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上证:-_js3311.com---亿元  (涨:-_金沙娱东场85155.com仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

中邮上证380指数加强(590007)

指数型 较下风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 1.544
基金费率: 1.2% 0.48% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    1.28%
  • 远3月
    0.23%
  • 往年以来
    -15.13%
  • 建立以来
    84.02%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 远1月
    128
  • 远3月
    23
  • 往年以来
    -1512
  • 建立以来
    8402
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 60.02%
2、批发和零售业 5.83%
3、交通运输、仓储和邮政业 5.42%
4、电力、热力、燃气及水生产和供给业 4.57%
5、采矿业 3.67%
6、信息传输、软件和信息技术服务业 3.54%
7、房地产业 3.35%
8、建筑业 1.73%
9、综合 1.65%
10、文明、体育和娱乐业 1.46%
11、租赁和商务服务业 0.85%
12、留宿和餐饮业 0.53%
13、科学研究和手艺服务业 0.24%
14、农、林、牧、渔业 0.19%
15、制造业 55.04%
16、批发和零售业 6.61%
17、交通运输、仓储和邮政业 5.96%
18、信息传输、软件和信息技术服务业 4.67%
19、电力、热力、燃气及水生产和供给业 4.04%
20、房地产业 3.39%
21、采矿业 3.13%
22、租赁和商务服务业 2.62%
23、文明、体育和娱乐业 1.83%
24、综合 1.63%
25、建筑业 1.55%
26、留宿和餐饮业 0.54%
27、农、林、牧、渔业 0.44%
28、卫生和社会工作 0.26%
29、科学研究和手艺服务业 0.16%
30、金融业 0.15%
31、制造业 51.38%
32、交通运输、仓储和邮政业 8.11%
33、批发和零售业 7.53%
34、电力、热力、燃气及水生产和供给业 5.12%
35、信息传输、软件和信息技术服务业 4.03%
36、房地产业 3.63%
37、采矿业 3.45%
38、租赁和商务服务业 2.26%
39、综合 1.86%
40、建筑业 1.75%
41、文明、体育和娱乐业 1.60%
42、留宿和餐饮业 0.66%
43、农、林、牧、渔业 0.18%
44、制造业 52.14%
45、批发和零售业 8.14%
46、交通运输、仓储和邮政业 6.01%
47、采矿业 5.34%
48、电力、热力、燃气及水生产和供给业 4.81%
49、房地产业 4.70%
50、建筑业 4.69%
51、信息传输、软件和信息技术服务业 1.72%
52、综合 1.22%
53、金融业 1.12%
54、农、林、牧、渔业 1.10%
55、文明、体育和娱乐业 0.83%
56、水利、情况和公共设施管理业 0.75%
57、租赁和商务服务业 0.34%
58、科学研究和手艺服务业 0.30%
59、留宿和餐饮业 0.20%
60、制造业 50.05%
61、交通运输、仓储和邮政业 10.74%
62、批发和零售业 10.48%
63、电力、热力、燃气及水生产和供给业 5.12%
64、房地产业 4.59%
65、建筑业 4.01%
66、采矿业 3.01%
67、综合 1.51%
68、信息传输、软件和信息技术服务业 1.18%
69、文明、体育和娱乐业 0.99%
70、农、林、牧、渔业 0.83%
71、金融业 0.47%
72、水利、情况和公共设施管理业 0.38%
73、留宿和餐饮业 0.22%
74、租赁和商务服务业 0.21%
75、制造业 53.61%
76、批发和零售业 10.58%
77、交通运输、仓储和邮政业 9.16%
78、电力、热力、燃气及水生产和供给业 6.59%
79、建筑业 3.25%
80、信息传输、软件和信息技术服务业 2.27%
81、房地产业 2.06%
82、采矿业 1.42%
83、综合 1.03%
84、农、林、牧、渔业 0.76%
85、文明、体育和娱乐业 0.70%
86、留宿和餐饮业 0.33%_js99011.com
87、租赁和商务服务业 0.33%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来

数据载入中...

资产设置
js3311.com

数据载入中...

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债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
久无纪录
根基概略
基金全称 中邮上证380指数加强型证券投资基金
基金建立日期 2011-11-22
最新范围(亿元) 1.21
基金管理人 中邮创业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金司理引见

中邮上证380指数加强基金司理引见:

方何

方何:男,28岁,理学硕士,2000年9月至2004年7月正在安徽大学统计学专业进修;2004年9月至2006年7月正在中国人民大学概率论取数理统计专业进修并得到硕士学位;2006年4月至今任中邮创业基金管理有限公司研究员,卖力金融工程研讨。现任中邮上证380指数加强型证券投资基金基金司理、2012年10月18日起任中邮中小盘天真设置混淆型证券投资基金基金司理。

功绩基准对照 上证380指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目的
本基金为股票指数加强型基金,以指数化分散投资为主,适度的加强型自动管理为辅,正在严格控制跟踪偏离风险的条件下,力图得到逾越功绩对照基准的投资收益,分享中国经济增进的结果。正在一般市场状况下,本基金力图掌握基金净值增长率取功绩对照基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪偏差不超过7.75%。如果指数体例划定规矩调解或其他身分致使跟踪偏离度和跟踪偏差凌驾上述局限,基金管理人应接纳公道步伐制止跟踪偏离度、跟踪偏差进一步扩大。
投资局限
本基金资产投资于具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票(包孕中小板和创业板,及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、权证、货币市场东西、资产支撑证券和法律法规或其他金融工具。
投资战略

本基金为股票指数加强型基金,以上证380指数为基金投资组合跟踪的标的指数。本基金以指数化分散投资为重要投资战略,在此基础上停止适度的自动加强,正在基本面深切研讨取数量化投资手艺的联合中,钻营基金投资组合正在严控跟踪偏离风险取力图得到适度逾额收益之间的最好婚配。 当预期成分股发作调解和成分股发作分红、配股、增发等行动时,或果基金的申购和赎回等对本基金跟踪基准指数的结果能够带来影响时,或果某些特别状况致使流动性缺乏时,或果其他缘由致使没法有用复制和跟踪基准指数时,基金管理人能够对投资组合管理停止恰当变通和调解,并辅之以金融衍生产物投资管理等,终究使跟踪偏差掌握正在限制的局限以内。 本基金的投资战略包孕以下几个层面:

1. 资产设置战略 本基金为股票指数加强型基金,接纳“被动投资为主,自动加强为辅”的投资战略。为实现有用跟踪并力图逾越标的指数的投资目的,正在资产种别设置上,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%,个中投资于标的指数成分股及备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%,其他基金资产可恰当投资于债券、权证、货币市场东西、资产支撑证券和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具(但须相符中国证监会的相关规定)。

2. 股票投资战略 本基金被动投资组合接纳完整复制的要领停止组合构建,根据成分股正在上证380指数成分股权重疏散化投资于上证380指数成分股;自动投资组合构建主要依据对上市公司宏观和微观的深切研讨,优先正在上证380指数成分股中对行业、个股停止适度超配大概低配;同时,正在公司股票池的基础上,凭据研究员的研究成果,郑重天选择上证380指数成分股之外的股票作为加强股票库,进入基金股票池,构建自动型投资组合。

(1)构建被动投资组合 本基金接纳完整复制基准指数的要领,根据个股正在基准指数中的权重构建指数化股票投资组合,并凭据基准指数成分股及其权重的更改而停止响应调解。当碰到基准指数成分股调解或停牌、流动性缺乏等其他市场身分而没法凭据指数权重设置某成分股时,本基金将首选取该成分股行业属性同等、相关性下的其他成分股停止替换;若成分股中缺少相符要求的替换种类,本基金将正在成分股以外挑选行业属性同等、相关性下且基本面优秀的替换种类。

(2)构建加强型投资组合 本基金以指数化分散投资为主,基于中国证券市场作为一个新兴市场并不是完整有用及指数体例自己的局限性,正在严格控制跟踪偏差的条件下,辅以适度的加强型自动管理;其目标有二,一是为了正在跟踪目的指数的基础上适度获得逾额收益;二是赔偿较下的交易成本及其他用度。加强投资的要领包孕:

1)仓位调解 正在可以或许明白判定市场将阅历一段临时下跌历程时,基金的股票投资仓位可停止下调,股票资产最低可下调到占基金资产净值的90%以适度躲避市场系统性风险。

2)基本面优化 基本面优化进步具有以下一项或多项特性股票的投资权重: 上市公司基本面较好(凭据财务指标等判定),具有明显的合作上风,有持续增长才能。中长期估值程度显着高于现在估值程度,正在同行业中,股票相对估值偏低。其他特别个股,比方预期将归入指数的个股。包孕一级市场新股在内的具有严重投资时机的非成分股。 将低落具有以下一项或多项特性股票的投资权重: 基本面较差,缺少中心竞争力,运营功绩下滑。中长期估值程度显着低于现在估值程度,正在同行业中,股票相对估值偏高。短期内股价涨幅过高,预期短期内股价将大幅回调。其他特别个股,比方预期将从指数中剔除的个股等。

3)个股优选 本基金将依托于本公司投研团队的研究成果,精选成分股以外的股票作为加强股票库,正在适宜的机遇挑选加强股票库中估值公道、生长明白的种类停止适当优化设置,获得逾额收益。别的,本基金也能够恰当投资一级市场申购的股票(包孕新股取增发)。

3. 债券投资战略 本基金债券投资的目标是正在包管基金资产流动性的基础上,有用应用基金资产,进步基金资产的投资收益。本基金将经由过程对宏观经济形势和宏观经济政策剖析,展望将来的利率趋向,并据此主动调解债券组合的均匀暂期;经由过程对债券市场收益率曲线的限期构造停止剖析,展望收益率曲线的转变趋向,制订组合的限期构造设置战略;经由过程对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋程度等身分停止剖析,研讨同限期的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短时间融资券之间的利差和转变趋向,制订债券类属设置战略。

4. 股票组合调解战略 本基金为股票指数加强型基金,基金所构建的指数化投资组合将凭据标的指数成分股及其权重的更改而停止响应调解。同时,本基金借将凭据法律法规中的投资比例限定、申购赎回更改状况、成分股流动性非常、成分股调解及配股、分红、增发等身分转变,对基金投资组合停止合时调解,以包管基金净值增长率取功绩对照基准间的高度正相干和跟踪偏差最小化。

(1)活期调解 本基金所构建的指数化投资组合将凭据所跟踪的上证380指数对其成分股的调解而停止响应的跟踪调解。凭据标的指数的体例划定规矩及调解通告,基金司理正在指数成分股调解见效前,剖析并肯定组合调解战略,并报投资决策委员会核准。基金司理经由过程实行核准后的组合调解战略,只管削减成分股调换带来的跟踪偏离度和跟踪偏差。

(2)不定期调解 若基金投资组合显示取指数组合显示偏离凌驾基金管理人肯定的预警程度,基金司理将凭据市场状态及个股权重偏离状态,制订组合调解战略,低落组合跟踪偏离度。

5. 跟踪偏差掌握战略 本基金接纳“跟踪偏差”和“跟踪偏离度”那两个目标对投资组合停止监控取评价。个中,跟踪偏差为中心监控目标,跟踪偏离度为辅佐监控目标,以求掌握投资组合相对功绩对照基准的偏离风险。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.2%
100万元至200万元 X=0.8%
200万元至500万元 X=0.3%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
2.00年以上 X=0%
管理费率
称号 费率
基金管理费 1%
基金托管费 0.20%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
2012 2012-03-23 2012-03-23 2012-03-27 0.40
2012 2012-02-24 2012-02-24 2012-02-28 0.20
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    4.55% 最新净值:1.236
    基金代码:050002
    牛市到来不选股,指数基金
  • 远3月收益
    1.76% 最新净值:1.338
    基金代码:370023
  • 远3月收益
    0.23% 最新净值:1.516
    基金代码:590007
  • 远3月收益_js333金沙娱乐
    6.82% 最新净值:2.053
    基金代码:000311
  • 远3月收益
    6.05% 最新净值:1.154
    基金代码:110003
  • 远3月收益
    5.08% 最新净值:1.100
    基金代码:320010
  • 正规产物

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购置流程
  • 1免费注册

  • 2基金开户

  • 3产物挑选

  • 4购置/定投

  • 5确认份额

  • 6最先赢利