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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

泰达宏利逆向股票(229002)

混淆型 较下风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: 2.4
基金费率: 1.5% 0.6% (4.0合)

收益率

  • 远1月
    0.84%
  • 远3月
    3.81%
  • 往年以来
    12.87%
  • 建立以来
    168.96%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日_s72.com
    --
  • 远1月
    84
  • 远3月
    381
  • 往年以来
    1286
  • 建立以来
    16895
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅
js99703.com

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 61.58%
2、房地产业 6.16%
3、农、林、牧、渔业 5.88%
4、信息传输、软件和信息技术服务业 2.47%
5、批发和零售业 2.04%
6、采矿业 1.89%
7、建筑业 0.80%
8、科学研究和手艺服务业 0.79%
9、金融业 0.77%
10、电力、热力、燃气及水生产和供给业 0.30%
11、租赁和商务服务业 0.22%
12、综合 0.21%
13、制造业 72.03%
14、信息传输、软件和信息技术服务业 4.78%
15、农、林、牧、渔业 2.39%
16、批发和零售业 2.28%
17、科学研究和手艺服务业 1.29%
18、采矿业 1.11%
19、租赁和商务服务业 0.80%
20、水利、情况和公共设施管理业 0.54%
21、房地产业 0.53%
22、综合 0.21%
23、建筑业 0.04%
24、制造业 59.54%
25、房地产业 6.72%
26、批发和零售业 5.55%
27、信息传输、软件和信息技术服务业 4.28%
28、建筑业 2.91%
29、科学研究和手艺服务业 2.22%
30、农、林、牧、渔业 1.40%
31、文明、体育和娱乐业 1.39%
32、水利、情况和公共设施管理业 0.75%
33、电力、热力、燃气及水生产和供给业 0.71%
34、交通运输、仓储和邮政业 0.67%
35、租赁和商务服务业 0.62%
36、制造业 47.62%
37、金融业 13.27%
38、信息传输、软件和信息技术服务业 4.60%
39、交通运输、仓储和邮政业 4.27%
40、批发和零售业 4.22%
41、房地产业 3.37%
42、农、林、牧、渔业 3.23%_澳门金沙1591.com
43、水利、情况和公共设施管理业 2.98%
44、电力、热力、燃气及水生产和供给业 2.07%
45、采矿业 1.69%
46、建筑业 0.75%
47、文明、体育和娱乐业 0.03%
48、科学研究和手艺服务业 0.02%
49、制造业 46.04%
50、金融业 21.42%
51、信息传输、软件和信息技术服务业 6.00%
52、建筑业 5.49%
53、房地产业 3.83%
54、采矿业 2.95%
55、电力、热力、燃气及水生产和供给业 2.52%
56、交通运输、仓储和邮政业 2.42%
57、农、林、牧、渔业 1.52%
58、水利、情况和公共设施管理业 1.19%
59、批发和零售业 0.88%
60、综合 0.07%
61、科学研究和手艺服务业 0.05%
62、卫生和社会工作 0.04%
63、制造业 55.58%
64、房地产业 6.62%
65、信息传输、软件和信息技术服务业 4.86%
66、批发和零售业 2.96%
67、农、林、牧、渔业 2.63%
68、建筑业 1.90%
69、水利、情况和公共设施管理业 1.87%
70、采矿业 1.58%
71、金融业 1.42%
72、交通运输、仓储和邮政业 1.37%
73、电力、热力、燃气及水生产和供给业 1.37%
74、文明、体育和娱乐业 1.25%
75、租赁和商务服务业 0.66%
76、综合 0.47%
77、卫生和社会工作 0.36%
78、科学研究和手艺服务业 0.19%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
s72.com

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资产设置
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数据载入中...

债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
齐峰转债 2 0.14%
根基概略
基金全称 泰达宏利逆向战略股票型证券投资基金
基金建立日期 2012-05-23
最新范围(亿元) 5.12
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金司理引见

泰达宏利逆向股票基金司理引见:


刘欣


刘欣师长教师卒业于清华大学数学科学系,理学硕士。2007年7月至2008年12月就任于工银瑞信基金管理有限公司任定量分析师 2008年12月至2011年7月就任于嘉真基金管理有限公司任定量分析师 2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担负产物取金融工程部高级研究员。2012年8月14日起担负泰达宏利财产大盘指数证券投资基金基金司理;具有基金从业资历。



功绩基准对照 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
投资目的
本基金经由过程应用逆向投资战略,正在有用掌握投资组合风险的条件下,勤奋为投资者钻营资产的临时稳固增值。
投资局限
本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法公然刊行、上市的股票(包罗中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场东西、股指期货、权证、资产支撑证券或其他金融工具。
投资战略

联合逆向投资核心理念和中国市场现实,本基金偏重于资产设置战略和精选个股战略。正在资产设置历程中,经由过程联邦模子寻觅大类资产(股票或债券)被 低估的机遇,逆向投资于被低估的资产种别;正在个股精选历程中,一方面应用估值和反转战略逆向精选个股,另一方面根据逆向投资理念掌握事宜打击等不容易量化的逆向投资时机,并辅以严厉的优良公司特性剖析及投资机遇剖析,力图得到逆向投资战略带来的临时逾额收益。

(1)资产设置战略 本基金将资产设置战略辨别为战略性资产设置和战术性资产设置,战略性资产设置承袭逆向投资理念经由过程量化模子判定股市拐点并束缚极度值,战术性资产设置则正在战略性资产设置的基础上综合思索多方面身分由基金司理决议计划判定。

1、战略性资产设置 应用联邦模子(FED Model)完成开端的资产设置,正在股票资产表现出较大水平的高估或低估时限定股票资产仓位局限。联邦模子器量了股票市场取国债收益率之间的干系,运用国债收益率取股票市场代表性指数市盈率倒数之差去评判股市取债市的相对投资代价。关于联邦模子的盘算效果本基金分为三种状况,一是FED进入买入地区,股票仓位限制为80%-95%,当FED进入卖出地区,股票限制仓位为60%-80%;中央地区,仓位限制正在60%-95%之间。

2、战术性资产设置 正在运用联邦模子开端肯定了大类资产仓位局限后,基金司理将联合宏观经济身分和国度政策身分的剖析和判定,进一步肯定参与市场的机遇和水平。 宏观经济身分:鉴于股市每每能够提早回响反映宏观经济,本基金管理人将重点存眷一些宏观先行目标。存眷目标包孕:采购经理人指数(PMI)、口岸货运量、非金融企业中长期存款增速等。 国度政策身分:重点存眷和剖析国度宏观经济政策和羁系政策对资本市场下一阶段能够发生的影响,和政策的持续性和贯彻状况。

(2)股票投资战略 本基金接纳逆向投资战略自下而上精选代价被市场低估的优良公司股票,同时躲避因为被投资者追捧而高估的股票。 应用定量分析和定性分析相结合的要领,构建逆向战略股票备选库,精选具有相对代价上风的上市公司股票。

1、逆向战略股票备选库挑选

1)定量挑选 剔除禁投股票、流动性差股票、触及严重诉讼的股票,和流畅市值正在1亿元以下的股票; 剔除市盈率(P/E)为背的股票; 正在以上两步选定的范围内,盘算股票前期的涨幅; 综合P/E和涨幅目标排名,与P/E相对较低、涨幅较小的上市公司的股票构建逆向战略股票备选库。 若是将来市场运转规律发作转变,正在充裕研讨的基础上,经基金管理人投委会决议计划,能够新增别的辅佐目标,以改进股票库的绩效。

2)非量化逆向投资时机挑选 研讨注解正在稀奇事宜中的公司常会发生逆向投资时机,而这些投资时机没法经由过程量化目标简朴辨认。基于此,本基金管理人将依托深切的上市公司调研及基本面剖析,周全发掘公司事宜中股价潜伏上涨时机。本基金重点存眷的事宜打击类股票包孕:

反转及改善类--正在重组和购并事宜中,汗青功绩较差的公司泛起了晚期改进迹象;

隐蔽收益类--公司新建立的分支机构和新业务具有未完齐被市场认知的潜力;

公司事宜类--市场对上市公司突发的公司事宜回响反映过分或回响反映缺乏,股价偏离了其内涵代价;

别的相符逆向投资理念的个股。 以上事宜打击类个股的挑选不受量化选股指标限定,且因为事宜打击类个股的特殊性,能够投资ST股票。优选出的事宜打击类个股及其它基金司理以为相符逆向投资理念的个股,都可由研究员提出申请,提交内内部研讨讲演,经由过程股票库审批流程后归入逆向战略股票备选库。

2、投资组合构建 为了低落基金风险,包管逆向投资的结果,关于具有逆向投资时机的个股基金司理借需进一步研讨其是不是具有优良公司特性并剖析详细投资机遇。起首对逆向战略备选库股票的公司管理构造、财务状况、行业集中度及行业职位等基本面身分综合分析取预判,肯定上市公司的红利才能、运营才能和增进潜力,然后联合股价“催化剂”等身分寻觅投资机遇。重要优良公司特性目标及投资机遇目标包孕:

优越的公司管理构造,诚信、优异的公司管理层;企业管理层诚信失职,和谐稳固,正视股东好处,管理水平能充裕顺应企业规模的络续扩大;企业能络续制订和调解发展战略,把握住准确的发展方向,以包管企业资本的最好设置和本身上风的施展。

财政通明、清楚,资产质量及财务状况优越,具有优越的汗青红利纪录。红利才能目标重要包孕净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率等。

好的行业集中度及行业职位,具有奇特的中心合作上风。企业正在地点行业中的市场份额隐着高于市场平均水平,而且正在运营允许、范围、资本、手艺、品牌、立异才能等方面具有竞争对手正在中长期时间内难以模拟的隐着上风。

具有股价“催化剂”,股价将来增添能够预期。“催化剂”身分是指从新估值的触发身分。 综合定量挑选和定性研讨的结果,基金司理凭据本基金的投资决策流程,正在基金风险蒙受范围内构建投资组合并对组合停止静态调解和优化。

(3)债券投资战略 对债券的投资将作为掌握投资组合整体风险的主要手腕之一,经由过程接纳积极主动的投资战略,联合宏观经济转变趋向、货币政策及差别债券种类的收益率程度、流动性和信用风险等身分,应用暂期调解、凸度发掘、信誉剖析、颠簸性交易、种类交换、回购套利等战略,衡量到期收益率取市场流动性,精选个券并构建债券组合,正在寻求债券资产投资收益的同时统筹流动性和安全性。

(4)衍生品投资战略 本基金股指期货投资将以套期保值为目标,重要接纳流动性好、生意业务活泼的股指期货合约,经由过程多头或空头套期保值等战略停止操纵。详细股指期货投资战略包孕:

(a)对冲投资组合的系统性风险;

(b)有用管理现金流量、低落建仓或调仓历程中的打击本钱等。 基金管理人已竖立股指期货交易决议计划部门或小组,受权特定的管理人员卖力股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制订投资决策流程和风险掌握等轨制并报董事会核准。 本基金正在确保取基金投资目的相一致的条件下,本着郑重可控的原则,停止权证投资。根据当代金融投资实际,盘算权证的实际代价,联合对权证标的证券的基本面剖析,评价权证投资代价;同时联合对将来走势的判定,充裕思索权证的风险和收益特性,正在严格控制风险的条件下,郑重投资。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.5%
100万元至250万元 X=1.2%
250万元至500万元 X=0.8%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
731.00天以上 X=0%
管理费率
称号 费率
基金管理费 1.5%
基金托管费 0.25%
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
2016 2016-11-02 2016-11-02 2016-11-03 4.10
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
推荐基金
  • 远3月收益
    0.84% 最新净值:1.711
    基金代码:590005
    持有热点板块股票,上涨弹
  • 远3月收益
    4.31% 最新净值:2.070
    基金代码:000251
    重仓地产、金融,低估值大
  • 远3月收益
    -1.59% 最新净值:1.531
    基金代码:630010
    注意投资中小盘立异公司,
  • 远3月收益
    -4.07% 最新净值:1.557
    基金代码:590003
    主配高收益信誉债,偏重灵
  • 远3月收益
    3.61% 最新净值:1.418
    基金代码:630015
    数据发掘+自动选股联合,
  • 远3月收益
    -1.54% 最新净值:1.282
    基金代码:000541
    本基重仓司法信息化主题基
  • 正规产物

  • 知心效劳

  • 轻易实惠

购置流程
  • 1免费注册

  • 2基金开户

  • 3产物挑选

  • 4购置/定投

  • 5确认份额

  • 6最先赢利