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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

工银金融地产股票(000251)_金沙@3777

混淆型 较下风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 2.613
基金费率: 1.5% 0.6% (4.0合)

收益率

  • 远1月_js910.com
    1.64%
  • 远3月
    4.31%
  • 往年以来
    -3.40%
  • 建立以来
    157.99%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    164
  • 远3月
    431
  • 往年以来
    -339
  • 建立以来
    15798
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、金融业 62.96%
2、房地产业 17.64%
3、制造业 3.56%
4、农、林、牧、渔业 0.25%
5、信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
6、金融业 72.34%
7、房地产业 15.94%
8、制造业 3.90%
9、信息传输、软件和信息技术服务业 2.03%
10、综合 0.67%
11、建筑业 0.06%
12、金融业 57.61%
13、房地产业 19.31%
14、制造业 7.62%
15、建筑业 3.17%
16、信息传输、软件和信息技术服务业 1.83%
17、文明、体育和娱乐业 0.59%
18、采矿业 0.01%
19、批发和零售业 0.01%
20、金融业 60.64%
21、房地产业 16.52%
22、制造业 9.09%
23、信息传输、软件和信息技术服务业 2.45%
24、电力、热力、燃气及水生产和供给业 0.89%
25、批发和零售业 0.47%
26、农、林、牧、渔业 0.38%
27、综合 0.22%
28、水利、情况和公共设施管理业 0.02%
29、金融业 50.52%
30、房地产业 18.64%
31、信息传输、软件和信息技术服务业 7.74%
32、制造业 3.91%
33、水利、情况和公共设施管理业 1.61%
34、电力、热力、燃气及水生产和供给业 0.95%
35、留宿和餐饮业 0.67%
36、建筑业 0.18%
37、综合 0.16%
38、科学研究和手艺服务业 0.15%
39、交通运输、仓储和邮政业 0.14%
40、金融业 56.98%
41、房地产业 13.80%
42、制造业 9.67%
43、信息传输、软件和信息技术服务业 5.39%
44、电力、热力、燃气及水生产和供给业 4.20%
45、批发和零售业 0.88%
46、采矿业 0.10%_澳门金沙js
47、建筑业 0.01%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
金沙@3777

数据载入中...

资产设置

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16附息国债01 4002 2.37%
16国开09 3000 1.78%
11亚迪02 1 --
根基概略
基金全称 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金
基金建立日期 2013-08-26
最新范围(亿元) 17.92
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金司理引见

王君正

曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011 年到场工银瑞信,曾任研讨部研究员。2013 年8 月26 日至今,担负工银瑞信金融地产行业股票型基金基金司理。


鄢耀

前后正在德勤华永会计师事务所有限公司担负初级审计员,中国国际金融有限公司担负分析员。2010年到场工银瑞信,曾任研讨部研究员。2013年8月26日至今,担负工银瑞信金融地产行业股票型基金基金司理 2014年1月20日至今,担负工银瑞信月月薪活期领取债券基金基金司理 2014年1月20日至今,担负工银添福债券基金基金司理。

功绩基准对照 80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率
投资目的
经由过程剖析金融地产行业的商业模式取利润区,深切发掘金融地产行业内管理构造取生长潜力优越、具有行业抢先上风的上市公司停止投资,正在掌握投资风险的同时,力图经由过程自动管理实现逾越功绩基准的收益。
投资局限
本基金的投资局限限于具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票(包孕创业板股票、中小板股票和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、债券回购、资产支撑证券、货币市场东西、股指期货等。
投资战略

1、种别资产设置战略本基金的资产设置战略重要是经由过程对宏观经济周期运转规律的研讨,基于定量取定性相结合的宏观及市场分析,肯定组合中股票、债券、货币市场东西及其他金融工具的比例,躲避系统性风险。 正在资产设置中,本基金重要思索宏观经济目标,包孕PMI程度、GDP 增长率、M2增长率及趋向、PPI、CPI、利率程度取转变趋向、宏观经济政策等,去判定经济周期现在的位置和将来将生长的偏向。 正在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济目标和市场目标的剖析,本基金对大类资产停止设置的战略为:正在经济的苏醒和繁华期超配股票资产;正在经济的阑珊和政策刺激阶段,超配债券等流动收益类资产,力图经由过程资产设置得到局部逾额收益。

2、股票挑选战略

(1)金融地产行业的界定金融行业指运营金融商品的特别行业,包孕银行和非银行金融机构,如保险、证券、信任及其他;房地产行业指以地皮和建筑物为运营工具,处置房地产开发、建立、运营、管理和维修、装潢和效劳的集多种经济运动为一体的综合性家当,是具有先导性、基础性、动员性和风险性的家当,重要包孕,地皮开辟、衡宇建立、维修、管理,谷底使用权的有偿划拨、让渡、衡宇所有权的生意、租赁、房地产的典质存款,和由此构成的房地产市场。 本基金界定的金融地产行业包孕以下两类公司:

1)中信证券股份有限公司(简称“中信证券”)行业分类尺度一级行业界定的银行、非银行金融、房地产和修建;

2)当前非主营业务供应的产物或效劳隶属于中信证券行业分类尺度一级行业界定的银行、非银行金融、房地产和建筑行业,且将来这些产物或效劳无望成为重要支出或利润泉源的公司。 若是中信证券调解或住手行业分类,大概基金管理人以为有更恰当的金融地产行业分别尺度,基金管理人有权对金融地产行业的界定要领停止调换并实时通告。 如果基金管理人界定金融地产行业的要领调解大概上市公司运营发作转变不再属于金融地产行业等,本基金持有的金融地产行业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将正在三十个工作日以内停止调解。

(2)公司管理评价 公司管理构造是包管上市公司连续、稳固、健康发展的主要前提,是包管上市公司钻营股东代价最大化的主要身分。本基金以为具有优越公司管理机制的公司具有以下几个方面的特性:

①公司管理框架珍爱并便于利用股东权益,平正看待一切股东;

②尊敬公司相干好处者的权益;

③公司信息表露实时、正确、完好;

④公司董事会勤恳、尽责,运作通明;

⑤公司股东可以或许对董事会成员施加有用的监视,公司可以或许包管内部审计机构自力、客观天推行审计职责。不符合上述管理原则的公司,本基金将赐与其较低的评级。

(3)行业职位取合作上风剖析企业正在行业中的相对竞争力是决意企业成败的要害。企业正在行业中的相对合作上风取决于企业战略、运营管理水平及技术创新才能等多方面身分。本基金以为,具有较强合作上风的企业具有以下一项或多项特性:

①已建立起市场化经营机制、决议计划效力下、对市场转变回响反映敏捷并内控有力;

②具有取行业合作构造相适应的、清楚的合作计谋;

③在行业内具有本钱上风、范围上风、品牌优势或别的特定上风;

④具有较强技术创新才能。 本基金以为,具有上述特性的企业,可以或许在行业内连结连续的合作上风,并给投资者带来优越回报,从而是本基金重点投资的工具。

(4)财政剖析从资产流动性、运营效力、红利才能等方面剖析公司的财务状况及转变趋向,考查企业持续发展才能,并力争经由过程公司财务报表相干项目的联系关系干系,剔除存在严重圈套或财务危机的公司。本基金将对那些财政妥当、红利能力强、运营效力下、风险管理能力强的金融企业赐与较下的评级。

(5)投资吸引力评价本基金将接纳市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值目标,净资产收益率、销售收入增长率等红利目标、增长性目标和其他目标对公司停止多方面的综合评价。正在综合评价的基础上,肯定本基金的重点备选投资工具。对每只备选投资股票,接纳现金流合现模子(DCF模子、FCFF模子、DDM模子等)等要领评价公司股票的公道内涵代价,同时联合股票的市场价格,挑选最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

(6)组合构建及优化基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合停止优化,正在公道风险程度下寻求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值程度,正在证券价钱显着高于其内涵公道代价时合时卖出证券。

3、股指期货投资战略本基金以进步投资效力更好天到达本基金的投资目的,正在风险可控的条件下,本着郑重原则,到场股指期货投资。本基金将凭据对现货和期货市场的剖析,施展股指期货杠杆效应和流动性好的特性,接纳股指期货正在短期内庖代局部现货,获得市场敞口,投资战略包孕多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需求买入现货时,为制止市场打击,提早竖立股指期货多头头寸,然后逐渐买入现货并消除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货仄仓;空头套期保值指当基金需求卖出现货时,先竖立股指期货空头头寸,然后逐渐卖出现货并消除股指期货空头,当现货悉数清仓后将股指期货仄仓。本基金正在股指期货套期保值历程中,将活期测算投资组合取股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,邃密化肯定投资计划。

4、别的投资战略因为流动性管理及策略性投资的需求,本基金将停止国债、金融债、企业债等流动收益类证券和可转换债券的投资。债券投资战略包孕利率战略、信誉战略等,由相干范畴的专业研究人员提出自力的投资战略发起,经流动收益投资团队议论,并经投资决策委员会核准后构成流动收益证券指导性投资战略。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.5%
100万元至300万元 X=1%
300万元至500万元 X=0.8%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
2.00年以上 X=0%
管理费率
称号 费率
基金管理费 1.5%
基金托管费 0.25%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
2016 2016-06-24 2016-06-24 2016-06-27 3.14
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    -1.59% 最新净值:1.531
    基金代码:630010
    注意投资中小盘立异公司,
  • 远3月收益
    0.84% 最新净值:1.711
    基金代码:590005
    持有热点板块股票,上涨弹
  • 远3月收益
    4.31% 最新净值:2.070
    基金代码:000251
    重仓地产、金融,低估值大
  • 远3月收益
    -4.07% 最新净值:1.557
    基金代码:590003
    主配高收益信誉债,偏重灵
  • 远3月收益
    3.61% 最新净值:1.418
    基金代码:630015
    数据发掘+自动选股联合,
  • 远3月收益
    -1.54% 最新净值:1.282
    基金代码:000541
    本基重仓司法信息化主题基
  • 正规产物

  • 知心效劳

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购置流程
  • 1免费注册

  • 2基金开户

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