许投资于其他股票、新股、债券、货币市场东西、回购、权证、资产支撑证券及其它金融工具。
投资战略

本基金为指数型基金,绝大部分资产接纳完整复制标的指数的要领跟踪标的指数,即根据成份股正在沪深300行业分层等权重指数中的成份股构成及其权重构建股票投资组合,并凭据标的指数成份股及其权重的更改停止响应调解。当预期成份股发作调解和成份股发作配股、增发、分红等行动时,或果基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的结果能够带来影响时,或果某些特别状况致使流动性缺乏时,或其他缘由致使没法有用复制和跟踪标的指数时,基金管理人能够对投资组合管理停止恰当变通和调解,从而使得投资组合严密天跟踪标的指数。 本基金投资于沪深300行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%,其他资产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、新股(初次刊行或增发)、债券、货币市场东西、回购、权证、资产支撑证券和法律法规或中国证监会核准的许可本基金投资的别的金融工具,其目标是正在包管基金资产流动性的条件下,有用应用基金资产,更好天实现跟踪标的指数的投资目的

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至50万元 X=1.2%
50万元至100万元 X=0.8%
100万元至200万元 X=0.6%
200万元至500万元 X=0.4%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
0.00年至1.00年 X=0.5%
管理费率
称号 费率
基金管理费 0.75%
基金托管费 0.15%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)
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基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
2013 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 0.09
2012 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 0.30
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
  • 正规产物

  • 知心效劳

  • 轻易实惠

购置流程
  • 1免费注册

  • 2基金开户

  • 3产物挑选

  • 4购置/定投

  • 5确认份额

  • 6最先赢利