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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

工银深证盈余ETF连接(481012)

指数型 较下风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 1.2693
基金费率: 1% 0.4% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    4.78%
  • 远3月
    5.06%
  • 往年以来
    0.07%
  • 建立以来
    21.85%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    478
  • 远3月
    506
  • 往年以来_金沙j
    8comjs

    7
  • 建立以来
    2184
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
久无数据
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
金沙js28comjs

数据载入中...

资产设置

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
久无纪录
根基概略
基金全称 工银瑞信深证盈余生意业务型开放式指数证券投资基金连接基金
基金建立日期 2010-11-09
最新范围(亿元) 1.73
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金司理引见

何江:

前后正在北京方速信融科技有限公司担负初级剖析师,金诚信誉评价有限公司担负剖析师;2005年到场工银瑞信,现任指数投资部副总监。曾任风险管理部投资风险管理业务主管;2011年5月25日至2013年7月22日担负工银上证央企ETF基金基金司理;2011年5月25日至今担负工银沪深300基金、工银深证盈余ETF基金、工银深证盈余ETF连接基金的基金司理;2012年1月31日至今担负工银中证500基金的基金司理;2012年10月25日至今担负工银深证100指数投资基金的基金司理。


赵栩:

2008年到场工银瑞信,曾任风险管理部金融工程剖析师,2011年10月18日至今担负工银上证央企ETF基金基金司理,2012年10月9日至今担负工银深证盈余ETF基金、工银深证盈余ETF连接基金的基金司理。2013年5月28日至今担负工银标普环球天然指数基金基金司理。

功绩基准对照 深证盈余价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%
投资目的
重要投资本基金之目的ETF基金,接纳指数化投资,严密跟踪标的指数显示,寻求跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化。
投资局限
本基金管理人募集刊行的以本基金标的指数为跟踪标的之生意业务型开放式指数证券投资基金即深证盈余ETF份额,标的指数成份股及其备选成份股、新股债券,权证、和经中国证监会核准的许可本基金投资的别的金融工具。
投资战略

1、资产设置战略本基金的重要资产将投资于目的ETF份额,该局部资产占基金资产的比例不低于90%,本基金不到场目的ETF的投资管理。凭据需求,本基金能够投资于标的指数成份股票、备选成份股票,和一级市场新发股票(初次刊行或增发)、金融衍生品及中国证监会许可基金投资的别的金融工具,其目标是为了使得本基金正在对付申购赎回的条件下,更好天跟踪标的指数。本基金对标的指数的跟踪目的是:力图使得基金日收益率取功绩对照基准日收益率偏向绝对值的年度平均值不超过0.3%,年化跟踪偏差不超过4%。

2、基金投资战略2.1基金组合构建原则本基金对基金的投资仅限于其指定的目的ETF,现时目的ETF仅指工银深证盈余ETF。2.2基金组合的构建要领正在基金条约见效后,本基金将经由过程以下两种体式格局构建基金组合,使得投资于目的ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。

1)以标的指数成分股什物情势申购赎回本基金的目的ETF;

2)正在二级市场上生意本基金的目的ETF,本基金的基金管理人正在二级市场上生意工银深证盈余ETF基金份额是出于寻求基金充裕投资、削减交易成本、低落跟踪偏差的目标。2.3一样平常组合调解正在基金的一样平常投资历程中,本基金将重要经由过程一级市场应用股票组合申购、赎回目的ETF的基金份额,实现指数化投资。凭据市场状况,本基金亦可经由过程二级市场正在证券交易所买入、卖出目的ETF基金份额。两种投资体式格局重要凭据交易成本、市场流动性和价钱的上风决意。

3、股票资产投资战略为了本基金知足申购赎回需求,本基金能够直接投资本基金标的指数的成份及备选股票,该局部股票资产投资原则上重要接纳完整复制战略,即根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并凭据标的指数成份股及其权重的更改停止响应调解。正在特别状况下,本基金将挑选别的股票或股票组合对标的指数中的股票加以交换,这些状况包孕但不限于以下情况:

(1)标的指数成份股流动性严重不足;

(2)标的指数的成份股票临时停牌;

(3)别的公道缘由致使本基金管理人对标的指数的跟踪组成严峻制约等。

4、债券投资战略本基金基于流动性管理及策略性投资的需求,可投资于到期日正在一年之内的当局债券,债券投资的目标是包管基金资产流动性,有用应用基金资产,进步基金资产的投资收益。

5、其他金融工具投资战略正在法律法规允许时,本基金可基于郑重原则应用权证等相干金融衍生东西对基金投资组合停止管理,以进步投资效力,管理基金投资组合风险程度,以更好天实现本基金的投资目的。本基金管理人应用上述金融衍生东西必需是出于寻求基金充裕投资、削减交易成本、低落跟踪偏差的目标,不得应用于投契生意业务目标,或用作杆杠东西放大基金的投资。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1%
100万元至300万元 X=0.8%
300万元至500万元 X=0.6%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
2.00年以上 X=0%
管理费率
称号 费率
基金管理费 0.5%
基金托管费 0.1%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
久无分红纪录
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    4.55% 最新净值:1.236
    基金代码:050002
    牛市到来不选股,指数基金
  • 远3月收益
    1.76% 最新净值:1.338_amjs6789.com
    基金代码:370023
  • 远3月收益
    0.23% 最新净值:1.516
    基金代码:590007
  • 远3月收益
    6.82% 最新净值:2.053
    基金代码:000311
  • 远3月收益
    5.08% 最新净值:1.100
    基金代码:320010
  • 远3月收益
    6.05% 最新净值:1.154
    基金代码:110003
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